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Jpm America Equity A Dis $
536,22
-0,03%
Valuta: USD
Data: 28/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 536,22 | 536,39 | USD | 28/05/26 | -0,03 |
Caratteristiche
| Isin | LU0053666078 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | USD |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari America |
| Benchmark dichiarato | 100% S&P 500 Total Return Net of 30% withholding tax |
| Data di partenza | 16/11/88 |
| Nome del gestore | Brian Green |
| Patrimonio del fondo | 904,0132 al 31/03/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +3,51 |
| Ytd | +7,56 |
| 1 anno | +15,71 |
| 3 anni | +59,96 |
| 5 anni | +79,71 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -2,51 |
| 2024 | +34,29 |
| 2023 | +26,55 |
| 2022 | -14,17 |
| 2021 | +36,26 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 41,4133 |
Società di Gestione
Jpmorgan Am Europe S.A.R.L.
6 route de Treves N.D. - Senningerberg
Tel. N.D.
6 route de Treves N.D. - Senningerberg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0,5% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 10000,0000 USD |
| Integrativo | 1000,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 10000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0,5% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,14 |
| 1 settimana | +0,91 |
| 1 mese | +3,51 |
| 3 mesi | +8,32 |
| 6 mesi | +5,58 |
| Da inizio anno | +7,56 |
| 1 anno | +15,71 |
| 2 anni | +23,32 |
| 3 anni | +59,96 |
| 4 anni | +60,64 |
| 5 anni | +79,71 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -2,51 |
| 2024 | +34,29 |
| 2023 | +26,55 |
| 2022 | -14,17 |
| 2021 | +36,26 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 41,4133 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,4289 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,9623 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,6776 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 4,2394 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,6532 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 1,1116 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +12,72 |
| 3 anni | +14,60 |
| 5 anni | +14,91 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,29 |
| 3 anni | +8,50 |
| 5 anni | +9,09 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | 0,9623 |
| Sortino | 1,6532 |
| Bull Market | +8,91 |
| Bear Market | -9,38 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
5.221
+21,29
3 anni 15.839
2.090
+61,19
5 anni 14.143
1.311
+71,90
|
5.221 | +21,29 | 2.090 | +61,19 | 1.311 | +71,90 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
15.572
+12,72
3 anni 15.839
16.143
+14,60
5 anni 14.143
13.210
+14,91
|
15.572 | +12,72 | 16.143 | +14,60 | 13.210 | +14,91 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
10.111
+4,29
3 anni 15.839
14.863
+8,50
5 anni 14.143
12.078
+9,09
|
10.111 | +4,29 | 14.863 | +8,50 | 12.078 | +9,09 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
5.899
+1,43
3 anni 15.839
3.087
+0,96
5 anni 14.143
1.734
+0,68
|
5.899 | +1,43 | 3.087 | +0,96 | 1.734 | +0,68 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
2.333
+4,24
3 anni 15.839
3.198
+1,65
5 anni 14.143
1.662
+1,11
|
2.333 | +4,24 | 3.198 | +1,65 | 1.734 | +1,11 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
386
+21,29
3 anni 15.839
179
+61,19
5 anni 14.143
94
+71,90
|
386 | +21,29 | 179 | +61,19 | 94 | +71,90 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
332
+12,72
3 anni 15.839
386
+14,60
5 anni 14.143
226
+14,91
|
332 | +12,72 | 386 | +14,60 | 226 | +14,91 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
193
+4,29
3 anni 15.839
253
+8,50
5 anni 14.143
162
+9,09
|
193 | +4,29 | 253 | +8,50 | 162 | +9,09 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
382
+1,43
3 anni 15.839
126
+0,96
5 anni 14.143
100
+0,68
|
382 | +1,43 | 126 | +0,96 | 100 | +0,68 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
248
+4,24
3 anni 15.839
133
+1,65
5 anni 14.143
95
+1,11
|
248 | +4,24 | 133 | +1,65 | 95 | +1,11 |
Dati ed elaborazioni forniti da 