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Fidelity Global Infl. Linked Bond Cap $
12,25
+0,41%
Valuta: USD
Data: 01/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 12,25 | 12,20 | USD | 01/04/26 | +0,41 |
Caratteristiche
| Isin | LU0353648891 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | USD |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg World Gov,Infl,-Linked Bd 1-10 Y |
| Data di partenza | 29/05/08 |
| Nome del gestore | Andy Weir |
| Patrimonio del fondo | 49,0054 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,57 |
| Ytd | +1,75 |
| 1 anno | -2,50 |
| 3 anni | +3,14 |
| 5 anni | +7,82 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -3,68 |
| 2024 | +4,77 |
| 2023 | +1,81 |
| 2022 | -4,22 |
| 2021 | +11,23 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 41,1124 |
Società di Gestione
Fil
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,5000 - Max: 3,5000 |
| Gestione | 0.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,34% |
| Switch | 0,8% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 USD |
| Integrativo | 750,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,5000 - Max: 3,5000 |
| Gestione | 0.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,34% |
| Switch | 0,8% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,52 |
| 1 settimana | +0,38 |
| 1 mese | +0,57 |
| 3 mesi | +1,75 |
| 6 mesi | +1,27 |
| Da inizio anno | +1,75 |
| 1 anno | -2,50 |
| 2 anni | +2,72 |
| 3 anni | +3,14 |
| 4 anni | -0,71 |
| 5 anni | +7,82 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -3,68 |
| 2024 | +4,77 |
| 2023 | +1,81 |
| 2022 | -4,22 |
| 2021 | +11,23 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 41,1124 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -1,534 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,5323 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,017 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -1,4214 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,6536 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,0343 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +4,71 |
| 3 anni | +4,09 |
| 5 anni | +5,43 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +5,04 |
| 3 anni | +3,32 |
| 5 anni | +3,81 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | -0,5323 |
| Sortino | -0,6536 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
19.098
-4,82
3 anni 15.888
18.062
+3,29
5 anni 14.134
10.689
+10,62
|
19.098 | -4,82 | 18.062 | +3,29 | 10.689 | +10,62 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
6.707
+4,71
3 anni 15.888
3.013
+4,09
5 anni 14.134
2.272
+5,43
|
6.707 | +4,71 | 3.013 | +4,09 | 2.272 | +5,43 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
10.143
+5,04
3 anni 15.888
4.765
+3,32
5 anni 14.134
1.912
+3,81
|
10.143 | +5,04 | 4.765 | +3,32 | 1.912 | +3,81 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
21.682
-1,53
3 anni 15.888
19.034
-0,53
5 anni 14.134
12.056
-0,02
|
21.682 | -1,53 | 19.034 | -0,53 | 12.056 | -0,02 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
21.500
-1,42
3 anni 15.888
18.969
-0,65
5 anni 14.134
12.083
-0,03
|
21.500 | -1,42 | 18.969 | -0,65 | 12.056 | -0,03 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
936
-4,82
3 anni 15.888
838
+3,29
5 anni 14.134
226
+10,62
|
936 | -4,82 | 838 | +3,29 | 226 | +10,62 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
789
+4,71
3 anni 15.888
331
+4,09
5 anni 14.134
220
+5,43
|
789 | +4,71 | 331 | +4,09 | 220 | +5,43 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
866
+5,04
3 anni 15.888
501
+3,32
5 anni 14.134
193
+3,81
|
866 | +5,04 | 501 | +3,32 | 193 | +3,81 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
1.113
-1,53
3 anni 15.888
895
-0,53
5 anni 14.134
269
-0,02
|
1.113 | -1,53 | 895 | -0,53 | 269 | -0,02 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
1.108
-1,42
3 anni 15.888
891
-0,65
5 anni 14.134
270
-0,03
|
1.108 | -1,42 | 891 | -0,65 | 270 | -0,03 |
Dati ed elaborazioni forniti da 