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Jpm America Equity A Dis $
482,62
+1,61%
Valuta: USD
Data: 01/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 482,62 | 474,96 | USD | 01/04/26 | +1,61 |
Caratteristiche
| Isin | LU0053666078 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | USD |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari America |
| Benchmark dichiarato | 100% S&P 500 Total Return Net of 30% withholding tax |
| Data di partenza | 16/11/88 |
| Nome del gestore | Brian Green |
| Patrimonio del fondo | 975,4511 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -2,41 |
| Ytd | -3,09 |
| 1 anno | +4,91 |
| 3 anni | +51,83 |
| 5 anni | +66,78 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -2,51 |
| 2024 | +34,29 |
| 2023 | +26,55 |
| 2022 | -14,17 |
| 2021 | +36,26 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 44,3003 |
Società di Gestione
Jpmorgan Am Europe S.A.R.L.
6 route de Treves N.D. - Senningerberg
Tel. N.D.
6 route de Treves N.D. - Senningerberg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0,5% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 10000,0000 USD |
| Integrativo | 1000,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 10000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0,5% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,68 |
| 1 settimana | -0,67 |
| 1 mese | -2,41 |
| 3 mesi | -3,09 |
| 6 mesi | -1,21 |
| Da inizio anno | -3,09 |
| 1 anno | +4,91 |
| 2 anni | +10,63 |
| 3 anni | +51,83 |
| 4 anni | +35,90 |
| 5 anni | +66,78 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -2,51 |
| 2024 | +34,29 |
| 2023 | +26,55 |
| 2022 | -14,17 |
| 2021 | +36,26 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 44,3003 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,3967 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,934 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,817 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,5123 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,5521 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 1,3366 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +17,10 |
| 3 anni | +14,01 |
| 5 anni | +14,85 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +13,11 |
| 3 anni | +8,43 |
| 5 anni | +9,05 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,934 |
| Sortino | 1,5521 |
| Bull Market | +8,91 |
| Bear Market | -9,38 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
17.567
-1,19
3 anni 15.888
2.448
+54,19
5 anni 14.134
1.239
+83,79
|
17.567 | -1,19 | 2.448 | +54,19 | 1.239 | +83,79 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
20.516
+17,10
3 anni 15.888
17.133
+14,01
5 anni 14.134
14.067
+14,85
|
20.516 | +17,10 | 17.133 | +14,01 | 14.067 | +14,85 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
20.850
+13,11
3 anni 15.888
16.342
+8,43
5 anni 14.134
13.010
+9,05
|
20.850 | +13,11 | 16.342 | +8,43 | 13.010 | +9,05 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
17.160
-0,40
3 anni 15.888
3.430
+0,93
5 anni 14.134
1.600
+0,82
|
17.160 | -0,40 | 3.430 | +0,93 | 1.600 | +0,82 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
17.424
-0,51
3 anni 15.888
4.023
+1,55
5 anni 14.134
1.655
+1,34
|
17.424 | -0,51 | 4.023 | +1,55 | 1.600 | +1,34 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
490
-1,19
3 anni 15.888
167
+54,19
5 anni 14.134
75
+83,79
|
490 | -1,19 | 167 | +54,19 | 75 | +83,79 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
504
+17,10
3 anni 15.888
422
+14,01
5 anni 14.134
235
+14,85
|
504 | +17,10 | 422 | +14,01 | 235 | +14,85 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
410
+13,11
3 anni 15.888
297
+8,43
5 anni 14.134
173
+9,05
|
410 | +13,11 | 297 | +8,43 | 173 | +9,05 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
514
-0,40
3 anni 15.888
166
+0,93
5 anni 14.134
82
+0,82
|
514 | -0,40 | 166 | +0,93 | 82 | +0,82 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
533
-0,51
3 anni 15.888
155
+1,55
5 anni 14.134
82
+1,34
|
533 | -0,51 | 155 | +1,55 | 82 | +1,34 |
Dati ed elaborazioni forniti da 