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Fidelity Euro Short Term Bond A Cap Eur
26,844
+0,04%
Valuta: EUR
Data: 12/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 26,844 | 26,833 | EUR | 12/06/26 | +0,04 |
Caratteristiche
| Isin | LU0267388220 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | 100% ICE BofAML EMU CORPORATE 1-3 Y |
| Data di partenza | 10/03/08 |
| Nome del gestore | David Simner; Peter Khan |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,09 |
| Ytd | +0,55 |
| 1 anno | +1,24 |
| 3 anni | +9,30 |
| 5 anni | +2,00 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,65 |
| 2024 | +3,07 |
| 2023 | +4,79 |
| 2022 | -6,19 |
| 2021 | -0,99 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 40,6933 |
Società di Gestione
Fil
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,5000 - Max: 3,5000 |
| Gestione | 0.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,35% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 EUR |
| Integrativo | 750,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,5000 - Max: 3,5000 |
| Gestione | 0.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,35% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,04 |
| 1 settimana | +0,05 |
| 1 mese | +0,09 |
| 3 mesi | +0,40 |
| 6 mesi | +0,67 |
| Da inizio anno | +0,55 |
| 1 anno | +1,24 |
| 2 anni | +4,09 |
| 3 anni | +9,30 |
| 4 anni | +7,21 |
| 5 anni | +2,00 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,65 |
| 2024 | +3,07 |
| 2023 | +4,79 |
| 2022 | -6,19 |
| 2021 | -0,99 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 40,6933 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -1,4939 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,0469 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,4904 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -1,3069 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,0489 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,6519 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +0,46 |
| 3 anni | +2,24 |
| 5 anni | +3,04 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,52 |
| 3 anni | +1,59 |
| 5 anni | +2,36 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | -0,0469 |
| Sortino | -0,0489 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
19.175
+1,26
3 anni 15.848
15.943
+8,86
5 anni 14.193
13.287
+2,07
|
19.175 | +1,26 | 15.943 | +8,86 | 13.287 | +2,07 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
244
+0,46
3 anni 15.848
866
+2,24
5 anni 14.193
633
+3,04
|
244 | +0,46 | 866 | +2,24 | 633 | +3,04 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
372
+0,52
3 anni 15.848
1.075
+1,59
5 anni 14.193
655
+2,36
|
372 | +0,52 | 1.075 | +1,59 | 655 | +2,36 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
22.058
-1,49
3 anni 15.848
16.476
-0,05
5 anni 14.193
15.969
-0,49
|
22.058 | -1,49 | 16.476 | -0,05 | 15.969 | -0,49 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
21.932
-1,31
3 anni 15.848
16.424
-0,05
5 anni 14.193
16.029
-0,65
|
21.932 | -1,31 | 16.424 | -0,05 | 15.969 | -0,65 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
901
+1,26
3 anni 15.848
558
+8,86
5 anni 14.193
439
+2,07
|
901 | +1,26 | 558 | +8,86 | 439 | +2,07 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
16
+0,46
3 anni 15.848
110
+2,24
5 anni 14.193
79
+3,04
|
16 | +0,46 | 110 | +2,24 | 79 | +3,04 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
26
+0,52
3 anni 15.848
139
+1,59
5 anni 14.193
82
+2,36
|
26 | +0,52 | 139 | +1,59 | 82 | +2,36 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
1.144
-1,49
3 anni 15.848
597
-0,05
5 anni 14.193
576
-0,49
|
1.144 | -1,49 | 597 | -0,05 | 576 | -0,49 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
1.137
-1,31
3 anni 15.848
594
-0,05
5 anni 14.193
593
-0,65
|
1.137 | -1,31 | 594 | -0,05 | 593 | -0,65 |
Dati ed elaborazioni forniti da 