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Fidelity Us Dollar Bond A Cap $
18,19
+0,00%
Valuta: USD
Data: 17/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 18,19 | 18,19 | USD | 17/12/25 | +0,00 |
Caratteristiche
| Isin | LU0261947682 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | USD |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Dollaro Corporate Investment Grade |
| Benchmark dichiarato | 100% ICE BofAML Q4AR Custom Index |
| Data di partenza | 25/09/06 |
| Nome del gestore | Rick Patel |
| Patrimonio del fondo | 491,7291 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,99 |
| Ytd | -5,83 |
| 1 anno | -5,79 |
| 3 anni | -0,49 |
| 5 anni | -0,19 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +5,99 |
| 2023 | +2,30 |
| 2022 | -8,64 |
| 2021 | +6,81 |
| 2020 | +2,49 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 27,8295 |
Società di Gestione
Fil
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,5000 - Max: 3,5000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,34% |
| Switch | 0,8% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 USD |
| Integrativo | 750,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,5000 - Max: 3,5000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,34% |
| Switch | 0,8% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,46 |
| 1 settimana | -0,64 |
| 1 mese | -0,99 |
| 3 mesi | +0,81 |
| 6 mesi | +1,94 |
| Da inizio anno | -5,83 |
| 1 anno | -5,79 |
| 2 anni | -0,43 |
| 3 anni | -0,49 |
| 4 anni | -7,17 |
| 5 anni | -0,19 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +5,99 |
| 2023 | +2,30 |
| 2022 | -8,64 |
| 2021 | +6,81 |
| 2020 | +2,49 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 27,8295 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,3815 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,4923 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,2811 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,4585 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,6356 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,4026 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +8,21 |
| 3 anni | +6,25 |
| 5 anni | +6,53 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +6,59 |
| 3 anni | +4,87 |
| 5 anni | +4,66 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | -0,4923 |
| Sortino | -0,6356 |
| Bull Market | +3,86 |
| Bear Market | -4,26 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
19.536
-4,18
3 anni 15.635
17.627
+1,34
5 anni 13.875
13.638
-0,55
|
19.536 | -4,18 | 17.627 | +1,34 | 13.638 | -0,55 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
9.165
+8,21
3 anni 15.635
5.543
+6,25
5 anni 13.875
4.095
+6,53
|
9.165 | +8,21 | 5.543 | +6,25 | 4.095 | +6,53 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
11.989
+6,59
3 anni 15.635
7.471
+4,87
5 anni 13.875
4.189
+4,66
|
11.989 | +6,59 | 7.471 | +4,87 | 4.189 | +4,66 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
20.205
-0,38
3 anni 15.635
18.614
-0,49
5 anni 13.875
15.126
-0,28
|
20.205 | -0,38 | 18.614 | -0,49 | 15.126 | -0,28 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
20.244
-0,46
3 anni 15.635
18.602
-0,64
5 anni 13.875
15.193
-0,40
|
20.244 | -0,46 | 18.602 | -0,64 | 15.126 | -0,40 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
69
-4,18
3 anni 15.635
73
+1,34
5 anni 13.875
38
-0,55
|
69 | -4,18 | 73 | +1,34 | 38 | -0,55 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
33
+8,21
3 anni 15.635
14
+6,25
5 anni 13.875
19
+6,53
|
33 | +8,21 | 14 | +6,25 | 19 | +6,53 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
36
+6,59
3 anni 15.635
24
+4,87
5 anni 13.875
16
+4,66
|
36 | +6,59 | 24 | +4,87 | 16 | +4,66 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
81
-0,38
3 anni 15.635
76
-0,49
5 anni 13.875
46
-0,28
|
81 | -0,38 | 76 | -0,49 | 46 | -0,28 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
82
-0,46
3 anni 15.635
78
-0,64
5 anni 13.875
48
-0,40
|
82 | -0,46 | 78 | -0,64 | 48 | -0,40 |
Dati ed elaborazioni forniti da 