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Fidelity Euro Short Term Bond Y Cap Eur
27,98
+0,02%
Valuta: EUR
Data: 26/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 27,98 | 27,975 | EUR | 26/12/25 | +0,02 |
Caratteristiche
| Isin | LU0346393704 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | Y |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | 100% ICE BofAML EMU CORPORATE 1-3 Y |
| Data di partenza | 10/03/08 |
| Nome del gestore | David Simner; Peter Khan |
| Patrimonio del fondo | 412,7996 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,18 |
| Ytd | +0,83 |
| 1 anno | +0,83 |
| 3 anni | +9,18 |
| 5 anni | +1,97 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +3,29 |
| 2023 | +5,01 |
| 2022 | -5,98 |
| 2021 | -0,77 |
| 2020 | +1,98 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Fil
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.3 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,35% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 EUR |
| Integrativo | 750,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.3 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,35% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,02 |
| 1 settimana | +0,05 |
| 1 mese | +0,18 |
| 3 mesi | +0,36 |
| 6 mesi | +0,62 |
| Da inizio anno | +0,83 |
| 1 anno | +0,83 |
| 2 anni | +4,27 |
| 3 anni | +9,18 |
| 4 anni | +2,72 |
| 5 anni | +1,97 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +3,29 |
| 2023 | +5,01 |
| 2022 | -5,98 |
| 2021 | -0,77 |
| 2020 | +1,98 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,8333 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,1325 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,3924 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,8366 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,1895 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,5356 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +1,37 |
| 3 anni | +2,70 |
| 5 anni | +3,04 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,22 |
| 3 anni | +1,79 |
| 5 anni | +2,30 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,1325 |
| Sortino | 0,1895 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
15.406
+0,53
3 anni 15.635
15.065
+8,55
5 anni 13.875
13.029
+1,81
|
15.406 | +0,53 | 15.065 | +8,55 | 13.029 | +1,81 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
1.303
+1,37
3 anni 15.635
1.015
+2,70
5 anni 13.875
645
+3,04
|
1.303 | +1,37 | 1.015 | +2,70 | 645 | +3,04 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
2.076
+1,22
3 anni 15.635
1.529
+1,79
5 anni 13.875
694
+2,30
|
2.076 | +1,22 | 1.529 | +1,79 | 694 | +2,30 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
21.571
-0,83
3 anni 15.635
14.767
+0,13
5 anni 13.875
15.742
-0,39
|
21.571 | -0,83 | 14.767 | +0,13 | 15.742 | -0,39 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
21.409
-0,84
3 anni 15.635
14.751
+0,19
5 anni 13.875
15.772
-0,54
|
21.409 | -0,84 | 14.751 | +0,19 | 15.742 | -0,54 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
730
+0,53
3 anni 15.635
540
+8,55
5 anni 13.875
399
+1,81
|
730 | +0,53 | 540 | +8,55 | 399 | +1,81 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
201
+1,37
3 anni 15.635
128
+2,70
5 anni 13.875
88
+3,04
|
201 | +1,37 | 128 | +2,70 | 88 | +3,04 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
317
+1,22
3 anni 15.635
161
+1,79
5 anni 13.875
88
+2,30
|
317 | +1,22 | 161 | +1,79 | 88 | +2,30 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
1.126
-0,83
3 anni 15.635
496
+0,13
5 anni 13.875
547
-0,39
|
1.126 | -0,83 | 496 | +0,13 | 547 | -0,39 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
1.116
-0,84
3 anni 15.635
492
+0,19
5 anni 13.875
559
-0,54
|
1.116 | -0,84 | 492 | +0,19 | 559 | -0,54 |
Dati ed elaborazioni forniti da 