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Fidelity Iberia A Cap Eur
34,72
+1,14%
Valuta: EUR
Data: 05/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 34,72 | 34,33 | EUR | 05/05/26 | +1,14 |
Caratteristiche
| Isin | LU0261948904 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Paese |
| Benchmark dichiarato | 80% IBEX 35; 20% PSI 20 Leverage Index |
| Data di partenza | 25/09/06 |
| Nome del gestore | Firmino Morgado |
| Patrimonio del fondo | 155,7320 al 31/03/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,38 |
| Ytd | +1,91 |
| 1 anno | +25,93 |
| 3 anni | +92,67 |
| 5 anni | +90,98 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +42,25 |
| 2024 | +17,23 |
| 2023 | +27,45 |
| 2022 | -11,58 |
| 2021 | +5,90 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 40,7974 |
Società di Gestione
Fil
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,35% |
| Switch | 0,8% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 EUR |
| Integrativo | 750,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,35% |
| Switch | 0,8% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +1,14 |
| 1 settimana | -0,71 |
| 1 mese | +0,38 |
| 3 mesi | -1,42 |
| 6 mesi | +6,93 |
| Da inizio anno | +1,91 |
| 1 anno | +25,93 |
| 2 anni | +54,59 |
| 3 anni | +92,67 |
| 4 anni | +109,66 |
| 5 anni | +90,98 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +42,25 |
| 2024 | +17,23 |
| 2023 | +27,45 |
| 2022 | -11,58 |
| 2021 | +5,90 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 40,7974 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,8971 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 1,5895 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,9238 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 3,0281 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 3,3244 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 1,607 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +11,90 |
| 3 anni | +12,27 |
| 5 anni | +13,17 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +7,45 |
| 3 anni | +5,86 |
| 5 anni | +7,57 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/03/26
Relativo
| Sharpe | 1,5895 |
| Sortino | 3,3244 |
| Bull Market | -0,37 |
| Bear Market | +0,38 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
1.202
+26,77
3 anni 15.871
330
+91,20
5 anni 14.155
456
+92,29
|
1.202 | +26,77 | 330 | +91,20 | 456 | +92,29 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
15.045
+11,90
3 anni 15.871
13.806
+12,27
5 anni 14.155
11.428
+13,17
|
15.045 | +11,90 | 13.806 | +12,27 | 11.428 | +13,17 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
13.923
+7,45
3 anni 15.871
9.931
+5,86
5 anni 14.155
9.460
+7,57
|
13.923 | +7,45 | 9.931 | +5,86 | 9.460 | +7,57 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
428
+1,90
3 anni 15.871
185
+1,59
5 anni 14.155
292
+0,92
|
428 | +1,90 | 185 | +1,59 | 292 | +0,92 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
937
+3,03
3 anni 15.871
216
+3,32
5 anni 14.155
312
+1,61
|
937 | +3,03 | 216 | +3,32 | 292 | +1,61 |
Per Categoria
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
105
+26,77
3 anni 15.871
24
+91,20
5 anni 14.155
32
+92,29
|
105 | +26,77 | 24 | +91,20 | 32 | +92,29 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
56
+11,90
3 anni 15.871
105
+12,27
5 anni 14.155
105
+13,17
|
56 | +11,90 | 105 | +12,27 | 105 | +13,17 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
68
+7,45
3 anni 15.871
7
+5,86
5 anni 14.155
35
+7,57
|
68 | +7,45 | 7 | +5,86 | 35 | +7,57 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
36
+1,90
3 anni 15.871
8
+1,59
5 anni 14.155
28
+0,92
|
36 | +1,90 | 8 | +1,59 | 28 | +0,92 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
57
+3,03
3 anni 15.871
4
+3,32
5 anni 14.155
24
+1,61
|
57 | +3,03 | 4 | +3,32 | 24 | +1,61 |
Dati ed elaborazioni forniti da 