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Fidelity Euro Bond A Cap Eur
15,25
+0,00%
Valuta: EUR
Data: 03/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 15,25 | 15,25 | EUR | 03/04/26 | +0,00 |
Caratteristiche
| Isin | LU0251130638 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | 100% ICE BofAML EMU LARGE CAP |
| Data di partenza | 03/07/06 |
| Nome del gestore | David Simner |
| Patrimonio del fondo | 254,3317 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,97 |
| Ytd | -0,72 |
| 1 anno | +1,06 |
| 3 anni | +7,62 |
| 5 anni | -12,20 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,07 |
| 2024 | +2,54 |
| 2023 | +7,78 |
| 2022 | -19,20 |
| 2021 | -2,33 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 49,8112 |
Società di Gestione
Fil
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,5000 - Max: 3,5000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,33% |
| Switch | 0,8% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 EUR |
| Integrativo | 750,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,5000 - Max: 3,5000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,33% |
| Switch | 0,8% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,00 |
| 1 settimana | +0,73 |
| 1 mese | -0,97 |
| 3 mesi | -0,46 |
| 6 mesi | -0,26 |
| Da inizio anno | -0,72 |
| 1 anno | +1,06 |
| 2 anni | +2,83 |
| 3 anni | +7,62 |
| 4 anni | -6,44 |
| 5 anni | -12,20 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,07 |
| 2024 | +2,54 |
| 2023 | +7,78 |
| 2022 | -19,20 |
| 2021 | -2,33 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 49,8112 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,4717 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,0797 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,5086 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,5072 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,1269 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,6639 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,37 |
| 3 anni | +5,63 |
| 5 anni | +7,92 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,01 |
| 3 anni | +3,46 |
| 5 anni | +6,12 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | -0,0797 |
| Sortino | -0,1269 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
16.388
+0,97
3 anni 15.888
14.904
+11,80
5 anni 14.134
15.951
-10,02
|
16.388 | +0,97 | 14.904 | +11,80 | 15.951 | -10,02 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
5.233
+3,37
3 anni 15.888
5.476
+5,63
5 anni 14.134
7.212
+7,92
|
5.233 | +3,37 | 5.476 | +5,63 | 7.212 | +7,92 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
7.005
+3,01
3 anni 15.888
5.071
+3,46
5 anni 14.134
8.103
+6,12
|
7.005 | +3,01 | 5.071 | +3,46 | 8.103 | +6,12 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
17.589
-0,47
3 anni 15.888
16.461
-0,08
5 anni 14.134
16.343
-0,51
|
17.589 | -0,47 | 16.461 | -0,08 | 16.343 | -0,51 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
17.402
-0,51
3 anni 15.888
16.563
-0,13
5 anni 14.134
16.330
-0,66
|
17.402 | -0,51 | 16.563 | -0,13 | 16.343 | -0,66 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
816
+0,97
3 anni 15.888
478
+11,80
5 anni 14.134
712
-10,02
|
816 | +0,97 | 478 | +11,80 | 712 | -10,02 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
698
+3,37
3 anni 15.888
586
+5,63
5 anni 14.134
676
+7,92
|
698 | +3,37 | 586 | +5,63 | 676 | +7,92 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
771
+3,01
3 anni 15.888
519
+3,46
5 anni 14.134
714
+6,12
|
771 | +3,01 | 519 | +3,46 | 714 | +6,12 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
814
-0,47
3 anni 15.888
610
-0,08
5 anni 14.134
612
-0,51
|
814 | -0,47 | 610 | -0,08 | 612 | -0,51 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
818
-0,51
3 anni 15.888
617
-0,13
5 anni 14.134
618
-0,66
|
818 | -0,51 | 617 | -0,13 | 618 | -0,66 |
Dati ed elaborazioni forniti da 