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Jpm Global Convertibles (Eur) A Dis Eur
11,65
-0,68%
Valuta: EUR
Data: 02/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 11,65 | 11,73 | EUR | 02/04/26 | -0,68 |
Caratteristiche
| Isin | LU0129412341 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | 100% UBS Global Focus Convertible Bond Hedged into EUR |
| Data di partenza | 04/05/01 |
| Nome del gestore | Antony Vallee; Natalia Bucci; Neill Nuttall |
| Patrimonio del fondo | 18,7323 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -3,80 |
| Ytd | -2,92 |
| 1 anno | +6,00 |
| 3 anni | +10,20 |
| 5 anni | -21,72 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +9,87 |
| 2024 | +1,05 |
| 2023 | +6,79 |
| 2022 | -32,35 |
| 2021 | +0,85 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 52,6456 |
Società di Gestione
Jpmorgan Am Europe S.A.R.L.
6 route de Treves N.D. - Senningerberg
Tel. N.D.
6 route de Treves N.D. - Senningerberg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.25 |
| Rimborso | 0,5% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 10000,0000 EUR |
| Integrativo | 1000,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 10000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.25 |
| Rimborso | 0,5% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,68 |
| 1 settimana | -0,77 |
| 1 mese | -3,80 |
| 3 mesi | -3,32 |
| 6 mesi | -5,13 |
| Da inizio anno | -2,92 |
| 1 anno | +6,00 |
| 2 anni | +6,39 |
| 3 anni | +10,20 |
| 4 anni | -11,55 |
| 5 anni | -21,72 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +9,87 |
| 2024 | +1,05 |
| 2023 | +6,79 |
| 2022 | -32,35 |
| 2021 | +0,85 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 52,6456 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,9525 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,1897 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,449 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,6119 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,2884 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,5285 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +5,81 |
| 3 anni | +7,17 |
| 5 anni | +11,66 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,48 |
| 3 anni | +4,75 |
| 5 anni | +9,98 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,1897 |
| Sortino | 0,2884 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
6.912
+8,91
3 anni 15.888
11.999
+16,85
5 anni 14.134
16.475
-20,02
|
6.912 | +8,91 | 11.999 | +16,85 | 16.475 | -20,02 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
7.919
+5,81
3 anni 15.888
8.766
+7,17
5 anni 14.134
10.122
+11,66
|
7.919 | +5,81 | 8.766 | +7,17 | 10.122 | +11,66 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
7.722
+3,48
3 anni 15.888
7.805
+4,75
5 anni 14.134
14.278
+9,98
|
7.722 | +3,48 | 7.805 | +4,75 | 14.278 | +9,98 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
7.039
+0,95
3 anni 15.888
13.361
+0,19
5 anni 14.134
16.023
-0,45
|
7.039 | +0,95 | 13.361 | +0,19 | 16.023 | -0,45 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
6.810
+1,61
3 anni 15.888
13.352
+0,29
5 anni 14.134
15.703
-0,53
|
6.810 | +1,61 | 13.352 | +0,29 | 16.023 | -0,53 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
55
+8,91
3 anni 15.888
204
+16,85
5 anni 14.134
773
-20,02
|
55 | +8,91 | 204 | +16,85 | 773 | -20,02 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
869
+5,81
3 anni 15.888
853
+7,17
5 anni 14.134
816
+11,66
|
869 | +5,81 | 853 | +7,17 | 816 | +11,66 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
809
+3,48
3 anni 15.888
714
+4,75
5 anni 14.134
818
+9,98
|
809 | +3,48 | 714 | +4,75 | 818 | +9,98 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
402
+0,95
3 anni 15.888
353
+0,19
5 anni 14.134
568
-0,45
|
402 | +0,95 | 353 | +0,19 | 568 | -0,45 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
401
+1,61
3 anni 15.888
360
+0,29
5 anni 14.134
532
-0,53
|
401 | +1,61 | 360 | +0,29 | 532 | -0,53 |
Dati ed elaborazioni forniti da 