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Fidelity Asia Equity Esg A Cap Eur
41,46
+1,07%
Valuta: EUR
Data: 10/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 41,46 | 41,02 | EUR | 10/04/26 | +1,07 |
Caratteristiche
| Isin | LU0261946445 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Pacifico |
| Benchmark dichiarato | 100% MSCI AC Asia Ex Japan (EUR) |
| Data di partenza | 25/09/06 |
| Nome del gestore | Allan Liu |
| Patrimonio del fondo | 460,7563 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,05 |
| Ytd | +7,35 |
| 1 anno | +39,46 |
| 3 anni | +26,60 |
| 5 anni | +7,27 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +15,08 |
| 2024 | +9,85 |
| 2023 | -5,42 |
| 2022 | -12,37 |
| 2021 | +3,60 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 37,0697 |
Società di Gestione
Fil
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,31% |
| Switch | 0,8% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 EUR |
| Integrativo | 750,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,31% |
| Switch | 0,8% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +1,07 |
| 1 settimana | +5,58 |
| 1 mese | +0,05 |
| 3 mesi | +1,77 |
| 6 mesi | +9,94 |
| Da inizio anno | +7,35 |
| 1 anno | +39,46 |
| 2 anni | +31,74 |
| 3 anni | +26,60 |
| 4 anni | +20,45 |
| 5 anni | +7,27 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +15,08 |
| 2024 | +9,85 |
| 2023 | -5,42 |
| 2022 | -12,37 |
| 2021 | +3,60 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 37,0697 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,7499 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,2272 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,0707 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,0628 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,3277 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,1018 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +19,31 |
| 3 anni | +14,37 |
| 5 anni | +15,06 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +13,62 |
| 3 anni | +9,97 |
| 5 anni | +10,46 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/03/26
Relativo
| Sharpe | 0,2272 |
| Sortino | 0,3277 |
| Bull Market | +5,64 |
| Bear Market | -11,44 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.959 | 3 anni 15.865 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.959
3.321
+15,81
3 anni 15.865
9.745
+17,11
5 anni 14.155
13.460
-1,72
|
3.321 | +15,81 | 9.745 | +17,11 | 13.460 | -1,72 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.959
21.011
+19,31
3 anni 15.865
16.745
+14,37
5 anni 14.155
13.993
+15,06
|
21.011 | +19,31 | 16.745 | +14,37 | 13.993 | +15,06 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.959
21.206
+13,62
3 anni 15.865
17.009
+9,97
5 anni 14.155
14.113
+10,46
|
21.206 | +13,62 | 17.009 | +9,97 | 14.113 | +10,46 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.959
5.918
+0,75
3 anni 15.865
12.265
+0,23
5 anni 14.155
11.550
-0,07
|
5.918 | +0,75 | 12.265 | +0,23 | 11.550 | -0,07 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.959
6.241
+1,06
3 anni 15.865
12.269
+0,33
5 anni 14.155
11.631
-0,10
|
6.241 | +1,06 | 12.269 | +0,33 | 11.550 | -0,10 |
Per Categoria
| 1 anno 17.959 | 3 anni 15.865 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.959
230
+15,81
3 anni 15.865
278
+17,11
5 anni 14.155
258
-1,72
|
230 | +15,81 | 278 | +17,11 | 258 | -1,72 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.959
258
+19,31
3 anni 15.865
215
+14,37
5 anni 14.155
213
+15,06
|
258 | +19,31 | 215 | +14,37 | 213 | +15,06 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.959
298
+13,62
3 anni 15.865
253
+9,97
5 anni 14.155
214
+10,46
|
298 | +13,62 | 253 | +9,97 | 214 | +10,46 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.959
256
+0,75
3 anni 15.865
273
+0,23
5 anni 14.155
257
-0,07
|
256 | +0,75 | 273 | +0,23 | 257 | -0,07 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.959
259
+1,06
3 anni 15.865
275
+0,33
5 anni 14.155
259
-0,10
|
259 | +1,06 | 275 | +0,33 | 259 | -0,10 |
Dati ed elaborazioni forniti da 