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Fidelity Global Infl. Linked Bond E Cap Eur Hdg
12,23
+0,08%
Valuta: EUR
Data: 17/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 12,23 | 12,22 | EUR | 17/04/26 | +0,08 |
Caratteristiche
| Isin | LU0353649352 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | EH |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg World Gov,Infl,-Linked Bd 1-10 Y |
| Data di partenza | 29/05/08 |
| Nome del gestore | Andy Weir |
| Patrimonio del fondo | 50,6406 al 31/03/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,00 |
| Ytd | +0,99 |
| 1 anno | +2,60 |
| 3 anni | +4,62 |
| 5 anni | +2,09 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +3,15 |
| 2024 | -0,42 |
| 2023 | +2,79 |
| 2022 | -8,09 |
| 2021 | +4,26 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 50,7278 |
Società di Gestione
Fil
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.65 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,34% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 EUR |
| Integrativo | 750,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.65 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,34% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,08 |
| 1 settimana | +0,25 |
| 1 mese | +0,00 |
| 3 mesi | +0,74 |
| 6 mesi | +0,16 |
| Da inizio anno | +0,99 |
| 1 anno | +2,60 |
| 2 anni | +5,52 |
| 3 anni | +4,62 |
| 4 anni | -1,05 |
| 5 anni | +2,09 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +3,15 |
| 2024 | -0,42 |
| 2023 | +2,79 |
| 2022 | -8,09 |
| 2021 | +4,26 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 50,7278 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,4026 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,5909 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,3107 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,4866 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,7121 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,379 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +1,94 |
| 3 anni | +3,05 |
| 5 anni | +4,40 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,60 |
| 3 anni | +2,53 |
| 5 anni | +3,61 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/03/26
Relativo
| Sharpe | -0,5909 |
| Sortino | -0,7121 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
15.738
+1,25
3 anni 15.871
17.381
+3,58
5 anni 14.155
12.143
+1,84
|
15.738 | +1,25 | 17.381 | +3,58 | 12.143 | +1,84 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
1.163
+1,94
3 anni 15.871
1.461
+3,05
5 anni 14.155
1.247
+4,40
|
1.163 | +1,94 | 1.461 | +3,05 | 1.247 | +4,40 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
1.149
+1,60
3 anni 15.871
2.524
+2,53
5 anni 14.155
1.462
+3,61
|
1.149 | +1,60 | 2.524 | +2,53 | 1.462 | +3,61 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
18.362
-0,40
3 anni 15.871
19.213
-0,59
5 anni 14.155
14.679
-0,31
|
18.362 | -0,40 | 19.213 | -0,59 | 14.679 | -0,31 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
18.443
-0,49
3 anni 15.871
19.162
-0,71
5 anni 14.155
14.483
-0,38
|
18.443 | -0,49 | 19.162 | -0,71 | 14.679 | -0,38 |
Per Categoria
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
634
+1,25
3 anni 15.871
811
+3,58
5 anni 14.155
366
+1,84
|
634 | +1,25 | 811 | +3,58 | 366 | +1,84 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
157
+1,94
3 anni 15.871
182
+3,05
5 anni 14.155
143
+4,40
|
157 | +1,94 | 182 | +3,05 | 143 | +4,40 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
142
+1,60
3 anni 15.871
266
+2,53
5 anni 14.155
158
+3,61
|
142 | +1,60 | 266 | +2,53 | 158 | +3,61 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
810
-0,40
3 anni 15.871
914
-0,59
5 anni 14.155
447
-0,31
|
810 | -0,40 | 914 | -0,59 | 447 | -0,31 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
817
-0,49
3 anni 15.871
911
-0,71
5 anni 14.155
436
-0,38
|
817 | -0,49 | 911 | -0,71 | 436 | -0,38 |
Dati ed elaborazioni forniti da 