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Fidelity Global Multi Asset Dynamic A Cap $
22,55
+1,39%
Valuta: USD
Data: 06/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 22,55 | 22,24 | USD | 06/05/26 | +1,39 |
Caratteristiche
| Isin | LU0261961675 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | USD |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Fondi Flessibili |
| Benchmark dichiarato | 75% MSCI ACWI ($); 25% Bloomberg Global Aggregate Index $ Hedged |
| Data di partenza | 25/09/06 |
| Nome del gestore | David Ganozzi |
| Patrimonio del fondo | 32,9468 al 31/03/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +8,31 |
| Ytd | +10,76 |
| 1 anno | +28,65 |
| 3 anni | +48,03 |
| 5 anni | +36,24 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +3,67 |
| 2024 | +19,55 |
| 2023 | +6,69 |
| 2022 | -15,90 |
| 2021 | +16,89 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 50,5975 |
Società di Gestione
Fil
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,34% |
| Switch | 0,8% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 USD |
| Integrativo | 750,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,34% |
| Switch | 0,8% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +1,35 |
| 1 settimana | +2,58 |
| 1 mese | +8,31 |
| 3 mesi | +7,79 |
| 6 mesi | +11,70 |
| Da inizio anno | +10,76 |
| 1 anno | +28,65 |
| 2 anni | +27,64 |
| 3 anni | +48,03 |
| 4 anni | +32,67 |
| 5 anni | +36,24 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +3,67 |
| 2024 | +19,55 |
| 2023 | +6,69 |
| 2022 | -15,90 |
| 2021 | +16,89 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 50,5975 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,7443 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,6321 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,2859 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,0231 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,9162 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,4064 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +13,12 |
| 3 anni | +11,29 |
| 5 anni | +10,71 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +9,55 |
| 3 anni | +7,79 |
| 5 anni | +7,53 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | 0,6321 |
| Sortino | 0,9162 |
| Bull Market | +7,49 |
| Bear Market | -7,24 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
4.825
+28,65
3 anni 15.871
4.479
+44,65
5 anni 14.155
5.183
+34,71
|
4.825 | +28,65 | 4.479 | +44,65 | 5.183 | +34,71 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
16.906
+13,12
3 anni 15.871
12.430
+11,29
5 anni 14.155
9.198
+10,71
|
16.906 | +13,12 | 12.430 | +11,29 | 9.198 | +10,71 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
17.420
+9,55
3 anni 15.871
13.290
+7,79
5 anni 14.155
9.403
+7,53
|
17.420 | +9,55 | 13.290 | +7,79 | 9.403 | +7,53 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
5.953
+0,74
3 anni 15.871
5.475
+0,63
5 anni 14.155
5.533
+0,29
|
5.953 | +0,74 | 5.475 | +0,63 | 5.533 | +0,29 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
6.401
+1,02
3 anni 15.871
6.194
+0,92
5 anni 14.155
5.708
+0,41
|
6.401 | +1,02 | 6.194 | +0,92 | 5.533 | +0,41 |
Per Categoria
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
148
+28,65
3 anni 15.871
73
+44,65
5 anni 14.155
171
+34,71
|
148 | +28,65 | 73 | +44,65 | 171 | +34,71 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
1.434
+13,12
3 anni 15.871
1.215
+11,29
5 anni 14.155
857
+10,71
|
1.434 | +13,12 | 1.215 | +11,29 | 857 | +10,71 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
1.464
+9,55
3 anni 15.871
1.223
+7,79
5 anni 14.155
860
+7,53
|
1.464 | +9,55 | 1.223 | +7,79 | 860 | +7,53 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
357
+0,74
3 anni 15.871
201
+0,63
5 anni 14.155
208
+0,29
|
357 | +0,74 | 201 | +0,63 | 208 | +0,29 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
359
+1,02
3 anni 15.871
232
+0,92
5 anni 14.155
213
+0,41
|
359 | +1,02 | 232 | +0,92 | 213 | +0,41 |
Dati ed elaborazioni forniti da 