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Fidelity Global Infl. Linked Bond E Cap Eur Hdg
12,15
-0,25%
Valuta: EUR
Data: 03/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 12,15 | 12,18 | EUR | 03/04/26 | -0,25 |
Caratteristiche
| Isin | LU0353649352 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | EH |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg World Gov,Infl,-Linked Bd 1-10 Y |
| Data di partenza | 29/05/08 |
| Nome del gestore | Andy Weir |
| Patrimonio del fondo | 50,5199 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,49 |
| Ytd | +0,33 |
| 1 anno | +0,66 |
| 3 anni | +2,97 |
| 5 anni | +1,93 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +3,15 |
| 2024 | -0,42 |
| 2023 | +2,79 |
| 2022 | -8,09 |
| 2021 | +4,26 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 44,4544 |
Società di Gestione
Fil
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.65 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,34% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 EUR |
| Integrativo | 750,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.65 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,34% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,25 |
| 1 settimana | +0,50 |
| 1 mese | -0,49 |
| 3 mesi | +0,58 |
| 6 mesi | -0,16 |
| Da inizio anno | +0,33 |
| 1 anno | +0,66 |
| 2 anni | +4,29 |
| 3 anni | +2,97 |
| 4 anni | -2,17 |
| 5 anni | +1,93 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +3,15 |
| 2024 | -0,42 |
| 2023 | +2,79 |
| 2022 | -8,09 |
| 2021 | +4,26 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 44,4544 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,1945 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,4195 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,3184 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,3051 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,5409 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,4028 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +1,79 |
| 3 anni | +3,27 |
| 5 anni | +4,45 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,36 |
| 3 anni | +2,52 |
| 5 anni | +3,62 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | -0,4195 |
| Sortino | -0,5409 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
14.740
+2,26
3 anni 15.888
17.257
+6,53
5 anni 14.134
13.135
+3,38
|
14.740 | +2,26 | 17.257 | +6,53 | 13.135 | +3,38 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
2.105
+1,79
3 anni 15.888
2.054
+3,27
5 anni 14.134
1.342
+4,45
|
2.105 | +1,79 | 2.054 | +3,27 | 1.342 | +4,45 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
3.020
+1,36
3 anni 15.888
3.026
+2,52
5 anni 14.134
1.678
+3,62
|
3.020 | +1,36 | 3.026 | +2,52 | 1.678 | +3,62 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
12.861
+0,19
3 anni 15.888
18.697
-0,42
5 anni 14.134
15.156
-0,32
|
12.861 | +0,19 | 18.697 | -0,42 | 15.156 | -0,32 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
12.671
+0,31
3 anni 15.888
18.689
-0,54
5 anni 14.134
14.945
-0,40
|
12.671 | +0,31 | 18.689 | -0,54 | 15.156 | -0,40 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
663
+2,26
3 anni 15.888
759
+6,53
5 anni 14.134
393
+3,38
|
663 | +2,26 | 759 | +6,53 | 393 | +3,38 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
332
+1,79
3 anni 15.888
224
+3,27
5 anni 14.134
154
+4,45
|
332 | +1,79 | 224 | +3,27 | 154 | +4,45 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
413
+1,36
3 anni 15.888
319
+2,52
5 anni 14.134
179
+3,62
|
413 | +1,36 | 319 | +2,52 | 179 | +3,62 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
618
+0,19
3 anni 15.888
850
-0,42
5 anni 14.134
489
-0,32
|
618 | +0,19 | 850 | -0,42 | 489 | -0,32 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
621
+0,31
3 anni 15.888
847
-0,54
5 anni 14.134
472
-0,40
|
621 | +0,31 | 847 | -0,54 | 472 | -0,40 |
Dati ed elaborazioni forniti da 