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Fidelity Iberia A Cap Eur
34,59
-0,03%
Valuta: EUR
Data: 03/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 34,59 | 34,60 | EUR | 03/04/26 | -0,03 |
Caratteristiche
| Isin | LU0261948904 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Paese |
| Benchmark dichiarato | 80% IBEX 35; 20% PSI 20 Leverage Index |
| Data di partenza | 25/09/06 |
| Nome del gestore | Firmino Morgado |
| Patrimonio del fondo | 174,6243 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +1,68 |
| Ytd | +1,53 |
| 1 anno | +29,16 |
| 3 anni | +97,66 |
| 5 anni | +95,98 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +42,25 |
| 2024 | +17,23 |
| 2023 | +27,45 |
| 2022 | -11,58 |
| 2021 | +5,90 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 56,8615 |
Società di Gestione
Fil
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,35% |
| Switch | 0,8% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 EUR |
| Integrativo | 750,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,35% |
| Switch | 0,8% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,03 |
| 1 settimana | +4,47 |
| 1 mese | +1,68 |
| 3 mesi | +0,52 |
| 6 mesi | +7,82 |
| Da inizio anno | +1,53 |
| 1 anno | +29,16 |
| 2 anni | +54,97 |
| 3 anni | +97,66 |
| 4 anni | +109,89 |
| 5 anni | +95,98 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +42,25 |
| 2024 | +17,23 |
| 2023 | +27,45 |
| 2022 | -11,58 |
| 2021 | +5,90 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 56,8615 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 4,3458 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 1,9548 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 1,1373 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 75,3664 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 5,2019 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 2,0831 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +7,28 |
| 3 anni | +11,12 |
| 5 anni | +12,70 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,42 |
| 3 anni | +4,18 |
| 5 anni | +6,91 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 1,9548 |
| Sortino | 5,2019 |
| Bull Market | -0,37 |
| Bear Market | +0,38 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
878
+36,77
3 anni 15.888
355
+107,04
5 anni 14.134
443
+114,91
|
878 | +36,77 | 355 | +107,04 | 443 | +114,91 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
9.376
+7,28
3 anni 15.888
13.673
+11,12
5 anni 14.134
11.263
+12,70
|
9.376 | +7,28 | 13.673 | +11,12 | 11.263 | +12,70 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
766
+0,42
3 anni 15.888
6.591
+4,18
5 anni 14.134
9.239
+6,91
|
766 | +0,42 | 6.591 | +4,18 | 9.239 | +6,91 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
24
+4,35
3 anni 15.888
99
+1,95
5 anni 14.134
242
+1,14
|
24 | +4,35 | 99 | +1,95 | 242 | +1,14 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
33
+75,37
3 anni 15.888
127
+5,20
5 anni 14.134
245
+2,08
|
33 | +75,37 | 127 | +5,20 | 242 | +2,08 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
94
+36,77
3 anni 15.888
41
+107,04
5 anni 14.134
40
+114,91
|
94 | +36,77 | 41 | +107,04 | 40 | +114,91 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
13
+7,28
3 anni 15.888
223
+11,12
5 anni 14.134
154
+12,70
|
13 | +7,28 | 223 | +11,12 | 154 | +12,70 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
8
+0,42
3 anni 15.888
26
+4,18
5 anni 14.134
67
+6,91
|
8 | +0,42 | 26 | +4,18 | 67 | +6,91 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
2
+4,35
3 anni 15.888
21
+1,95
5 anni 14.134
27
+1,14
|
2 | +4,35 | 21 | +1,95 | 27 | +1,14 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
7
+75,37
3 anni 15.888
13
+5,20
5 anni 14.134
28
+2,08
|
7 | +75,37 | 13 | +5,20 | 28 | +2,08 |
Dati ed elaborazioni forniti da 