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Fidelity Global Infl. Linked Bond Cap $
12,43
-0,32%
Valuta: USD
Data: 12/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 12,43 | 12,47 | USD | 12/05/26 | -0,32 |
Caratteristiche
| Isin | LU0353648891 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | USD |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg World Gov,Infl,-Linked Bd 1-10 Y |
| Data di partenza | 29/05/08 |
| Nome del gestore | Andy Weir |
| Patrimonio del fondo | 51,8576 al 31/03/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,59 |
| Ytd | +2,17 |
| 1 anno | +0,90 |
| 3 anni | +3,62 |
| 5 anni | +9,59 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -3,68 |
| 2024 | +4,77 |
| 2023 | +1,81 |
| 2022 | -4,22 |
| 2021 | +11,23 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 40,8681 |
Società di Gestione
Fil
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,5000 - Max: 3,5000 |
| Gestione | 0.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,34% |
| Switch | 0,8% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 USD |
| Integrativo | 750,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,5000 - Max: 3,5000 |
| Gestione | 0.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,34% |
| Switch | 0,8% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,03 |
| 1 settimana | -0,15 |
| 1 mese | +0,59 |
| 3 mesi | +2,13 |
| 6 mesi | +0,81 |
| Da inizio anno | +2,17 |
| 1 anno | +0,90 |
| 2 anni | +2,74 |
| 3 anni | +3,62 |
| 4 anni | -1,28 |
| 5 anni | +9,59 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -3,68 |
| 2024 | +4,77 |
| 2023 | +1,81 |
| 2022 | -4,22 |
| 2021 | +11,23 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 40,8681 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,1707 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,3487 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,0448 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,2299 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,4477 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,0628 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,53 |
| 3 anni | +4,14 |
| 5 anni | +5,20 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,62 |
| 3 anni | +3,22 |
| 5 anni | +3,71 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | -0,3487 |
| Sortino | -0,4477 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
18.575
+1,35
3 anni 15.839
17.657
+4,52
5 anni 14.143
9.912
+10,35
|
18.575 | +1,35 | 17.657 | +4,52 | 9.912 | +10,35 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
3.883
+3,53
3 anni 15.839
2.771
+4,14
5 anni 14.143
1.729
+5,20
|
3.883 | +3,53 | 2.771 | +4,14 | 1.729 | +5,20 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
3.682
+2,62
3 anni 15.839
3.605
+3,22
5 anni 14.143
1.539
+3,71
|
3.682 | +2,62 | 3.605 | +3,22 | 1.539 | +3,71 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
18.950
-0,17
3 anni 15.839
18.699
-0,35
5 anni 14.143
10.650
+0,04
|
18.950 | -0,17 | 18.699 | -0,35 | 10.650 | +0,04 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
19.036
-0,23
3 anni 15.839
18.673
-0,45
5 anni 14.143
10.646
+0,06
|
19.036 | -0,23 | 18.673 | -0,45 | 10.650 | +0,06 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
729
+1,35
3 anni 15.839
788
+4,52
5 anni 14.143
207
+10,35
|
729 | +1,35 | 788 | +4,52 | 207 | +10,35 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
579
+3,53
3 anni 15.839
314
+4,14
5 anni 14.143
204
+5,20
|
579 | +3,53 | 314 | +4,14 | 204 | +5,20 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
427
+2,62
3 anni 15.839
437
+3,22
5 anni 14.143
172
+3,71
|
427 | +2,62 | 437 | +3,22 | 172 | +3,71 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
736
-0,17
3 anni 15.839
865
-0,35
5 anni 14.143
223
+0,04
|
736 | -0,17 | 865 | -0,35 | 223 | +0,04 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
750
-0,23
3 anni 15.839
861
-0,45
5 anni 14.143
225
+0,06
|
750 | -0,23 | 861 | -0,45 | 225 | +0,06 |
Dati ed elaborazioni forniti da 