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Fidelity Latin America A Dis $
41,21
-0,24%
Valuta: USD
Data: 03/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 41,21 | 41,31 | USD | 03/04/26 | -0,24 |
Caratteristiche
| Isin | LU0050427557 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | USD |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 5 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% MSCI EM Latin America (Eur) |
| Data di partenza | 09/05/94 |
| Nome del gestore | Alex Duffy; Angel Ortiz |
| Patrimonio del fondo | 323,4745 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,43 |
| Ytd | +14,29 |
| 1 anno | +43,69 |
| 3 anni | +51,47 |
| 5 anni | +48,98 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +36,97 |
| 2024 | -20,64 |
| 2023 | +24,40 |
| 2022 | -0,71 |
| 2021 | -5,60 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 30,474 |
Società di Gestione
Fil
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,32% |
| Switch | 0,8% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 USD |
| Integrativo | 750,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,32% |
| Switch | 0,8% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,24 |
| 1 settimana | +4,52 |
| 1 mese | -0,43 |
| 3 mesi | +14,11 |
| 6 mesi | +22,18 |
| Da inizio anno | +14,29 |
| 1 anno | +43,69 |
| 2 anni | +24,67 |
| 3 anni | +51,47 |
| 4 anni | +21,59 |
| 5 anni | +48,98 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +36,97 |
| 2024 | -20,64 |
| 2023 | +24,40 |
| 2022 | -0,71 |
| 2021 | -5,60 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 30,474 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,7654 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,5503 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,409 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 6,8019 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,1698 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,6713 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +18,53 |
| 3 anni | +18,19 |
| 5 anni | +20,87 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,82 |
| 3 anni | +8,57 |
| 5 anni | +12,66 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,5503 |
| Sortino | 1,1698 |
| Bull Market | +14,46 |
| Bear Market | -4,33 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 5 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
374
+50,70
3 anni 15.888
2.372
+54,90
5 anni 14.134
2.673
+62,77
|
374 | +50,70 | 2.372 | +54,90 | 2.673 | +62,77 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
20.981
+18,53
3 anni 15.888
18.521
+18,19
5 anni 14.134
16.646
+20,87
|
20.981 | +18,53 | 18.521 | +18,19 | 16.646 | +20,87 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
9.747
+4,82
3 anni 15.888
16.529
+8,57
5 anni 14.134
16.217
+12,66
|
9.747 | +4,82 | 16.529 | +8,57 | 16.217 | +12,66 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
2.407
+1,77
3 anni 15.888
8.087
+0,55
5 anni 14.134
5.779
+0,41
|
2.407 | +1,77 | 8.087 | +0,55 | 5.779 | +0,41 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
1.108
+6,80
3 anni 15.888
6.150
+1,17
5 anni 14.134
5.361
+0,67
|
1.108 | +6,80 | 6.150 | +1,17 | 5.779 | +0,67 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
53
+50,70
3 anni 15.888
264
+54,90
5 anni 14.134
86
+62,77
|
53 | +50,70 | 264 | +54,90 | 86 | +62,77 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
661
+18,53
3 anni 15.888
617
+18,19
5 anni 14.134
571
+20,87
|
661 | +18,53 | 617 | +18,19 | 571 | +20,87 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
138
+4,82
3 anni 15.888
572
+8,57
5 anni 14.134
544
+12,66
|
138 | +4,82 | 572 | +8,57 | 544 | +12,66 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
185
+1,77
3 anni 15.888
409
+0,55
5 anni 14.134
186
+0,41
|
185 | +1,77 | 409 | +0,55 | 186 | +0,41 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
118
+6,80
3 anni 15.888
336
+1,17
5 anni 14.134
178
+0,67
|
118 | +6,80 | 336 | +1,17 | 178 | +0,67 |
Dati ed elaborazioni forniti da 