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Fidelity Global Bond A Dis $
1,056
-0,09%
Valuta: USD
Data: 17/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 1,056 | 1,057 | USD | 17/06/26 | -0,09 |
Caratteristiche
| Isin | LU0048582984 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | USD |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg Global Aggregate Bond Index |
| Data di partenza | 27/09/90 |
| Nome del gestore | Andy Weir |
| Patrimonio del fondo | 206,1292 al 29/05/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +1,47 |
| Ytd | +1,18 |
| 1 anno | +1,01 |
| 3 anni | +1,84 |
| 5 anni | -9,34 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -5,02 |
| 2024 | +2,78 |
| 2023 | +1,35 |
| 2022 | -12,50 |
| 2021 | +3,28 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 29,4721 |
Società di Gestione
Fil
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,5000 - Max: 3,5000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,34% |
| Switch | 0,8% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 USD |
| Integrativo | 750,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,5000 - Max: 3,5000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,34% |
| Switch | 0,8% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,07 |
| 1 settimana | +0,41 |
| 1 mese | +1,47 |
| 3 mesi | -0,52 |
| 6 mesi | +1,13 |
| Da inizio anno | +1,18 |
| 1 anno | +1,01 |
| 2 anni | -0,96 |
| 3 anni | +1,84 |
| 4 anni | -2,81 |
| 5 anni | -9,34 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -5,02 |
| 2024 | +2,78 |
| 2023 | +1,35 |
| 2022 | -12,50 |
| 2021 | +3,28 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 29,4721 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,9038 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,626 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,6197 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -1,1103 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,7932 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,8248 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,75 |
| 3 anni | +5,16 |
| 5 anni | +5,76 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,04 |
| 3 anni | +4,04 |
| 5 anni | +4,39 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | -0,626 |
| Sortino | -0,7932 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
21.180
-0,60
3 anni 16.061
18.898
-0,68
5 anni 14.393
15.776
-8,15
|
21.180 | -0,60 | 18.898 | -0,68 | 15.776 | -8,15 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
4.418
+3,75
3 anni 16.061
4.351
+5,16
5 anni 14.393
2.557
+5,76
|
4.418 | +3,75 | 4.351 | +5,16 | 2.557 | +5,76 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
5.133
+3,04
3 anni 16.061
5.214
+4,04
5 anni 14.393
2.789
+4,39
|
5.133 | +3,04 | 5.214 | +4,04 | 2.789 | +4,39 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
21.845
-0,90
3 anni 16.061
19.540
-0,63
5 anni 14.393
16.965
-0,62
|
21.845 | -0,90 | 19.540 | -0,63 | 16.965 | -0,62 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
22.123
-1,11
3 anni 16.061
19.561
-0,79
5 anni 14.393
17.085
-0,82
|
22.123 | -1,11 | 19.561 | -0,79 | 16.965 | -0,82 |
Per Categoria
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
1.123
-0,60
3 anni 16.061
909
-0,68
5 anni 14.393
658
-8,15
|
1.123 | -0,60 | 909 | -0,68 | 658 | -8,15 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
628
+3,75
3 anni 16.061
554
+5,16
5 anni 14.393
288
+5,76
|
628 | +3,75 | 554 | +5,16 | 288 | +5,76 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
579
+3,04
3 anni 16.061
608
+4,04
5 anni 14.393
278
+4,39
|
579 | +3,04 | 608 | +4,04 | 278 | +4,39 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
1.108
-0,90
3 anni 16.061
938
-0,63
5 anni 14.393
703
-0,62
|
1.108 | -0,90 | 938 | -0,63 | 703 | -0,62 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
1.139
-1,11
3 anni 16.061
941
-0,79
5 anni 14.393
742
-0,82
|
1.139 | -1,11 | 941 | -0,79 | 742 | -0,82 |
Dati ed elaborazioni forniti da 