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Fidelity Latin America E Cap Eur
53,42
-1,87%
Valuta: EUR
Data: 17/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 53,42 | 54,44 | EUR | 17/12/25 | -1,87 |
Caratteristiche
| Isin | LU0115767021 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | E |
| Grado di Rischio | 5 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% MSCI EM Latin America (Eur) |
| Data di partenza | 30/08/00 |
| Nome del gestore | Alex Duffy; Angel Ortiz |
| Patrimonio del fondo | 11,3805 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -1,53 |
| Ytd | +31,03 |
| 1 anno | +25,11 |
| 3 anni | +33,52 |
| 5 anni | +15,80 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | -20,88 |
| 2023 | +23,75 |
| 2022 | -1,33 |
| 2021 | -7,05 |
| 2020 | -15,72 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 44,0611 |
Società di Gestione
Fil
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 2.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,32% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 EUR |
| Integrativo | 750,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 2.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,32% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -1,87 |
| 1 settimana | -1,89 |
| 1 mese | -1,53 |
| 3 mesi | +5,26 |
| 6 mesi | +13,42 |
| Da inizio anno | +31,03 |
| 1 anno | +25,11 |
| 2 anni | +5,80 |
| 3 anni | +33,52 |
| 4 anni | +26,80 |
| 5 anni | +15,80 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | -20,88 |
| 2023 | +23,75 |
| 2022 | -1,33 |
| 2021 | -7,05 |
| 2020 | -15,72 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 44,0611 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,8924 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,0939 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,4047 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 2,4837 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,1711 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,6764 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +18,04 |
| 3 anni | +17,35 |
| 5 anni | +21,58 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +6,53 |
| 3 anni | +9,41 |
| 5 anni | +12,85 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,0939 |
| Sortino | 0,1711 |
| Bull Market | +8,39 |
| Bear Market | -6,34 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 5 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
386
+32,08
3 anni 15.635
5.915
+26,14
5 anni 13.875
5.227
+34,71
|
386 | +32,08 | 5.915 | +26,14 | 5.227 | +34,71 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
20.008
+18,04
3 anni 15.635
17.875
+17,35
5 anni 13.875
16.305
+21,58
|
20.008 | +18,04 | 17.875 | +17,35 | 16.305 | +21,58 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
11.887
+6,53
3 anni 15.635
16.671
+9,41
5 anni 13.875
16.117
+12,85
|
11.887 | +6,53 | 16.671 | +9,41 | 16.117 | +12,85 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
7.577
+0,89
3 anni 15.635
15.169
+0,09
5 anni 13.875
7.317
+0,40
|
7.577 | +0,89 | 15.169 | +0,09 | 7.317 | +0,40 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
3.737
+2,48
3 anni 15.635
14.878
+0,17
5 anni 13.875
6.812
+0,68
|
3.737 | +2,48 | 14.878 | +0,17 | 7.317 | +0,68 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
40
+32,08
3 anni 15.635
363
+26,14
5 anni 13.875
208
+34,71
|
40 | +32,08 | 363 | +26,14 | 208 | +34,71 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
660
+18,04
3 anni 15.635
585
+17,35
5 anni 13.875
556
+21,58
|
660 | +18,04 | 585 | +17,35 | 556 | +21,58 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
321
+6,53
3 anni 15.635
577
+9,41
5 anni 13.875
552
+12,85
|
321 | +6,53 | 577 | +9,41 | 552 | +12,85 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
554
+0,89
3 anni 15.635
645
+0,09
5 anni 13.875
300
+0,40
|
554 | +0,89 | 645 | +0,09 | 300 | +0,40 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
326
+2,48
3 anni 15.635
641
+0,17
5 anni 13.875
276
+0,68
|
326 | +2,48 | 641 | +0,17 | 276 | +0,68 |
Dati ed elaborazioni forniti da 