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Fidelity Global Bond A Cap $
13,81
+0,22%
Valuta: USD
Data: 24/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 13,81 | 13,78 | USD | 24/12/25 | +0,22 |
Caratteristiche
| Isin | LU0261946288 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | USD |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg Global Aggregate Bond Index |
| Data di partenza | 25/09/06 |
| Nome del gestore | Andy Weir |
| Patrimonio del fondo | 62,1980 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -1,27 |
| Ytd | -5,19 |
| 1 anno | -5,14 |
| 3 anni | -2,00 |
| 5 anni | -10,93 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +2,76 |
| 2023 | +1,25 |
| 2022 | -12,41 |
| 2021 | +3,24 |
| 2020 | +2,56 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 29,3313 |
Società di Gestione
Fil
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,5000 - Max: 3,5000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,34% |
| Switch | 0,8% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 USD |
| Integrativo | 750,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,5000 - Max: 3,5000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,34% |
| Switch | 0,8% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,22 |
| 1 settimana | -0,25 |
| 1 mese | -1,27 |
| 3 mesi | -0,11 |
| 6 mesi | -0,66 |
| Da inizio anno | -5,19 |
| 1 anno | -5,14 |
| 2 anni | -2,23 |
| 3 anni | -2,00 |
| 4 anni | -13,61 |
| 5 anni | -10,93 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +2,76 |
| 2023 | +1,25 |
| 2022 | -12,41 |
| 2021 | +3,24 |
| 2020 | +2,56 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 29,3313 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,6264 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,6246 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,6527 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,7517 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,7936 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,8618 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +5,99 |
| 3 anni | +5,30 |
| 5 anni | +5,78 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,84 |
| 3 anni | +4,20 |
| 5 anni | +4,43 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | -0,6246 |
| Sortino | -0,7936 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
19.867
-4,59
3 anni 15.635
18.129
-1,65
5 anni 13.875
15.472
-10,41
|
19.867 | -4,59 | 18.129 | -1,65 | 15.472 | -10,41 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
7.320
+5,99
3 anni 15.635
3.929
+5,30
5 anni 13.875
2.603
+5,78
|
7.320 | +5,99 | 3.929 | +5,30 | 2.603 | +5,78 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
9.360
+4,84
3 anni 15.635
5.827
+4,20
5 anni 13.875
3.335
+4,43
|
9.360 | +4,84 | 5.827 | +4,20 | 3.335 | +4,43 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
21.172
-0,63
3 anni 15.635
18.946
-0,62
5 anni 13.875
16.699
-0,65
|
21.172 | -0,63 | 18.946 | -0,62 | 16.699 | -0,65 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
21.241
-0,75
3 anni 15.635
18.943
-0,79
5 anni 13.875
16.753
-0,86
|
21.241 | -0,75 | 18.943 | -0,79 | 16.699 | -0,86 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
1.086
-4,59
3 anni 15.635
845
-1,65
5 anni 13.875
628
-10,41
|
1.086 | -4,59 | 845 | -1,65 | 628 | -10,41 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
816
+5,99
3 anni 15.635
435
+5,30
5 anni 13.875
266
+5,78
|
816 | +5,99 | 435 | +5,30 | 266 | +5,78 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
845
+4,84
3 anni 15.635
551
+4,20
5 anni 13.875
289
+4,43
|
845 | +4,84 | 551 | +4,20 | 289 | +4,43 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
1.096
-0,63
3 anni 15.635
889
-0,62
5 anni 13.875
713
-0,65
|
1.096 | -0,63 | 889 | -0,62 | 713 | -0,65 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
1.104
-0,75
3 anni 15.635
889
-0,79
5 anni 13.875
740
-0,86
|
1.104 | -0,75 | 889 | -0,79 | 740 | -0,86 |
Dati ed elaborazioni forniti da 