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Fidelity Euro Short Term Bond E Cap Eur
12,277
+0,03%
Valuta: EUR
Data: 20/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 12,277 | 12,273 | EUR | 20/05/26 | +0,03 |
Caratteristiche
| Isin | LU0346393613 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | E |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | 100% ICE BofAML EMU CORPORATE 1-3 Y |
| Data di partenza | 10/03/08 |
| Nome del gestore | David Simner; Peter Khan |
| Patrimonio del fondo | 152,2203 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,05 |
| Ytd | +0,37 |
| 1 anno | +0,98 |
| 3 anni | +8,44 |
| 5 anni | +1,23 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,50 |
| 2024 | +2,91 |
| 2023 | +4,63 |
| 2022 | -6,33 |
| 2021 | -1,14 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 46,2197 |
Società di Gestione
Fil
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.65 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,35% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 EUR |
| Integrativo | 750,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.65 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,35% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,03 |
| 1 settimana | -0,04 |
| 1 mese | -0,05 |
| 3 mesi | +0,07 |
| 6 mesi | +0,63 |
| Da inizio anno | +0,37 |
| 1 anno | +0,98 |
| 2 anni | +3,94 |
| 3 anni | +8,44 |
| 4 anni | +4,58 |
| 5 anni | +1,23 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,50 |
| 2024 | +2,91 |
| 2023 | +4,63 |
| 2022 | -6,33 |
| 2021 | -1,14 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 46,2197 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -1,8166 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,1144 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,5398 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -1,6199 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,1613 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,6949 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +0,46 |
| 3 anni | +2,24 |
| 5 anni | +3,04 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,52 |
| 3 anni | +1,59 |
| 5 anni | +2,36 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | -0,1144 |
| Sortino | -0,1613 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
18.886
+1,16
3 anni 15.839
15.931
+8,49
5 anni 14.143
13.284
+0,93
|
18.886 | +1,16 | 15.931 | +8,49 | 13.284 | +0,93 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
247
+0,46
3 anni 15.839
888
+2,24
5 anni 14.143
640
+3,04
|
247 | +0,46 | 888 | +2,24 | 640 | +3,04 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
384
+0,52
3 anni 15.839
1.075
+1,59
5 anni 14.143
673
+2,36
|
384 | +0,52 | 1.075 | +1,59 | 673 | +2,36 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
22.471
-1,82
3 anni 15.839
17.278
-0,11
5 anni 14.143
16.464
-0,54
|
22.471 | -1,82 | 17.278 | -0,11 | 16.464 | -0,54 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
22.414
-1,62
3 anni 15.839
17.314
-0,16
5 anni 14.143
16.495
-0,69
|
22.414 | -1,62 | 17.314 | -0,16 | 16.464 | -0,69 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
766
+1,16
3 anni 15.839
568
+8,49
5 anni 14.143
433
+0,93
|
766 | +1,16 | 568 | +8,49 | 433 | +0,93 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
17
+0,46
3 anni 15.839
116
+2,24
5 anni 14.143
83
+3,04
|
17 | +0,46 | 116 | +2,24 | 83 | +3,04 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
36
+0,52
3 anni 15.839
146
+1,59
5 anni 14.143
90
+2,36
|
36 | +0,52 | 146 | +1,59 | 90 | +2,36 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
1.167
-1,82
3 anni 15.839
683
-0,11
5 anni 14.143
626
-0,54
|
1.167 | -1,82 | 683 | -0,11 | 626 | -0,54 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
1.166
-1,62
3 anni 15.839
689
-0,16
5 anni 14.143
635
-0,69
|
1.166 | -1,62 | 689 | -0,16 | 635 | -0,69 |
Dati ed elaborazioni forniti da 