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Fidelity Euro Short Term Bond Y Cap Eur
28,148
-0,01%
Valuta: EUR
Data: 07/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 28,148 | 28,15 | EUR | 07/05/26 | -0,01 |
Caratteristiche
| Isin | LU0346393704 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | Y |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | 100% ICE BofAML EMU CORPORATE 1-3 Y |
| Data di partenza | 10/03/08 |
| Nome del gestore | David Simner; Peter Khan |
| Patrimonio del fondo | 228,4474 al 31/03/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,18 |
| Ytd | +0,56 |
| 1 anno | +1,50 |
| 3 anni | +9,43 |
| 5 anni | +2,87 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,88 |
| 2024 | +3,29 |
| 2023 | +5,01 |
| 2022 | -5,98 |
| 2021 | -0,77 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 47,6755 |
Società di Gestione
Fil
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.3 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,35% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 EUR |
| Integrativo | 750,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.3 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,35% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,02 |
| 1 settimana | +0,06 |
| 1 mese | +0,18 |
| 3 mesi | +0,31 |
| 6 mesi | +0,94 |
| Da inizio anno | +0,56 |
| 1 anno | +1,50 |
| 2 anni | +4,85 |
| 3 anni | +9,43 |
| 4 anni | +5,95 |
| 5 anni | +2,87 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,88 |
| 2024 | +3,29 |
| 2023 | +5,01 |
| 2022 | -5,98 |
| 2021 | -0,77 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 47,6755 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -1,0177 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,0511 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,4179 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -1,0336 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,0744 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,5508 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +0,46 |
| 3 anni | +2,24 |
| 5 anni | +3,04 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,45 |
| 3 anni | +1,54 |
| 5 anni | +2,30 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | 0,0511 |
| Sortino | 0,0744 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
18.219
+1,54
3 anni 15.839
15.279
+9,70
5 anni 14.143
12.653
+2,82
|
18.219 | +1,54 | 15.279 | +9,70 | 12.653 | +2,82 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
245
+0,46
3 anni 15.839
886
+2,24
5 anni 14.143
643
+3,04
|
245 | +0,46 | 886 | +2,24 | 643 | +3,04 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
345
+0,45
3 anni 15.839
1.011
+1,54
5 anni 14.143
651
+2,30
|
345 | +0,45 | 1.011 | +1,54 | 651 | +2,30 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
21.927
-1,02
3 anni 15.839
15.784
+0,05
5 anni 14.143
15.792
-0,42
|
21.927 | -1,02 | 15.784 | +0,05 | 15.792 | -0,42 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
21.808
-1,03
3 anni 15.839
15.772
+0,07
5 anni 14.143
15.865
-0,55
|
21.808 | -1,03 | 15.772 | +0,07 | 15.792 | -0,55 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
695
+1,54
3 anni 15.839
482
+9,70
5 anni 14.143
382
+2,82
|
695 | +1,54 | 482 | +9,70 | 382 | +2,82 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
15
+0,46
3 anni 15.839
114
+2,24
5 anni 14.143
86
+3,04
|
15 | +0,46 | 114 | +2,24 | 86 | +3,04 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
27
+0,45
3 anni 15.839
134
+1,54
5 anni 14.143
83
+2,30
|
27 | +0,45 | 134 | +1,54 | 83 | +2,30 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
1.129
-1,02
3 anni 15.839
514
+0,05
5 anni 14.143
536
-0,42
|
1.129 | -1,02 | 514 | +0,05 | 536 | -0,42 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
1.119
-1,03
3 anni 15.839
511
+0,07
5 anni 14.143
537
-0,55
|
1.119 | -1,03 | 511 | +0,07 | 537 | -0,55 |
Dati ed elaborazioni forniti da 