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Fidelity Global Infl. Linked Bond A Cap Eur Hdg
12,63
+0,24%
Valuta: EUR
Data: 12/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 12,63 | 12,60 | EUR | 12/06/26 | +0,24 |
Caratteristiche
| Isin | LU0353649279 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | AH |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg World Gov,Infl,-Linked Bd 1-10 Y |
| Data di partenza | 29/05/08 |
| Nome del gestore | Andy Weir |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,24 |
| Ytd | +1,04 |
| 1 anno | +2,10 |
| 3 anni | +6,31 |
| 5 anni | +1,69 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +3,31 |
| 2024 | -0,33 |
| 2023 | +2,97 |
| 2022 | -7,96 |
| 2021 | +4,32 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 37,87 |
Società di Gestione
Fil
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,5000 - Max: 3,5000 |
| Gestione | 0.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,34% |
| Switch | 0,8% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 EUR |
| Integrativo | 750,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,5000 - Max: 3,5000 |
| Gestione | 0.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,34% |
| Switch | 0,8% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,24 |
| 1 settimana | +0,24 |
| 1 mese | -0,24 |
| 3 mesi | +0,24 |
| 6 mesi | +0,96 |
| Da inizio anno | +1,04 |
| 1 anno | +2,10 |
| 2 anni | +4,64 |
| 3 anni | +6,31 |
| 4 anni | +1,12 |
| 5 anni | +1,69 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +3,31 |
| 2024 | -0,33 |
| 2023 | +2,97 |
| 2022 | -7,96 |
| 2021 | +4,32 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 37,87 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,0699 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,4266 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,2765 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,0951 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,5457 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,3503 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,06 |
| 3 anni | +3,06 |
| 5 anni | +4,39 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,33 |
| 3 anni | +2,35 |
| 5 anni | +3,60 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | -0,4266 |
| Sortino | -0,5457 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
16.274
+2,67
3 anni 15.848
17.054
+6,47
5 anni 14.193
13.251
+2,18
|
16.274 | +2,67 | 17.054 | +6,47 | 13.251 | +2,18 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
1.200
+2,06
3 anni 15.848
1.404
+3,06
5 anni 14.193
1.207
+4,39
|
1.200 | +2,06 | 1.404 | +3,06 | 1.207 | +4,39 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
930
+1,33
3 anni 15.848
2.204
+2,35
5 anni 14.193
1.411
+3,60
|
930 | +1,33 | 2.204 | +2,35 | 1.411 | +3,60 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
18.058
-0,07
3 anni 15.848
18.703
-0,43
5 anni 14.193
14.548
-0,28
|
18.058 | -0,07 | 18.703 | -0,43 | 14.548 | -0,28 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
18.148
-0,10
3 anni 15.848
18.726
-0,55
5 anni 14.193
14.371
-0,35
|
18.148 | -0,10 | 18.726 | -0,55 | 14.548 | -0,35 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
492
+2,67
3 anni 15.848
717
+6,47
5 anni 14.193
430
+2,18
|
492 | +2,67 | 717 | +6,47 | 430 | +2,18 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
157
+2,06
3 anni 15.848
178
+3,06
5 anni 14.193
130
+4,39
|
157 | +2,06 | 178 | +3,06 | 130 | +4,39 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
94
+1,33
3 anni 15.848
232
+2,35
5 anni 14.193
145
+3,60
|
94 | +1,33 | 232 | +2,35 | 145 | +3,60 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
671
-0,07
3 anni 15.848
883
-0,43
5 anni 14.193
445
-0,28
|
671 | -0,07 | 883 | -0,43 | 445 | -0,28 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
678
-0,10
3 anni 15.848
884
-0,55
5 anni 14.193
434
-0,35
|
678 | -0,10 | 884 | -0,55 | 434 | -0,35 |
Dati ed elaborazioni forniti da 