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Fidelity Us Dollar Bond A Cap $
18,13
+0,55%
Valuta: USD
Data: 25/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 18,13 | 18,03 | USD | 25/05/26 | +0,55 |
Caratteristiche
| Isin | LU0261947682 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | USD |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Dollaro Corporate Investment Grade |
| Benchmark dichiarato | 100% ICE BofAML Q4AR Custom Index |
| Data di partenza | 25/09/06 |
| Nome del gestore | Rick Patel |
| Patrimonio del fondo | 403,7172 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,14 |
| Ytd | +0,17 |
| 1 anno | +1,18 |
| 3 anni | +1,80 |
| 5 anni | +2,67 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -5,80 |
| 2024 | +5,99 |
| 2023 | +2,30 |
| 2022 | -8,64 |
| 2021 | +6,81 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 32,8013 |
Società di Gestione
Fil
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,5000 - Max: 3,5000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,34% |
| Switch | 0,8% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 USD |
| Integrativo | 750,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,5000 - Max: 3,5000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,34% |
| Switch | 0,8% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,26 |
| 1 settimana | +0,40 |
| 1 mese | -0,14 |
| 3 mesi | -0,67 |
| 6 mesi | -1,63 |
| Da inizio anno | +0,17 |
| 1 anno | +1,18 |
| 2 anni | +0,06 |
| 3 anni | +1,80 |
| 4 anni | -2,56 |
| 5 anni | +2,67 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -5,80 |
| 2024 | +5,99 |
| 2023 | +2,30 |
| 2022 | -8,64 |
| 2021 | +6,81 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 32,8013 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,3696 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,3793 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,2101 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,5112 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,4902 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,2958 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +5,77 |
| 3 anni | +6,35 |
| 5 anni | +6,45 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,17 |
| 3 anni | +4,91 |
| 5 anni | +4,58 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | -0,3793 |
| Sortino | -0,4902 |
| Bull Market | +3,86 |
| Bear Market | -4,26 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
20.477
-0,29
3 anni 15.839
18.294
+1,19
5 anni 14.143
13.089
+1,57
|
20.477 | -0,29 | 18.294 | +1,19 | 13.089 | +1,57 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
8.349
+5,77
3 anni 15.839
6.376
+6,35
5 anni 14.143
4.109
+6,45
|
8.349 | +5,77 | 6.376 | +6,35 | 4.109 | +6,45 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
9.783
+4,17
3 anni 15.839
7.857
+4,91
5 anni 14.143
3.619
+4,58
|
9.783 | +4,17 | 7.857 | +4,91 | 3.619 | +4,58 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
20.103
-0,37
3 anni 15.839
18.822
-0,38
5 anni 14.143
14.142
-0,21
|
20.103 | -0,37 | 18.822 | -0,38 | 14.142 | -0,21 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
20.339
-0,51
3 anni 15.839
18.822
-0,49
5 anni 14.143
14.235
-0,30
|
20.339 | -0,51 | 18.822 | -0,49 | 14.142 | -0,30 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
87
-0,29
3 anni 15.839
70
+1,19
5 anni 14.143
36
+1,57
|
87 | -0,29 | 70 | +1,19 | 36 | +1,57 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
81
+5,77
3 anni 15.839
16
+6,35
5 anni 14.143
15
+6,45
|
81 | +5,77 | 16 | +6,35 | 15 | +6,45 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
82
+4,17
3 anni 15.839
29
+4,91
5 anni 14.143
15
+4,58
|
82 | +4,17 | 29 | +4,91 | 15 | +4,58 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
76
-0,37
3 anni 15.839
72
-0,38
5 anni 14.143
42
-0,21
|
76 | -0,37 | 72 | -0,38 | 42 | -0,21 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
78
-0,51
3 anni 15.839
72
-0,49
5 anni 14.143
44
-0,30
|
78 | -0,51 | 72 | -0,49 | 44 | -0,30 |
Dati ed elaborazioni forniti da 