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Fidelity Euro Short Term Bond Y Cap Eur
28,193
+0,03%
Valuta: EUR
Data: 22/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 28,193 | 28,185 | EUR | 22/06/26 | +0,03 |
Caratteristiche
| Isin | LU0346393704 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | Y |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | 100% ICE BofAML EMU CORPORATE 1-3 Y |
| Data di partenza | 10/03/08 |
| Nome del gestore | David Simner; Peter Khan |
| Patrimonio del fondo | 218,7192 al 29/05/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,17 |
| Ytd | +0,71 |
| 1 anno | +1,42 |
| 3 anni | +11,06 |
| 5 anni | +3,46 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,88 |
| 2024 | +3,29 |
| 2023 | +5,01 |
| 2022 | -5,98 |
| 2021 | -0,77 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 41,4821 |
Società di Gestione
Fil
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.3 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,35% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 EUR |
| Integrativo | 750,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.3 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,35% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,03 |
| 1 settimana | +0,01 |
| 1 mese | +0,17 |
| 3 mesi | +0,50 |
| 6 mesi | +0,81 |
| Da inizio anno | +0,71 |
| 1 anno | +1,42 |
| 2 anni | +4,22 |
| 3 anni | +11,06 |
| 4 anni | +9,44 |
| 5 anni | +3,46 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,88 |
| 2024 | +3,29 |
| 2023 | +5,01 |
| 2022 | -5,98 |
| 2021 | -0,77 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 41,4821 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -1,0177 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,0511 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,4179 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,9502 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,0909 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,5662 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +0,46 |
| 3 anni | +2,24 |
| 5 anni | +3,04 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,48 |
| 3 anni | +1,56 |
| 5 anni | +2,32 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,0511 |
| Sortino | 0,0909 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
19.114
+1,48
3 anni 16.061
15.886
+9,58
5 anni 14.393
13.194
+3,19
|
19.114 | +1,48 | 15.886 | +9,58 | 13.194 | +3,19 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
247
+0,46
3 anni 16.061
882
+2,24
5 anni 14.393
644
+3,04
|
247 | +0,46 | 882 | +2,24 | 644 | +3,04 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
354
+0,48
3 anni 16.061
1.061
+1,56
5 anni 14.393
657
+2,32
|
354 | +0,48 | 1.061 | +1,56 | 657 | +2,32 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
22.030
-1,02
3 anni 16.061
15.903
+0,05
5 anni 14.393
15.894
-0,42
|
22.030 | -1,02 | 15.903 | +0,05 | 15.894 | -0,42 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
21.831
-0,95
3 anni 16.061
15.829
+0,09
5 anni 14.393
16.001
-0,57
|
21.831 | -0,95 | 15.829 | +0,09 | 15.894 | -0,57 |
Per Categoria
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
863
+1,48
3 anni 16.061
516
+9,58
5 anni 14.393
412
+3,19
|
863 | +1,48 | 516 | +9,58 | 412 | +3,19 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
15
+0,46
3 anni 16.061
114
+2,24
5 anni 14.393
86
+3,04
|
15 | +0,46 | 114 | +2,24 | 86 | +3,04 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
27
+0,48
3 anni 16.061
135
+1,56
5 anni 14.393
84
+2,32
|
27 | +0,48 | 135 | +1,56 | 84 | +2,32 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
1.130
-1,02
3 anni 16.061
513
+0,05
5 anni 14.393
538
-0,42
|
1.130 | -1,02 | 513 | +0,05 | 538 | -0,42 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
1.113
-0,95
3 anni 16.061
501
+0,09
5 anni 14.393
544
-0,57
|
1.113 | -0,95 | 501 | +0,09 | 544 | -0,57 |
Dati ed elaborazioni forniti da 