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Jpm America Equity A Dis $
500,32
-0,23%
Valuta: USD
Data: 16/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 500,32 | 501,46 | USD | 16/12/25 | -0,23 |
Caratteristiche
| Isin | LU0053666078 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | USD |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari America |
| Benchmark dichiarato | 100% S&P 500 Total Return Net of 30% withholding tax |
| Data di partenza | 16/11/88 |
| Nome del gestore | Brian Green |
| Patrimonio del fondo | 1033,0884 al 30/09/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,42 |
| Ytd | -3,48 |
| 1 anno | -5,16 |
| 3 anni | +60,54 |
| 5 anni | +93,85 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +34,29 |
| 2023 | +26,55 |
| 2022 | -14,17 |
| 2021 | +36,26 |
| 2020 | +10,86 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 50,0123 |
Società di Gestione
Jpmorgan Am Europe S.A.R.L.
6 route de Treves N.D. - Senningerberg
Tel. N.D.
6 route de Treves N.D. - Senningerberg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0,5% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 10000,0000 USD |
| Integrativo | 1000,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 10000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0,5% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,42 |
| 1 settimana | -2,30 |
| 1 mese | +0,42 |
| 3 mesi | +1,35 |
| 6 mesi | +7,19 |
| Da inizio anno | -3,48 |
| 1 anno | -5,16 |
| 2 anni | +30,32 |
| 3 anni | +60,54 |
| 4 anni | +42,81 |
| 5 anni | +93,85 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +34,29 |
| 2023 | +26,55 |
| 2022 | -14,17 |
| 2021 | +36,26 |
| 2020 | +10,86 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 50,0123 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,3793 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,7846 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 1,0171 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,563 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,2706 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 1,7617 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +19,37 |
| 3 anni | +15,13 |
| 5 anni | +15,48 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +13,25 |
| 3 anni | +9,33 |
| 5 anni | +8,91 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,7846 |
| Sortino | 1,2706 |
| Bull Market | +8,91 |
| Bear Market | -9,38 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
16.703
-0,87
3 anni 15.635
1.227
+56,27
5 anni 13.875
724
+99,07
|
16.703 | -0,87 | 1.227 | +56,27 | 724 | +99,07 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
20.538
+19,37
3 anni 15.635
16.932
+15,13
5 anni 13.875
13.738
+15,48
|
20.538 | +19,37 | 16.932 | +15,13 | 13.738 | +15,48 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
20.697
+13,25
3 anni 15.635
16.563
+9,33
5 anni 13.875
12.790
+8,91
|
20.697 | +13,25 | 16.563 | +9,33 | 12.790 | +8,91 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
13.498
+0,38
3 anni 15.635
5.764
+0,78
5 anni 13.875
805
+1,02
|
13.498 | +0,38 | 5.764 | +0,78 | 805 | +1,02 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
13.519
+0,56
3 anni 15.635
6.248
+1,27
5 anni 13.875
1.047
+1,76
|
13.519 | +0,56 | 6.248 | +1,27 | 805 | +1,76 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
389
-0,87
3 anni 15.635
137
+56,27
5 anni 13.875
44
+99,07
|
389 | -0,87 | 137 | +56,27 | 44 | +99,07 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
475
+19,37
3 anni 15.635
430
+15,13
5 anni 13.875
250
+15,48
|
475 | +19,37 | 430 | +15,13 | 250 | +15,48 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
411
+13,25
3 anni 15.635
269
+9,33
5 anni 13.875
160
+8,91
|
411 | +13,25 | 269 | +9,33 | 160 | +8,91 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
371
+0,38
3 anni 15.635
226
+0,78
5 anni 13.875
38
+1,02
|
371 | +0,38 | 226 | +0,78 | 38 | +1,02 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
370
+0,56
3 anni 15.635
214
+1,27
5 anni 13.875
34
+1,76
|
370 | +0,56 | 214 | +1,27 | 34 | +1,76 |
Dati ed elaborazioni forniti da 