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Fidelity Latin America E Cap Eur
59,75
+0,74%
Valuta: EUR
Data: 25/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 59,75 | 59,31 | EUR | 25/05/26 | +0,74 |
Caratteristiche
| Isin | LU0115767021 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | E |
| Grado di Rischio | 5 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% MSCI EM Latin America (Eur) |
| Data di partenza | 30/08/00 |
| Nome del gestore | Alex Duffy; Angel Ortiz |
| Patrimonio del fondo | 12,2358 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -8,82 |
| Ytd | +7,25 |
| 1 anno | +25,55 |
| 3 anni | +30,73 |
| 5 anni | +29,64 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +35,64 |
| 2024 | -20,88 |
| 2023 | +23,75 |
| 2022 | -1,33 |
| 2021 | -7,05 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 20,3498 |
Società di Gestione
Fil
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 2.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,32% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 EUR |
| Integrativo | 750,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 2.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,32% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -1,00 |
| 1 settimana | +1,25 |
| 1 mese | -8,82 |
| 3 mesi | -10,72 |
| 6 mesi | +11,34 |
| Da inizio anno | +7,25 |
| 1 anno | +25,55 |
| 2 anni | +17,49 |
| 3 anni | +30,73 |
| 4 anni | +28,07 |
| 5 anni | +29,64 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +35,64 |
| 2024 | -20,88 |
| 2023 | +23,75 |
| 2022 | -1,33 |
| 2021 | -7,05 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 20,3498 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,6305 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,6037 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,3137 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 3,5788 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,1682 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,5004 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +20,19 |
| 3 anni | +18,28 |
| 5 anni | +21,08 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +9,20 |
| 3 anni | +9,45 |
| 5 anni | +13,22 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | 0,6037 |
| Sortino | 1,1682 |
| Bull Market | +1,06 |
| Bear Market | -7,89 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 5 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
1.974
+38,62
3 anni 15.839
4.110
+45,05
5 anni 14.143
4.323
+36,99
|
1.974 | +38,62 | 4.110 | +45,05 | 4.323 | +36,99 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
20.772
+20,19
3 anni 15.839
18.277
+18,28
5 anni 14.143
16.552
+21,08
|
20.772 | +20,19 | 18.277 | +18,28 | 16.552 | +21,08 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
18.379
+9,20
3 anni 15.839
16.563
+9,45
5 anni 14.143
16.254
+13,22
|
18.379 | +9,20 | 16.563 | +9,45 | 16.254 | +13,22 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
4.220
+1,63
3 anni 15.839
8.240
+0,60
5 anni 14.143
6.170
+0,31
|
4.220 | +1,63 | 8.240 | +0,60 | 6.170 | +0,31 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
3.338
+3,58
3 anni 15.839
6.416
+1,17
5 anni 14.143
5.865
+0,50
|
3.338 | +3,58 | 6.416 | +1,17 | 6.170 | +0,50 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
430
+38,62
3 anni 15.839
488
+45,05
5 anni 14.143
205
+36,99
|
430 | +38,62 | 488 | +45,05 | 205 | +36,99 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
402
+20,19
3 anni 15.839
590
+18,28
5 anni 14.143
563
+21,08
|
402 | +20,19 | 590 | +18,28 | 563 | +21,08 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
208
+9,20
3 anni 15.839
476
+9,45
5 anni 14.143
551
+13,22
|
208 | +9,20 | 476 | +9,45 | 551 | +13,22 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
455
+1,63
3 anni 15.839
538
+0,60
5 anni 14.143
265
+0,31
|
455 | +1,63 | 538 | +0,60 | 265 | +0,31 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
251
+3,58
3 anni 15.839
478
+1,17
5 anni 14.143
257
+0,50
|
251 | +3,58 | 478 | +1,17 | 257 | +0,50 |
Dati ed elaborazioni forniti da 