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Fidelity Euro Short Term Bond A Cap Eur
26,678
+0,01%
Valuta: EUR
Data: 18/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 26,678 | 26,675 | EUR | 18/12/25 | +0,01 |
Caratteristiche
| Isin | LU0267388220 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | 100% ICE BofAML EMU CORPORATE 1-3 Y |
| Data di partenza | 10/03/08 |
| Nome del gestore | David Simner; Peter Khan |
| Patrimonio del fondo | 1053,1022 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,24 |
| Ytd | +0,59 |
| 1 anno | +0,44 |
| 3 anni | +8,02 |
| 5 anni | +0,87 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +3,07 |
| 2023 | +4,79 |
| 2022 | -6,19 |
| 2021 | -0,99 |
| 2020 | +1,76 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Fil
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,5000 - Max: 3,5000 |
| Gestione | 0.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,35% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 EUR |
| Integrativo | 750,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,5000 - Max: 3,5000 |
| Gestione | 0.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,35% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,01 |
| 1 settimana | +0,05 |
| 1 mese | +0,24 |
| 3 mesi | +0,25 |
| 6 mesi | +0,56 |
| Da inizio anno | +0,59 |
| 1 anno | +0,44 |
| 2 anni | +4,07 |
| 3 anni | +8,02 |
| 4 anni | +1,64 |
| 5 anni | +0,87 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +3,07 |
| 2023 | +4,79 |
| 2022 | -6,19 |
| 2021 | -0,99 |
| 2020 | +1,76 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,9936 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,0516 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,4649 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,988 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,0661 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,6226 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +1,37 |
| 3 anni | +2,70 |
| 5 anni | +3,04 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,26 |
| 3 anni | +1,82 |
| 5 anni | +2,33 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,0516 |
| Sortino | 0,0661 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
15.643
+0,31
3 anni 15.635
15.400
+7,85
5 anni 13.875
13.297
+0,70
|
15.643 | +0,31 | 15.400 | +7,85 | 13.297 | +0,70 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
1.304
+1,37
3 anni 15.635
1.012
+2,70
5 anni 13.875
643
+3,04
|
1.304 | +1,37 | 1.012 | +2,70 | 643 | +3,04 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
2.141
+1,26
3 anni 15.635
1.563
+1,82
5 anni 13.875
705
+2,33
|
2.141 | +1,26 | 1.563 | +1,82 | 705 | +2,33 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
21.735
-0,99
3 anni 15.635
15.522
+0,05
5 anni 13.875
16.077
-0,46
|
21.735 | -0,99 | 15.522 | +0,05 | 16.077 | -0,46 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
21.621
-0,99
3 anni 15.635
15.540
+0,07
5 anni 13.875
16.094
-0,62
|
21.621 | -0,99 | 15.540 | +0,07 | 16.077 | -0,62 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
750
+0,31
3 anni 15.635
571
+7,85
5 anni 13.875
429
+0,70
|
750 | +0,31 | 571 | +7,85 | 429 | +0,70 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
202
+1,37
3 anni 15.635
126
+2,70
5 anni 13.875
86
+3,04
|
202 | +1,37 | 126 | +2,70 | 86 | +3,04 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
327
+1,26
3 anni 15.635
162
+1,82
5 anni 13.875
90
+2,33
|
327 | +1,26 | 162 | +1,82 | 90 | +2,33 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
1.128
-0,99
3 anni 15.635
558
+0,05
5 anni 13.875
606
-0,46
|
1.128 | -0,99 | 558 | +0,05 | 606 | -0,46 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
1.126
-0,99
3 anni 15.635
559
+0,07
5 anni 13.875
614
-0,62
|
1.126 | -0,99 | 559 | +0,07 | 614 | -0,62 |
Dati ed elaborazioni forniti da 