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Fidelity Euro Short Term Bond A Cap Eur
26,813
+0,00%
Valuta: EUR
Data: 01/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 26,813 | 26,812 | EUR | 01/05/26 | +0,00 |
Caratteristiche
| Isin | LU0267388220 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | 100% ICE BofAML EMU CORPORATE 1-3 Y |
| Data di partenza | 10/03/08 |
| Nome del gestore | David Simner; Peter Khan |
| Patrimonio del fondo | 918,1974 al 31/03/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,27 |
| Ytd | +0,43 |
| 1 anno | +1,32 |
| 3 anni | +8,98 |
| 5 anni | +1,70 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,65 |
| 2024 | +3,07 |
| 2023 | +4,79 |
| 2022 | -6,19 |
| 2021 | -0,99 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 58,8827 |
Società di Gestione
Fil
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,5000 - Max: 3,5000 |
| Gestione | 0.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,35% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 EUR |
| Integrativo | 750,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,5000 - Max: 3,5000 |
| Gestione | 0.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,35% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,01 |
| 1 settimana | +0,01 |
| 1 mese | +0,27 |
| 3 mesi | +0,22 |
| 6 mesi | +0,69 |
| Da inizio anno | +0,43 |
| 1 anno | +1,32 |
| 2 anni | +4,69 |
| 3 anni | +8,98 |
| 4 anni | +4,82 |
| 5 anni | +1,70 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,65 |
| 2024 | +3,07 |
| 2023 | +4,79 |
| 2022 | -6,19 |
| 2021 | -0,99 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 58,8827 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -1,8794 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,041 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,5039 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -1,6741 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,0585 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,6547 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +0,44 |
| 3 anni | +2,24 |
| 5 anni | +3,04 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,50 |
| 3 anni | +1,56 |
| 5 anni | +2,34 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/03/26
Relativo
| Sharpe | -0,041 |
| Sortino | -0,0585 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
15.826
+1,21
3 anni 15.871
14.764
+9,10
5 anni 14.155
12.388
+1,27
|
15.826 | +1,21 | 14.764 | +9,10 | 12.388 | +1,27 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
236
+0,44
3 anni 15.871
899
+2,24
5 anni 14.155
648
+3,04
|
236 | +0,44 | 899 | +2,24 | 648 | +3,04 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
330
+0,50
3 anni 15.871
1.045
+1,56
5 anni 14.155
663
+2,34
|
330 | +0,50 | 1.045 | +1,56 | 663 | +2,34 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
22.325
-1,88
3 anni 15.871
15.991
-0,04
5 anni 14.155
16.117
-0,50
|
22.325 | -1,88 | 15.991 | -0,04 | 16.117 | -0,50 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
22.253
-1,67
3 anni 15.871
16.002
-0,06
5 anni 14.155
16.179
-0,65
|
22.253 | -1,67 | 16.002 | -0,06 | 16.117 | -0,65 |
Per Categoria
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
638
+1,21
3 anni 15.871
489
+9,10
5 anni 14.155
384
+1,27
|
638 | +1,21 | 489 | +9,10 | 384 | +1,27 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
15
+0,44
3 anni 15.871
118
+2,24
5 anni 14.155
85
+3,04
|
15 | +0,44 | 118 | +2,24 | 85 | +3,04 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
27
+0,50
3 anni 15.871
136
+1,56
5 anni 14.155
86
+2,34
|
27 | +0,50 | 136 | +1,56 | 86 | +2,34 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
1.159
-1,88
3 anni 15.871
565
-0,04
5 anni 14.155
574
-0,50
|
1.159 | -1,88 | 565 | -0,04 | 574 | -0,50 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
1.158
-1,67
3 anni 15.871
565
-0,06
5 anni 14.155
594
-0,65
|
1.158 | -1,67 | 565 | -0,06 | 594 | -0,65 |
Dati ed elaborazioni forniti da 