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Fidelity Global Infl. Linked Bond A Cap Eur Hdg
12,60
-0,16%
Valuta: EUR
Data: 10/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 12,60 | 12,62 | EUR | 10/04/26 | -0,16 |
Caratteristiche
| Isin | LU0353649279 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | AH |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg World Gov,Infl,-Linked Bd 1-10 Y |
| Data di partenza | 29/05/08 |
| Nome del gestore | Andy Weir |
| Patrimonio del fondo | 111,6776 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,16 |
| Ytd | +0,80 |
| 1 anno | +2,94 |
| 3 anni | +4,05 |
| 5 anni | +2,86 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +3,31 |
| 2024 | -0,33 |
| 2023 | +2,97 |
| 2022 | -7,96 |
| 2021 | +4,32 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 51,3196 |
Società di Gestione
Fil
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,5000 - Max: 3,5000 |
| Gestione | 0.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,34% |
| Switch | 0,8% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 EUR |
| Integrativo | 750,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,5000 - Max: 3,5000 |
| Gestione | 0.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,34% |
| Switch | 0,8% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,16 |
| 1 settimana | +0,40 |
| 1 mese | -0,16 |
| 3 mesi | +0,64 |
| 6 mesi | +0,24 |
| Da inizio anno | +0,80 |
| 1 anno | +2,94 |
| 2 anni | +5,35 |
| 3 anni | +4,05 |
| 4 anni | -0,79 |
| 5 anni | +2,86 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +3,31 |
| 2024 | -0,33 |
| 2023 | +2,97 |
| 2022 | -7,96 |
| 2021 | +4,32 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 51,3196 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,2968 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,5525 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,2775 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,3618 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,6753 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,341 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +1,94 |
| 3 anni | +3,04 |
| 5 anni | +4,39 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,59 |
| 3 anni | +2,48 |
| 5 anni | +3,57 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/03/26
Relativo
| Sharpe | -0,5525 |
| Sortino | -0,6753 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.959 | 3 anni 15.865 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.959
15.173
+1,46
3 anni 15.865
17.269
+3,98
5 anni 14.155
11.892
+2,62
|
15.173 | +1,46 | 17.269 | +3,98 | 11.892 | +2,62 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.959
1.211
+1,94
3 anni 15.865
1.431
+3,04
5 anni 14.155
1.240
+4,39
|
1.211 | +1,94 | 1.431 | +3,04 | 1.240 | +4,39 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.959
1.194
+1,59
3 anni 15.865
2.450
+2,48
5 anni 14.155
1.431
+3,57
|
1.194 | +1,59 | 2.450 | +2,48 | 1.431 | +3,57 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.959
17.353
-0,30
3 anni 15.865
19.108
-0,55
5 anni 14.155
14.382
-0,28
|
17.353 | -0,30 | 19.108 | -0,55 | 14.382 | -0,28 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.959
17.402
-0,36
3 anni 15.865
19.082
-0,68
5 anni 14.155
14.157
-0,34
|
17.402 | -0,36 | 19.082 | -0,68 | 14.382 | -0,34 |
Per Categoria
| 1 anno 17.959 | 3 anni 15.865 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.959
568
+1,46
3 anni 15.865
793
+3,98
5 anni 14.155
349
+2,62
|
568 | +1,46 | 793 | +3,98 | 349 | +2,62 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.959
161
+1,94
3 anni 15.865
175
+3,04
5 anni 14.155
140
+4,39
|
161 | +1,94 | 175 | +3,04 | 140 | +4,39 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.959
137
+1,59
3 anni 15.865
259
+2,48
5 anni 14.155
152
+3,57
|
137 | +1,59 | 259 | +2,48 | 152 | +3,57 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.959
687
-0,30
3 anni 15.865
903
-0,55
5 anni 14.155
426
-0,28
|
687 | -0,30 | 903 | -0,55 | 426 | -0,28 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.959
703
-0,36
3 anni 15.865
898
-0,68
5 anni 14.155
411
-0,34
|
703 | -0,36 | 898 | -0,68 | 411 | -0,34 |
Dati ed elaborazioni forniti da 