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Fidelity Latin America A Dis $
36,21
-0,33%
Valuta: USD
Data: 22/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 36,21 | 36,33 | USD | 22/12/25 | -0,33 |
Caratteristiche
| Isin | LU0050427557 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | USD |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 5 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% MSCI EM Latin America (Eur) |
| Data di partenza | 09/05/94 |
| Nome del gestore | Alex Duffy; Angel Ortiz |
| Patrimonio del fondo | 269,9841 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +2,35 |
| Ytd | +34,98 |
| 1 anno | +31,17 |
| 3 anni | +32,75 |
| 5 anni | +27,99 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | -20,64 |
| 2023 | +24,40 |
| 2022 | -0,71 |
| 2021 | -5,60 |
| 2020 | -15,31 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 48,6286 |
Società di Gestione
Fil
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,32% |
| Switch | 0,8% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 USD |
| Integrativo | 750,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,32% |
| Switch | 0,8% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,61 |
| 1 settimana | -2,17 |
| 1 mese | +2,35 |
| 3 mesi | +6,92 |
| 6 mesi | +17,47 |
| Da inizio anno | +34,98 |
| 1 anno | +31,17 |
| 2 anni | +7,81 |
| 3 anni | +32,75 |
| 4 anni | +35,19 |
| 5 anni | +27,99 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | -20,64 |
| 2023 | +24,40 |
| 2022 | -0,71 |
| 2021 | -5,60 |
| 2020 | -15,31 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 48,6286 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,9107 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,1413 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,4404 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 2,4633 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,2653 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,7505 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +18,65 |
| 3 anni | +17,66 |
| 5 anni | +21,69 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +6,94 |
| 3 anni | +9,33 |
| 5 anni | +12,67 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,1413 |
| Sortino | 0,2653 |
| Bull Market | +8,10 |
| Bear Market | -5,51 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 5 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
328
+33,67
3 anni 15.635
4.861
+30,06
5 anni 13.875
4.599
+40,72
|
328 | +33,67 | 4.861 | +30,06 | 4.599 | +40,72 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
20.286
+18,65
3 anni 15.635
17.949
+17,66
5 anni 13.875
16.333
+21,69
|
20.286 | +18,65 | 17.949 | +17,66 | 16.333 | +21,69 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
12.683
+6,94
3 anni 15.635
16.577
+9,33
5 anni 13.875
16.048
+12,67
|
12.683 | +6,94 | 16.577 | +9,33 | 16.048 | +12,67 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
7.387
+0,91
3 anni 15.635
14.688
+0,14
5 anni 13.875
6.855
+0,44
|
7.387 | +0,91 | 14.688 | +0,14 | 6.855 | +0,44 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
3.789
+2,46
3 anni 15.635
14.211
+0,27
5 anni 13.875
6.267
+0,75
|
3.789 | +2,46 | 14.211 | +0,27 | 6.855 | +0,75 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
26
+33,67
3 anni 15.635
265
+30,06
5 anni 13.875
180
+40,72
|
26 | +33,67 | 265 | +30,06 | 180 | +40,72 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
668
+18,65
3 anni 15.635
599
+17,66
5 anni 13.875
560
+21,69
|
668 | +18,65 | 599 | +17,66 | 560 | +21,69 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
375
+6,94
3 anni 15.635
572
+9,33
5 anni 13.875
539
+12,67
|
375 | +6,94 | 572 | +9,33 | 539 | +12,67 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
548
+0,91
3 anni 15.635
629
+0,14
5 anni 13.875
260
+0,44
|
548 | +0,91 | 629 | +0,14 | 260 | +0,44 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
332
+2,46
3 anni 15.635
622
+0,27
5 anni 13.875
231
+0,75
|
332 | +2,46 | 622 | +0,27 | 231 | +0,75 |
Dati ed elaborazioni forniti da 