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Fidelity Global Bond A Cap $
13,63
-0,15%
Valuta: USD
Data: 08/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 13,63 | 13,65 | USD | 08/06/26 | -0,15 |
Caratteristiche
| Isin | LU0261946288 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | USD |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg Global Aggregate Bond Index |
| Data di partenza | 25/09/06 |
| Nome del gestore | Andy Weir |
| Patrimonio del fondo | 55,4981 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,41 |
| Ytd | -0,15 |
| 1 anno | -1,29 |
| 3 anni | -1,83 |
| 5 anni | -9,72 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -4,97 |
| 2024 | +2,76 |
| 2023 | +1,25 |
| 2022 | -12,41 |
| 2021 | +3,24 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 29,5275 |
Società di Gestione
Fil
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,5000 - Max: 3,5000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,34% |
| Switch | 0,8% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 USD |
| Integrativo | 750,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,5000 - Max: 3,5000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,34% |
| Switch | 0,8% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,58 |
| 1 settimana | -1,05 |
| 1 mese | -0,41 |
| 3 mesi | -1,70 |
| 6 mesi | -0,61 |
| Da inizio anno | -0,15 |
| 1 anno | -1,29 |
| 2 anni | -0,86 |
| 3 anni | -1,83 |
| 4 anni | -5,89 |
| 5 anni | -9,72 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -4,97 |
| 2024 | +2,76 |
| 2023 | +1,25 |
| 2022 | -12,41 |
| 2021 | +3,24 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 29,5275 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,8933 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,6247 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,6173 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -1,0982 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,7905 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,8195 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,72 |
| 3 anni | +5,17 |
| 5 anni | +5,75 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,01 |
| 3 anni | +4,05 |
| 5 anni | +4,39 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | -0,6247 |
| Sortino | -0,7905 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
20.807
-0,60
3 anni 15.848
18.516
-0,62
5 anni 14.193
15.446
-8,13
|
20.807 | -0,60 | 18.516 | -0,62 | 15.446 | -8,13 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
4.272
+3,72
3 anni 15.848
4.294
+5,17
5 anni 14.193
2.491
+5,75
|
4.272 | +3,72 | 4.294 | +5,17 | 2.491 | +5,75 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
4.895
+3,01
3 anni 15.848
5.153
+4,05
5 anni 14.193
2.758
+4,39
|
4.895 | +3,01 | 5.153 | +4,05 | 2.758 | +4,39 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
21.431
-0,89
3 anni 15.848
19.156
-0,62
5 anni 14.193
16.600
-0,62
|
21.431 | -0,89 | 19.156 | -0,62 | 16.600 | -0,62 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
21.709
-1,10
3 anni 15.848
19.175
-0,79
5 anni 14.193
16.712
-0,82
|
21.709 | -1,10 | 19.175 | -0,79 | 16.600 | -0,82 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
1.110
-0,60
3 anni 15.848
895
-0,62
5 anni 14.193
642
-8,13
|
1.110 | -0,60 | 895 | -0,62 | 642 | -8,13 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
611
+3,72
3 anni 15.848
546
+5,17
5 anni 14.193
272
+5,75
|
611 | +3,72 | 546 | +5,17 | 272 | +5,75 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
547
+3,01
3 anni 15.848
598
+4,05
5 anni 14.193
268
+4,39
|
547 | +3,01 | 598 | +4,05 | 268 | +4,39 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
1.088
-0,89
3 anni 15.848
924
-0,62
5 anni 14.193
686
-0,62
|
1.088 | -0,89 | 924 | -0,62 | 686 | -0,62 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
1.118
-1,10
3 anni 15.848
925
-0,79
5 anni 14.193
723
-0,82
|
1.118 | -1,10 | 925 | -0,79 | 723 | -0,82 |
Dati ed elaborazioni forniti da 