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Fidelity Euro Short Term Bond A Cap Eur
26,777
+0,01%
Valuta: EUR
Data: 02/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 26,777 | 26,775 | EUR | 02/04/26 | +0,01 |
Caratteristiche
| Isin | LU0267388220 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | 100% ICE BofAML EMU CORPORATE 1-3 Y |
| Data di partenza | 10/03/08 |
| Nome del gestore | David Simner; Peter Khan |
| Patrimonio del fondo | 954,1450 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,00 |
| Ytd | +0,30 |
| 1 anno | +1,28 |
| 3 anni | +9,21 |
| 5 anni | +1,25 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,65 |
| 2024 | +3,07 |
| 2023 | +4,79 |
| 2022 | -6,19 |
| 2021 | -0,99 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 47,3835 |
Società di Gestione
Fil
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,5000 - Max: 3,5000 |
| Gestione | 0.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,35% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 EUR |
| Integrativo | 750,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,5000 - Max: 3,5000 |
| Gestione | 0.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,35% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,01 |
| 1 settimana | +0,18 |
| 1 mese | +0,00 |
| 3 mesi | +0,33 |
| 6 mesi | +0,59 |
| Da inizio anno | +0,30 |
| 1 anno | +1,28 |
| 2 anni | +3,93 |
| 3 anni | +9,21 |
| 4 anni | +3,69 |
| 5 anni | +1,25 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,65 |
| 2024 | +3,07 |
| 2023 | +4,79 |
| 2022 | -6,19 |
| 2021 | -0,99 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 47,3835 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -1,3139 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,2484 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,4754 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -1,0982 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,3669 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,6301 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +1,08 |
| 3 anni | +2,39 |
| 5 anni | +3,04 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,23 |
| 3 anni | +1,59 |
| 5 anni | +2,35 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | -0,2484 |
| Sortino | -0,3669 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
16.704
+0,55
3 anni 15.888
16.254
+9,11
5 anni 14.134
13.625
+1,66
|
16.704 | +0,55 | 16.254 | +9,11 | 13.625 | +1,66 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
1.110
+1,08
3 anni 15.888
1.097
+2,39
5 anni 14.134
685
+3,04
|
1.110 | +1,08 | 1.097 | +2,39 | 685 | +3,04 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
2.674
+1,23
3 anni 15.888
1.581
+1,59
5 anni 14.134
719
+2,35
|
2.674 | +1,23 | 1.581 | +1,59 | 719 | +2,35 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
21.096
-1,31
3 anni 15.888
17.939
-0,25
5 anni 14.134
16.169
-0,48
|
21.096 | -1,31 | 17.939 | -0,25 | 16.169 | -0,48 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
20.062
-1,10
3 anni 15.888
18.063
-0,37
5 anni 14.134
16.179
-0,63
|
20.062 | -1,10 | 18.063 | -0,37 | 16.169 | -0,63 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
840
+0,55
3 anni 15.888
643
+9,11
5 anni 14.134
445
+1,66
|
840 | +0,55 | 643 | +9,11 | 445 | +1,66 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
160
+1,08
3 anni 15.888
126
+2,39
5 anni 14.134
93
+3,04
|
160 | +1,08 | 126 | +2,39 | 93 | +3,04 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
363
+1,23
3 anni 15.888
175
+1,59
5 anni 14.134
95
+2,35
|
363 | +1,23 | 175 | +1,59 | 95 | +2,35 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
1.050
-1,31
3 anni 15.888
767
-0,25
5 anni 14.134
593
-0,48
|
1.050 | -1,31 | 767 | -0,25 | 593 | -0,48 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
947
-1,10
3 anni 15.888
777
-0,37
5 anni 14.134
601
-0,63
|
947 | -1,10 | 777 | -0,37 | 601 | -0,63 |
Dati ed elaborazioni forniti da 