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Fidelity Asia Equity Esg E Cap Eur
94,46
+2,28%
Valuta: EUR
Data: 15/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 94,46 | 92,35 | EUR | 15/06/26 | +2,28 |
Caratteristiche
| Isin | LU0115768185 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | E |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Pacifico |
| Benchmark dichiarato | 100% MSCI AC Asia Ex Japan (EUR) |
| Data di partenza | 30/08/00 |
| Nome del gestore | Allan Liu |
| Patrimonio del fondo | 59,5811 al 29/05/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +8,11 |
| Ytd | +27,94 |
| 1 anno | +49,68 |
| 3 anni | +46,72 |
| 5 anni | +24,57 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +14,22 |
| 2024 | +9,02 |
| 2023 | -6,11 |
| 2022 | -13,04 |
| 2021 | +2,83 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 27,5007 |
Società di Gestione
Fil
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 2.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,31% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 EUR |
| Integrativo | 750,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 2.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,31% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +2,28 |
| 1 settimana | +5,62 |
| 1 mese | +8,11 |
| 3 mesi | +21,87 |
| 6 mesi | +30,92 |
| Da inizio anno | +27,94 |
| 1 anno | +49,68 |
| 2 anni | +49,41 |
| 3 anni | +46,72 |
| 4 anni | +44,13 |
| 5 anni | +24,57 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +14,22 |
| 2024 | +9,02 |
| 2023 | -6,11 |
| 2022 | -13,04 |
| 2021 | +2,83 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 27,5007 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,5046 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,4908 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,0567 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 2,3731 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,7725 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,0809 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +20,69 |
| 3 anni | +15,69 |
| 5 anni | +15,99 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +13,12 |
| 3 anni | +10,00 |
| 5 anni | +10,64 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,4908 |
| Sortino | 0,7725 |
| Bull Market | +12,19 |
| Bear Market | -11,51 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
1.598
+45,57
3 anni 16.061
4.576
+47,55
5 anni 14.393
8.010
+19,95
|
1.598 | +45,57 | 4.576 | +47,55 | 8.010 | +19,95 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
21.098
+20,69
3 anni 16.061
17.113
+15,69
5 anni 14.393
14.540
+15,99
|
21.098 | +20,69 | 17.113 | +15,69 | 14.540 | +15,99 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
21.424
+13,12
3 anni 16.061
17.219
+10,00
5 anni 14.393
14.344
+10,64
|
21.424 | +13,12 | 17.219 | +10,00 | 14.344 | +10,64 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
5.351
+1,50
3 anni 16.061
10.101
+0,49
5 anni 14.393
10.584
+0,06
|
5.351 | +1,50 | 10.101 | +0,49 | 10.584 | +0,06 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
6.419
+2,37
3 anni 16.061
10.007
+0,77
5 anni 14.393
10.485
+0,08
|
6.419 | +2,37 | 10.007 | +0,77 | 10.584 | +0,08 |
Per Categoria
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
171
+45,57
3 anni 16.061
242
+47,55
5 anni 14.393
271
+19,95
|
171 | +45,57 | 242 | +47,55 | 271 | +19,95 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
239
+20,69
3 anni 16.061
206
+15,69
5 anni 14.393
209
+15,99
|
239 | +20,69 | 206 | +15,69 | 209 | +15,99 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
304
+13,12
3 anni 16.061
276
+10,00
5 anni 14.393
218
+10,64
|
304 | +13,12 | 276 | +10,00 | 218 | +10,64 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
222
+1,50
3 anni 16.061
277
+0,49
5 anni 14.393
279
+0,06
|
222 | +1,50 | 277 | +0,49 | 279 | +0,06 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
232
+2,37
3 anni 16.061
281
+0,77
5 anni 14.393
278
+0,08
|
232 | +2,37 | 281 | +0,77 | 278 | +0,08 |
Dati ed elaborazioni forniti da 