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Fidelity Euro Bond A Cap Eur
15,20
+0,20%
Valuta: EUR
Data: 11/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 15,20 | 15,17 | EUR | 11/06/26 | +0,20 |
Caratteristiche
| Isin | LU0251130638 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | 100% ICE BofAML EMU LARGE CAP |
| Data di partenza | 03/07/06 |
| Nome del gestore | David Simner |
| Patrimonio del fondo | 205,2791 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,07 |
| Ytd | -1,04 |
| 1 anno | -0,59 |
| 3 anni | +8,03 |
| 5 anni | -11,52 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,07 |
| 2024 | +2,54 |
| 2023 | +7,78 |
| 2022 | -19,20 |
| 2021 | -2,33 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 38,8092 |
Società di Gestione
Fil
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,5000 - Max: 3,5000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,33% |
| Switch | 0,8% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 EUR |
| Integrativo | 750,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,5000 - Max: 3,5000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,33% |
| Switch | 0,8% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,20 |
| 1 settimana | +0,00 |
| 1 mese | -0,07 |
| 3 mesi | -0,52 |
| 6 mesi | -0,72 |
| Da inizio anno | -1,04 |
| 1 anno | -0,59 |
| 2 anni | +3,90 |
| 3 anni | +8,03 |
| 4 anni | +3,05 |
| 5 anni | -11,52 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,07 |
| 2024 | +2,54 |
| 2023 | +7,78 |
| 2022 | -19,20 |
| 2021 | -2,33 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 38,8092 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -1,1182 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,0677 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,4947 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -1,0759 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,0929 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,6428 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,47 |
| 3 anni | +5,47 |
| 5 anni | +7,94 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,55 |
| 3 anni | +3,70 |
| 5 anni | +6,18 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | -0,0677 |
| Sortino | -0,0929 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
20.626
-0,20
3 anni 15.848
16.420
+7,92
5 anni 14.193
15.761
-10,44
|
20.626 | -0,20 | 16.420 | +7,92 | 15.761 | -10,44 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
1.605
+2,47
3 anni 15.848
4.717
+5,47
5 anni 14.193
6.976
+7,94
|
1.605 | +2,47 | 4.717 | +5,47 | 6.976 | +7,94 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
3.038
+2,55
3 anni 15.848
4.452
+3,70
5 anni 14.193
7.569
+6,18
|
3.038 | +2,55 | 4.452 | +3,70 | 7.569 | +6,18 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
21.779
-1,12
3 anni 15.848
16.655
-0,07
5 anni 14.193
15.984
-0,49
|
21.779 | -1,12 | 16.655 | -0,07 | 15.984 | -0,49 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
21.677
-1,08
3 anni 15.848
16.708
-0,09
5 anni 14.193
15.999
-0,64
|
21.677 | -1,08 | 16.708 | -0,09 | 15.984 | -0,64 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
1.088
-0,20
3 anni 15.848
627
+7,92
5 anni 14.193
688
-10,44
|
1.088 | -0,20 | 627 | +7,92 | 688 | -10,44 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
245
+2,47
3 anni 15.848
587
+5,47
5 anni 14.193
668
+7,94
|
245 | +2,47 | 587 | +5,47 | 668 | +7,94 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
357
+2,55
3 anni 15.848
546
+3,70
5 anni 14.193
696
+6,18
|
357 | +2,55 | 546 | +3,70 | 696 | +6,18 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
1.127
-1,12
3 anni 15.848
622
-0,07
5 anni 14.193
578
-0,49
|
1.127 | -1,12 | 622 | -0,07 | 578 | -0,49 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
1.117
-1,08
3 anni 15.848
633
-0,09
5 anni 14.193
589
-0,64
|
1.117 | -1,08 | 633 | -0,09 | 589 | -0,64 |
Dati ed elaborazioni forniti da 