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Fidelity Gl. Multi Asset Growth&Income A Cap Eur

16,92 +0,42%

Valuta: EUR Data: 19/12/25

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Andamento

Ultima	Precedente	Valuta	Data	Variazione
16,92	16,85	EUR	19/12/25	+0,42

Caratteristiche

Isin	LU0267387685
Tipologia	Sicav
Valuta	EUR
Classe	A
Grado di Rischio	3
Categoria Assogestioni	Bilanciati
Benchmark dichiarato	10% EUR LIBID Seven-Day; 40% ICE BofAML EMU LARGE CAP; 35% MSCI ACWI ($); 5% FTSE EPRA/NAREIT Developed Index
Data di partenza	30/10/06
Nome del gestore	N.D.
Patrimonio del fondo	33,0605 al 28/11/25

Rendimenti

Cumulati
1 mese	+0,77
Ytd	+4,51
1 anno	+4,38
3 anni	+22,17
5 anni	+25,52

Annuali
2024	+12,04
2023	+5,01
2022	-8,51
2021	+10,75
2020	-10,83

Rating

Score
32,5352

Società di Gestione

Fil
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.

Costi

Ingresso (PAC)	Min: 5,2500 - Max: 5,2500
Gestione	1.25
Rimborso	0%
Amministrative	0,35%
Switch	0,8%
Tunnel	0

Sottoscrizione

Unica Soluzione
Iniziale	2000,0000 EUR
Integrativo	750,0000 EUR

Piano di Accumulo
Durata	N.D.
Versamento unitario minimo	N.D.
Versamenti iniziali	2000,0000

Costi

Ingresso (PAC)	Min: 5,2500 - Max: 5,2500
Gestione	1.25
Rimborso	0%
Amministrative	0,35%
Switch	0,8%
Tunnel	0

Rendimenti

Cumulati
1 giorno	+0,42
1 settimana	+0,18
1 mese	+0,77
3 mesi	+2,79
6 mesi	+7,77
Da inizio anno	+4,51
1 anno	+4,38
2 anni	+17,09
3 anni	+22,17
4 anni	+13,10
5 anni	+25,52

Annuali
2024	+12,04
2023	+5,01
2022	-8,51
2021	+10,75
2020	-10,83

Rating

Score
32,5352

Indicatori di Efficienza

Sharpe 1 anno	0,6685
Benchmark 1 anno	N.D.
Sharpe 3 anni	0,5048
Benchmark 3 anni	N.D.
Sharpe 5 anni	0,5069
Benchmark 5 anni	N.D.

Sortino 1 anno	1,0535
Benchmark 1 anno	N.D.
Sortino 3 anni	0,7659
Benchmark 3 anni	N.D.
Sortino 5 anni	0,7905
Benchmark 5 anni	N.D.

Assoluto

Volatilità Standard
1 anno	+9,92
3 anni	+7,42
5 anni	+7,48

Volatilità Negativa
1 anno	+6,41
3 anni	+4,87
5 anni	+4,74

Al Benchmark

Volatilità Standard
1 anno	N.D.
3 anni	N.D.
5 anni	N.D.

Volatilità Negativa
1 anno	N.D.
3 anni	N.D.
5 anni	N.D.

Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25

Relativo

Sharpe	0,5048
Sortino	0,7659
Bull Market	+4,34
Bear Market	-3,71

Benchmark	N.D.
Benchmark	N.D.
Benchmark	N.D.
Benchmark	N.D.

Dati a tre anni

Grado di Rischio

Generale

	1 anno 17.746		3 anni 15.635		5 anni 13.875
	Pos.	Var %	Pos.	Var %	Pos.	Var %
Rendimenti 1 anno 17.746 9.131 +4,28 3 anni 15.635 8.779 +19,24 5 anni 13.875 6.645 +25,11 Rendimenti	9.131	+4,28	8.779	+19,24	6.645	+25,11
Volatilità Totale 1 anno 17.746 12.471 +9,92 3 anni 15.635 8.105 +7,42 5 anni 13.875 6.242 +7,48 Volatilità Totale	12.471	+9,92	8.105	+7,42	6.242	+7,48
Volatilità Negativa 1 anno 17.746 11.707 +6,41 3 anni 15.635 7.472 +4,87 5 anni 13.875 4.516 +4,74 Volatilità Negativa	11.707	+6,41	7.472	+4,87	4.516	+4,74
Indice di Sharpe 1 anno 17.746 10.142 +0,67 3 anni 15.635 10.031 +0,50 5 anni 13.875 5.906 +0,51 Indice di Sharpe	10.142	+0,67	10.031	+0,50	5.906	+0,51
Indice di Sortino 1 anno 17.746 10.011 +1,05 3 anni 15.635 10.297 +0,77 5 anni 13.875 5.969 +0,79 Indice di Sortino	10.011	+1,05	10.297	+0,77	5.906	+0,79

Per Categoria

	1 anno 17.746		3 anni 15.635		5 anni 13.875
	Pos.	Var %	Pos.	Var %	Pos.	Var %
Rendimenti 1 anno 17.746 286 +4,28 3 anni 15.635 267 +19,24 5 anni 13.875 168 +25,11 Rendimenti	286	+4,28	267	+19,24	168	+25,11
Volatilità Totale 1 anno 17.746 453 +9,92 3 anni 15.635 281 +7,42 5 anni 13.875 114 +7,48 Volatilità Totale	453	+9,92	281	+7,42	114	+7,48
Volatilità Negativa 1 anno 17.746 412 +6,41 3 anni 15.635 298 +4,87 5 anni 13.875 89 +4,74 Volatilità Negativa	412	+6,41	298	+4,87	89	+4,74
Indice di Sharpe 1 anno 17.746 264 +0,67 3 anni 15.635 295 +0,50 5 anni 13.875 161 +0,51 Indice di Sharpe	264	+0,67	295	+0,50	161	+0,51
Indice di Sortino 1 anno 17.746 256 +1,05 3 anni 15.635 297 +0,77 5 anni 13.875 155 +0,79 Indice di Sortino	256	+1,05	297	+0,77	155	+0,79

Legenda

Dati ed elaborazioni forniti da

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