Sei in:
Home page ›
Fondi
› Fondi comuni - Non quotati
› Fondi Comuni Esteri › Fidelity Euro Short Term Bond A Cap Eur
Fidelity Euro Short Term Bond A Cap Eur
26,816
+0,03%
Valuta: EUR
Data: 22/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 26,816 | 26,807 | EUR | 22/05/26 | +0,03 |
Caratteristiche
| Isin | LU0267388220 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | 100% ICE BofAML EMU CORPORATE 1-3 Y |
| Data di partenza | 10/03/08 |
| Nome del gestore | David Simner; Peter Khan |
| Patrimonio del fondo | 928,7990 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,02 |
| Ytd | +0,45 |
| 1 anno | +1,14 |
| 3 anni | +9,04 |
| 5 anni | +2,00 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,65 |
| 2024 | +3,07 |
| 2023 | +4,79 |
| 2022 | -6,19 |
| 2021 | -0,99 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 46,8117 |
Società di Gestione
Fil
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,5000 - Max: 3,5000 |
| Gestione | 0.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,35% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 EUR |
| Integrativo | 750,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,5000 - Max: 3,5000 |
| Gestione | 0.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,35% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,03 |
| 1 settimana | +0,05 |
| 1 mese | +0,02 |
| 3 mesi | +0,13 |
| 6 mesi | +0,72 |
| Da inizio anno | +0,45 |
| 1 anno | +1,14 |
| 2 anni | +4,23 |
| 3 anni | +9,04 |
| 4 anni | +5,23 |
| 5 anni | +2,00 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,65 |
| 2024 | +3,07 |
| 2023 | +4,79 |
| 2022 | -6,19 |
| 2021 | -0,99 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 46,8117 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -1,4939 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,0469 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,4904 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -1,4033 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,067 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,6374 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +0,46 |
| 3 anni | +2,24 |
| 5 anni | +3,04 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,49 |
| 3 anni | +1,56 |
| 5 anni | +2,34 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | -0,0469 |
| Sortino | -0,067 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
18.622
+1,32
3 anni 15.839
15.635
+8,98
5 anni 14.143
13.050
+1,70
|
18.622 | +1,32 | 15.635 | +8,98 | 13.050 | +1,70 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
246
+0,46
3 anni 15.839
887
+2,24
5 anni 14.143
641
+3,04
|
246 | +0,46 | 887 | +2,24 | 641 | +3,04 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
368
+0,49
3 anni 15.839
1.052
+1,56
5 anni 14.143
662
+2,34
|
368 | +0,49 | 1.052 | +1,56 | 662 | +2,34 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
22.360
-1,49
3 anni 15.839
16.690
-0,05
5 anni 14.143
16.211
-0,49
|
22.360 | -1,49 | 16.690 | -0,05 | 16.211 | -0,49 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
22.274
-1,40
3 anni 15.839
16.703
-0,07
5 anni 14.143
16.249
-0,64
|
22.274 | -1,40 | 16.703 | -0,07 | 16.211 | -0,64 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
736
+1,32
3 anni 15.839
535
+8,98
5 anni 14.143
414
+1,70
|
736 | +1,32 | 535 | +8,98 | 414 | +1,70 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
16
+0,46
3 anni 15.839
115
+2,24
5 anni 14.143
84
+3,04
|
16 | +0,46 | 115 | +2,24 | 84 | +3,04 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
31
+0,49
3 anni 15.839
140
+1,56
5 anni 14.143
87
+2,34
|
31 | +0,49 | 140 | +1,56 | 87 | +2,34 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
1.160
-1,49
3 anni 15.839
607
-0,05
5 anni 14.143
587
-0,49
|
1.160 | -1,49 | 607 | -0,05 | 587 | -0,49 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
1.159
-1,40
3 anni 15.839
608
-0,07
5 anni 14.143
598
-0,64
|
1.159 | -1,40 | 608 | -0,07 | 598 | -0,64 |
Dati ed elaborazioni forniti da 