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Fidelity Euro Bond A Cap Eur
15,33
-0,07%
Valuta: EUR
Data: 17/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 15,33 | 15,34 | EUR | 17/12/25 | -0,07 |
Caratteristiche
| Isin | LU0251130638 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | 100% ICE BofAML EMU LARGE CAP |
| Data di partenza | 03/07/06 |
| Nome del gestore | David Simner |
| Patrimonio del fondo | 279,7203 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,20 |
| Ytd | -0,13 |
| 1 anno | -1,10 |
| 3 anni | +7,35 |
| 5 anni | -12,95 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +2,54 |
| 2023 | +7,78 |
| 2022 | -19,20 |
| 2021 | -2,33 |
| 2020 | +6,34 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 44,2314 |
Società di Gestione
Fil
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,5000 - Max: 3,5000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,33% |
| Switch | 0,8% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 EUR |
| Integrativo | 750,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,5000 - Max: 3,5000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,33% |
| Switch | 0,8% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,07 |
| 1 settimana | +0,26 |
| 1 mese | -0,20 |
| 3 mesi | +0,07 |
| 6 mesi | +0,26 |
| Da inizio anno | -0,13 |
| 1 anno | -1,10 |
| 2 anni | +2,54 |
| 3 anni | +7,35 |
| 4 anni | -12,20 |
| 5 anni | -12,95 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +2,54 |
| 2023 | +7,78 |
| 2022 | -19,20 |
| 2021 | -2,33 |
| 2020 | +6,34 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 44,2314 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,3219 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,0894 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,4934 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,39 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,1298 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,6471 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +4,53 |
| 3 anni | +6,56 |
| 5 anni | +7,92 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,45 |
| 3 anni | +4,38 |
| 5 anni | +6,10 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,0894 |
| Sortino | 0,1298 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
16.912
-1,15
3 anni 15.635
15.729
+7,16
5 anni 13.875
15.743
-12,44
|
16.912 | -1,15 | 15.729 | +7,16 | 15.743 | -12,44 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
5.841
+4,53
3 anni 15.635
6.257
+6,56
5 anni 13.875
6.920
+7,92
|
5.841 | +4,53 | 6.257 | +6,56 | 6.920 | +7,92 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
6.996
+3,45
3 anni 15.635
6.233
+4,38
5 anni 13.875
8.061
+6,10
|
6.996 | +3,45 | 6.233 | +4,38 | 8.061 | +6,10 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
19.844
-0,32
3 anni 15.635
15.211
+0,09
5 anni 13.875
16.171
-0,49
|
19.844 | -0,32 | 15.211 | +0,09 | 16.171 | -0,49 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
19.899
-0,39
3 anni 15.635
15.169
+0,13
5 anni 13.875
16.158
-0,65
|
19.899 | -0,39 | 15.169 | +0,13 | 16.171 | -0,65 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
862
-1,15
3 anni 15.635
605
+7,16
5 anni 13.875
672
-12,44
|
862 | -1,15 | 605 | +7,16 | 672 | -12,44 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
737
+4,53
3 anni 15.635
660
+6,56
5 anni 13.875
619
+7,92
|
737 | +4,53 | 660 | +6,56 | 619 | +7,92 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
749
+3,45
3 anni 15.635
598
+4,38
5 anni 13.875
694
+6,10
|
749 | +3,45 | 598 | +4,38 | 694 | +6,10 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
980
-0,32
3 anni 15.635
527
+0,09
5 anni 13.875
622
-0,49
|
980 | -0,32 | 527 | +0,09 | 622 | -0,49 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
994
-0,39
3 anni 15.635
520
+0,13
5 anni 13.875
624
-0,65
|
994 | -0,39 | 520 | +0,13 | 624 | -0,65 |
Dati ed elaborazioni forniti da 