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Fidelity Euro Bond A Cap Eur
15,24
+0,00%
Valuta: EUR
Data: 07/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 15,24 | 15,24 | EUR | 07/05/26 | +0,00 |
Caratteristiche
| Isin | LU0251130638 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | 100% ICE BofAML EMU LARGE CAP |
| Data di partenza | 03/07/06 |
| Nome del gestore | David Simner |
| Patrimonio del fondo | 240,8260 al 31/03/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,13 |
| Ytd | -0,78 |
| 1 anno | -0,13 |
| 3 anni | +7,93 |
| 5 anni | -10,93 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,07 |
| 2024 | +2,54 |
| 2023 | +7,78 |
| 2022 | -19,20 |
| 2021 | -2,33 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 44,3449 |
Società di Gestione
Fil
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,5000 - Max: 3,5000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,33% |
| Switch | 0,8% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 EUR |
| Integrativo | 750,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,5000 - Max: 3,5000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,33% |
| Switch | 0,8% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,46 |
| 1 settimana | +0,66 |
| 1 mese | -0,13 |
| 3 mesi | -1,04 |
| 6 mesi | -0,72 |
| Da inizio anno | -0,78 |
| 1 anno | -0,13 |
| 2 anni | +3,18 |
| 3 anni | +7,93 |
| 4 anni | -0,52 |
| 5 anni | -10,93 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,07 |
| 2024 | +2,54 |
| 2023 | +7,78 |
| 2022 | -19,20 |
| 2021 | -2,33 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 44,3449 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -1,1182 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,0677 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,4947 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -1,1284 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,1017 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,6407 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,47 |
| 3 anni | +5,47 |
| 5 anni | +7,94 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,44 |
| 3 anni | +3,64 |
| 5 anni | +6,13 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | -0,0677 |
| Sortino | -0,1017 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
20.820
-0,78
3 anni 15.839
16.345
+7,73
5 anni 14.143
15.834
-11,17
|
20.820 | -0,78 | 16.345 | +7,73 | 15.834 | -11,17 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
1.630
+2,47
3 anni 15.839
4.771
+5,47
5 anni 14.143
7.039
+7,94
|
1.630 | +2,47 | 4.771 | +5,47 | 7.039 | +7,94 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
3.064
+2,44
3 anni 15.839
4.415
+3,64
5 anni 14.143
7.658
+6,13
|
3.064 | +2,44 | 4.415 | +3,64 | 7.658 | +6,13 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
22.072
-1,12
3 anni 15.839
16.868
-0,07
5 anni 14.143
16.226
-0,49
|
22.072 | -1,12 | 16.868 | -0,07 | 16.226 | -0,49 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
21.988
-1,13
3 anni 15.839
16.938
-0,10
5 anni 14.143
16.272
-0,64
|
21.988 | -1,13 | 16.938 | -0,10 | 16.226 | -0,64 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
1.063
-0,78
3 anni 15.839
616
+7,73
5 anni 14.143
694
-11,17
|
1.063 | -0,78 | 616 | +7,73 | 694 | -11,17 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
252
+2,47
3 anni 15.839
598
+5,47
5 anni 14.143
680
+7,94
|
252 | +2,47 | 598 | +5,47 | 680 | +7,94 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
365
+2,44
3 anni 15.839
547
+3,64
5 anni 14.143
706
+6,13
|
365 | +2,44 | 547 | +3,64 | 706 | +6,13 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
1.143
-1,12
3 anni 15.839
632
-0,07
5 anni 14.143
589
-0,49
|
1.143 | -1,12 | 632 | -0,07 | 589 | -0,49 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
1.136
-1,13
3 anni 15.839
643
-0,10
5 anni 14.143
603
-0,64
|
1.136 | -1,13 | 643 | -0,10 | 603 | -0,64 |
Dati ed elaborazioni forniti da 