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Fidelity Indonesia A Dis $
20,89
-0,29%
Valuta: USD
Data: 03/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 20,89 | 20,95 | USD | 03/04/26 | -0,29 |
Caratteristiche
| Isin | LU0055114457 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | USD |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Paese |
| Benchmark dichiarato | 100% Jakarta Composite |
| Data di partenza | 02/12/94 |
| Nome del gestore | Dhananjay Phadnis |
| Patrimonio del fondo | 149,4707 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -4,68 |
| Ytd | -6,51 |
| 1 anno | +2,28 |
| 3 anni | -20,92 |
| 5 anni | -6,95 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -12,25 |
| 2024 | -0,20 |
| 2023 | +1,78 |
| 2022 | +2,88 |
| 2021 | +9,86 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Fil
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,33% |
| Switch | 0,8% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 USD |
| Integrativo | 750,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,33% |
| Switch | 0,8% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,29 |
| 1 settimana | +0,27 |
| 1 mese | -4,68 |
| 3 mesi | -6,78 |
| 6 mesi | -0,75 |
| Da inizio anno | -6,51 |
| 1 anno | +2,28 |
| 2 anni | -19,42 |
| 3 anni | -20,92 |
| 4 anni | -21,07 |
| 5 anni | -6,95 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -12,25 |
| 2024 | -0,20 |
| 2023 | +1,78 |
| 2022 | +2,88 |
| 2021 | +9,86 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,6259 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,4874 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,0317 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -1,2566 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,562 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,0451 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +21,09 |
| 3 anni | +15,55 |
| 5 anni | +15,43 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +10,45 |
| 3 anni | +13,47 |
| 5 anni | +11,68 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | -0,4874 |
| Sortino | -0,562 |
| Bull Market | -2,90 |
| Bear Market | -0,48 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
10.194
+4,62
3 anni 15.888
19.188
-15,01
5 anni 14.134
14.111
-0,03
|
10.194 | +4,62 | 19.188 | -15,01 | 14.111 | -0,03 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
21.545
+21,09
3 anni 15.888
17.882
+15,55
5 anni 14.134
14.674
+15,43
|
21.545 | +21,09 | 17.882 | +15,55 | 14.674 | +15,43 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
18.730
+10,45
3 anni 15.888
19.172
+13,47
5 anni 14.134
15.703
+11,68
|
18.730 | +10,45 | 19.172 | +13,47 | 15.703 | +11,68 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
18.303
-0,63
3 anni 15.888
18.921
-0,49
5 anni 14.134
12.239
-0,03
|
18.303 | -0,63 | 18.921 | -0,49 | 12.239 | -0,03 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
20.931
-1,26
3 anni 15.888
18.763
-0,56
5 anni 14.134
12.180
-0,05
|
20.931 | -1,26 | 18.763 | -0,56 | 12.239 | -0,05 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
429
+4,62
3 anni 15.888
564
-15,01
5 anni 14.134
431
-0,03
|
429 | +4,62 | 564 | -15,01 | 431 | -0,03 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
548
+21,09
3 anni 15.888
385
+15,55
5 anni 14.134
320
+15,43
|
548 | +21,09 | 385 | +15,55 | 320 | +15,43 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
403
+10,45
3 anni 15.888
523
+13,47
5 anni 14.134
359
+11,68
|
403 | +10,45 | 523 | +13,47 | 359 | +11,68 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
518
-0,63
3 anni 15.888
563
-0,49
5 anni 14.134
420
-0,03
|
518 | -0,63 | 563 | -0,49 | 420 | -0,03 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
524
-1,26
3 anni 15.888
562
-0,56
5 anni 14.134
419
-0,05
|
524 | -1,26 | 562 | -0,56 | 419 | -0,05 |
Dati ed elaborazioni forniti da 