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Fidelity Global Infl. Linked Bond E Cap Eur Hdg
12,26
-0,08%
Valuta: EUR
Data: 12/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 12,26 | 12,27 | EUR | 12/05/26 | -0,08 |
Caratteristiche
| Isin | LU0353649352 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | EH |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg World Gov,Infl,-Linked Bd 1-10 Y |
| Data di partenza | 29/05/08 |
| Nome del gestore | Andy Weir |
| Patrimonio del fondo | 50,6406 al 31/03/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,57 |
| Ytd | +1,32 |
| 1 anno | +2,42 |
| 3 anni | +4,43 |
| 5 anni | +1,66 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +3,15 |
| 2024 | -0,42 |
| 2023 | +2,79 |
| 2022 | -8,09 |
| 2021 | +4,26 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 41,3258 |
Società di Gestione
Fil
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.65 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,34% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 EUR |
| Integrativo | 750,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.65 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,34% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,00 |
| 1 settimana | +0,08 |
| 1 mese | +0,57 |
| 3 mesi | +0,90 |
| 6 mesi | +0,82 |
| Da inizio anno | +1,32 |
| 1 anno | +2,42 |
| 2 anni | +5,41 |
| 3 anni | +4,43 |
| 4 anni | +0,49 |
| 5 anni | +1,66 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +3,15 |
| 2024 | -0,42 |
| 2023 | +2,79 |
| 2022 | -8,09 |
| 2021 | +4,26 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 41,3258 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,12 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,4612 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,3051 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,1557 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,5638 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,373 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,08 |
| 3 anni | +3,08 |
| 5 anni | +4,41 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,60 |
| 3 anni | +2,52 |
| 5 anni | +3,61 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | -0,4612 |
| Sortino | -0,5638 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
17.870
+1,74
3 anni 15.839
17.620
+4,70
5 anni 14.143
12.890
+2,17
|
17.870 | +1,74 | 17.620 | +4,70 | 12.890 | +2,17 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
1.237
+2,08
3 anni 15.839
1.461
+3,08
5 anni 14.143
1.233
+4,41
|
1.237 | +2,08 | 1.461 | +3,08 | 1.233 | +4,41 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
1.282
+1,60
3 anni 15.839
2.518
+2,52
5 anni 14.143
1.458
+3,61
|
1.282 | +1,60 | 2.518 | +2,52 | 1.458 | +3,61 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
18.597
-0,12
3 anni 15.839
19.067
-0,46
5 anni 14.143
15.013
-0,31
|
18.597 | -0,12 | 19.067 | -0,46 | 15.013 | -0,31 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
18.593
-0,16
3 anni 15.839
19.024
-0,56
5 anni 14.143
14.805
-0,37
|
18.593 | -0,16 | 19.024 | -0,56 | 15.013 | -0,37 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
667
+1,74
3 anni 15.839
781
+4,70
5 anni 14.143
401
+2,17
|
667 | +1,74 | 781 | +4,70 | 401 | +2,17 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
167
+2,08
3 anni 15.839
186
+3,08
5 anni 14.143
141
+4,41
|
167 | +2,08 | 186 | +3,08 | 141 | +4,41 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
142
+1,60
3 anni 15.839
273
+2,52
5 anni 14.143
160
+3,61
|
142 | +1,60 | 273 | +2,52 | 160 | +3,61 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
698
-0,12
3 anni 15.839
906
-0,46
5 anni 14.143
476
-0,31
|
698 | -0,12 | 906 | -0,46 | 476 | -0,31 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
705
-0,16
3 anni 15.839
900
-0,56
5 anni 14.143
464
-0,37
|
705 | -0,16 | 900 | -0,56 | 464 | -0,37 |
Dati ed elaborazioni forniti da 