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Fidelity Global Infl. Linked Bond E Cap Eur Hdg
12,24
+0,16%
Valuta: EUR
Data: 15/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 12,24 | 12,22 | EUR | 15/06/26 | +0,16 |
Caratteristiche
| Isin | LU0353649352 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | EH |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg World Gov,Infl,-Linked Bd 1-10 Y |
| Data di partenza | 29/05/08 |
| Nome del gestore | Andy Weir |
| Patrimonio del fondo | 51,4340 al 29/05/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,33 |
| Ytd | +1,07 |
| 1 anno | +2,26 |
| 3 anni | +5,88 |
| 5 anni | +1,16 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +3,15 |
| 2024 | -0,42 |
| 2023 | +2,79 |
| 2022 | -8,09 |
| 2021 | +4,26 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 37,3936 |
Società di Gestione
Fil
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.65 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,34% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 EUR |
| Integrativo | 750,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.65 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,34% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,16 |
| 1 settimana | +0,49 |
| 1 mese | +0,33 |
| 3 mesi | +0,49 |
| 6 mesi | +0,99 |
| Da inizio anno | +1,07 |
| 1 anno | +2,26 |
| 2 anni | +4,53 |
| 3 anni | +5,88 |
| 4 anni | +2,60 |
| 5 anni | +1,16 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +3,15 |
| 2024 | -0,42 |
| 2023 | +2,79 |
| 2022 | -8,09 |
| 2021 | +4,26 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 37,3936 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,12 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,4612 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,3051 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,1753 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,5836 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,3825 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,08 |
| 3 anni | +3,08 |
| 5 anni | +4,41 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,33 |
| 3 anni | +2,39 |
| 5 anni | +3,64 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | -0,4612 |
| Sortino | -0,5836 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
16.941
+2,51
3 anni 16.061
17.530
+6,06
5 anni 14.393
13.736
+1,49
|
16.941 | +2,51 | 17.530 | +6,06 | 13.736 | +1,49 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
1.237
+2,08
3 anni 16.061
1.463
+3,08
5 anni 14.393
1.237
+4,41
|
1.237 | +2,08 | 1.463 | +3,08 | 1.237 | +4,41 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
938
+1,33
3 anni 16.061
2.319
+2,39
5 anni 14.393
1.466
+3,64
|
938 | +1,33 | 2.319 | +2,39 | 1.466 | +3,64 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
18.720
-0,12
3 anni 16.061
19.168
-0,46
5 anni 14.393
15.122
-0,31
|
18.720 | -0,12 | 19.168 | -0,46 | 15.122 | -0,31 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
18.906
-0,18
3 anni 16.061
19.185
-0,58
5 anni 14.393
14.936
-0,38
|
18.906 | -0,18 | 19.185 | -0,58 | 15.122 | -0,38 |
Per Categoria
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
563
+2,51
3 anni 16.061
748
+6,06
5 anni 14.393
461
+1,49
|
563 | +2,51 | 748 | +6,06 | 461 | +1,49 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
166
+2,08
3 anni 16.061
186
+3,08
5 anni 14.393
141
+4,41
|
166 | +2,08 | 186 | +3,08 | 141 | +4,41 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
98
+1,33
3 anni 16.061
248
+2,39
5 anni 14.393
161
+3,64
|
98 | +1,33 | 248 | +2,39 | 161 | +3,64 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
701
-0,12
3 anni 16.061
906
-0,46
5 anni 14.393
477
-0,31
|
701 | -0,12 | 906 | -0,46 | 477 | -0,31 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
726
-0,18
3 anni 16.061
909
-0,58
5 anni 14.393
468
-0,38
|
726 | -0,18 | 909 | -0,58 | 468 | -0,38 |
Dati ed elaborazioni forniti da 