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Fidelity Latin America E Cap Eur
63,02
-0,05%
Valuta: EUR
Data: 03/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 63,02 | 63,05 | EUR | 03/04/26 | -0,05 |
Caratteristiche
| Isin | LU0115767021 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | E |
| Grado di Rischio | 5 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% MSCI EM Latin America (Eur) |
| Data di partenza | 30/08/00 |
| Nome del gestore | Alex Duffy; Angel Ortiz |
| Patrimonio del fondo | 14,9025 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,51 |
| Ytd | +13,96 |
| 1 anno | +42,06 |
| 3 anni | +48,39 |
| 5 anni | +43,68 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +35,64 |
| 2024 | -20,88 |
| 2023 | +23,75 |
| 2022 | -1,33 |
| 2021 | -7,05 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 28,6575 |
Società di Gestione
Fil
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 2.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,32% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 EUR |
| Integrativo | 750,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 2.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,32% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,05 |
| 1 settimana | +4,56 |
| 1 mese | -0,51 |
| 3 mesi | +14,08 |
| 6 mesi | +21,90 |
| Da inizio anno | +13,96 |
| 1 anno | +42,06 |
| 2 anni | +23,35 |
| 3 anni | +48,39 |
| 4 anni | +17,90 |
| 5 anni | +43,68 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +35,64 |
| 2024 | -20,88 |
| 2023 | +23,75 |
| 2022 | -1,33 |
| 2021 | -7,05 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 28,6575 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,7777 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,5266 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,3763 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 7,6538 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,1048 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,606 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +18,11 |
| 3 anni | +17,75 |
| 5 anni | +20,75 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,21 |
| 3 anni | +8,47 |
| 5 anni | +12,82 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,5266 |
| Sortino | 1,1048 |
| Bull Market | +14,54 |
| Bear Market | -4,15 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 5 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
418
+49,24
3 anni 15.888
2.886
+51,03
5 anni 14.134
3.246
+56,18
|
418 | +49,24 | 2.886 | +51,03 | 3.246 | +56,18 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
20.875
+18,11
3 anni 15.888
18.440
+17,75
5 anni 14.134
16.614
+20,75
|
20.875 | +18,11 | 18.440 | +17,75 | 16.614 | +20,75 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
8.904
+4,21
3 anni 15.888
16.392
+8,47
5 anni 14.134
16.289
+12,82
|
8.904 | +4,21 | 16.392 | +8,47 | 16.289 | +12,82 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
2.364
+1,78
3 anni 15.888
8.426
+0,53
5 anni 14.134
6.198
+0,38
|
2.364 | +1,78 | 8.426 | +0,53 | 6.198 | +0,38 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
957
+7,65
3 anni 15.888
6.648
+1,10
5 anni 14.134
5.859
+0,61
|
957 | +7,65 | 6.648 | +1,10 | 6.198 | +0,61 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
63
+49,24
3 anni 15.888
341
+51,03
5 anni 14.134
112
+56,18
|
63 | +49,24 | 341 | +51,03 | 112 | +56,18 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
651
+18,11
3 anni 15.888
612
+17,75
5 anni 14.134
564
+20,75
|
651 | +18,11 | 612 | +17,75 | 564 | +20,75 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
106
+4,21
3 anni 15.888
564
+8,47
5 anni 14.134
553
+12,82
|
106 | +4,21 | 564 | +8,47 | 553 | +12,82 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
175
+1,78
3 anni 15.888
435
+0,53
5 anni 14.134
211
+0,38
|
175 | +1,78 | 435 | +0,53 | 211 | +0,38 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
103
+7,65
3 anni 15.888
369
+1,10
5 anni 14.134
199
+0,61
|
103 | +7,65 | 369 | +1,10 | 199 | +0,61 |
Dati ed elaborazioni forniti da 