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Jpm Global Convertibles (Eur) D Acc Eur
13,65
+0,37%
Valuta: EUR
Data: 19/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 13,65 | 13,60 | EUR | 19/12/25 | +0,37 |
Caratteristiche
| Isin | LU0129412937 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | D |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | 100% UBS Global Focus Convertible Bond Hedged into EUR |
| Data di partenza | 04/05/01 |
| Nome del gestore | Antony Vallee; Natalia Bucci; Neill Nuttall |
| Patrimonio del fondo | 37,0693 al 30/09/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,81 |
| Ytd | +9,64 |
| 1 anno | +9,29 |
| 3 anni | +16,17 |
| 5 anni | -21,33 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +0,57 |
| 2023 | +6,27 |
| 2022 | -32,66 |
| 2021 | +0,29 |
| 2020 | +30,78 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 56,6019 |
Società di Gestione
Jpmorgan Am Europe S.A.R.L.
6 route de Treves N.D. - Senningerberg
Tel. N.D.
6 route de Treves N.D. - Senningerberg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.75 |
| Rimborso | 0,5% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 100,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.75 |
| Rimborso | 0,5% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,37 |
| 1 settimana | -0,51 |
| 1 mese | +0,81 |
| 3 mesi | -0,80 |
| 6 mesi | +5,90 |
| Da inizio anno | +9,64 |
| 1 anno | +9,29 |
| 2 anni | +10,89 |
| 3 anni | +16,17 |
| 4 anni | -18,36 |
| 5 anni | -21,33 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +0,57 |
| 2023 | +6,27 |
| 2022 | -32,66 |
| 2021 | +0,29 |
| 2020 | +30,78 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 56,6019 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,4993 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,412 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,2172 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 2,2362 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,6151 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,2752 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +6,30 |
| 3 anni | +7,81 |
| 5 anni | +12,44 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,27 |
| 3 anni | +5,20 |
| 5 anni | +9,96 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,412 |
| Sortino | 0,6151 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
5.786
+7,54
3 anni 15.635
11.201
+15,03
5 anni 13.875
16.178
-17,96
|
5.786 | +7,54 | 11.201 | +15,03 | 16.178 | -17,96 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
7.599
+6,30
3 anni 15.635
8.758
+7,81
5 anni 13.875
10.160
+12,44
|
7.599 | +6,30 | 8.758 | +7,81 | 10.160 | +12,44 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
8.405
+4,27
3 anni 15.635
8.712
+5,20
5 anni 13.875
14.214
+9,96
|
8.405 | +4,27 | 8.712 | +5,20 | 14.214 | +9,96 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
2.779
+1,50
3 anni 15.635
11.321
+0,41
5 anni 13.875
14.705
-0,22
|
2.779 | +1,50 | 11.321 | +0,41 | 14.705 | -0,22 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
4.396
+2,24
3 anni 15.635
11.475
+0,62
5 anni 13.875
14.525
-0,28
|
4.396 | +2,24 | 11.475 | +0,62 | 14.705 | -0,28 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
59
+7,54
3 anni 15.635
231
+15,03
5 anni 13.875
749
-17,96
|
59 | +7,54 | 231 | +15,03 | 749 | -17,96 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
833
+6,30
3 anni 15.635
840
+7,81
5 anni 13.875
786
+12,44
|
833 | +6,30 | 840 | +7,81 | 786 | +12,44 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
813
+4,27
3 anni 15.635
787
+5,20
5 anni 13.875
797
+9,96
|
813 | +4,27 | 787 | +5,20 | 797 | +9,96 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
240
+1,50
3 anni 15.635
315
+0,41
5 anni 13.875
451
-0,22
|
240 | +1,50 | 315 | +0,41 | 451 | -0,22 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
295
+2,24
3 anni 15.635
323
+0,62
5 anni 13.875
435
-0,28
|
295 | +2,24 | 323 | +0,62 | 435 | -0,28 |
Dati ed elaborazioni forniti da 