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Fidelity Euro Short Term Bond E Cap Eur
12,22
-0,03%
Valuta: EUR
Data: 19/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 12,22 | 12,224 | EUR | 19/12/25 | -0,03 |
Caratteristiche
| Isin | LU0346393613 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | E |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | 100% ICE BofAML EMU CORPORATE 1-3 Y |
| Data di partenza | 10/03/08 |
| Nome del gestore | David Simner; Peter Khan |
| Patrimonio del fondo | 165,8472 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,18 |
| Ytd | +0,42 |
| 1 anno | +0,41 |
| 3 anni | +7,51 |
| 5 anni | +0,09 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +2,91 |
| 2023 | +4,63 |
| 2022 | -6,33 |
| 2021 | -1,14 |
| 2020 | +1,61 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Fil
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.65 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,35% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 EUR |
| Integrativo | 750,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.65 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,35% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,03 |
| 1 settimana | +0,02 |
| 1 mese | +0,18 |
| 3 mesi | +0,17 |
| 6 mesi | +0,42 |
| Da inizio anno | +0,42 |
| 1 anno | +0,41 |
| 2 anni | +3,73 |
| 3 anni | +7,51 |
| 4 anni | +1,00 |
| 5 anni | +0,09 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +2,91 |
| 2023 | +4,63 |
| 2022 | -6,33 |
| 2021 | -1,14 |
| 2020 | +1,61 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -1,1027 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,0041 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,5143 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -1,0853 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,0163 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,6803 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +1,37 |
| 3 anni | +2,70 |
| 5 anni | +3,04 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,28 |
| 3 anni | +1,84 |
| 5 anni | +2,35 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | -0,0041 |
| Sortino | -0,0163 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
15.815
+0,16
3 anni 15.635
15.625
+7,37
5 anni 13.875
13.504
-0,06
|
15.815 | +0,16 | 15.625 | +7,37 | 13.504 | -0,06 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
1.306
+1,37
3 anni 15.635
1.011
+2,70
5 anni 13.875
642
+3,04
|
1.306 | +1,37 | 1.011 | +2,70 | 642 | +3,04 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
2.185
+1,28
3 anni 15.635
1.580
+1,84
5 anni 13.875
716
+2,35
|
2.185 | +1,28 | 1.580 | +1,84 | 716 | +2,35 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
21.820
-1,10
3 anni 15.635
15.994
-0,00
5 anni 13.875
16.245
-0,51
|
21.820 | -1,10 | 15.994 | -0,00 | 16.245 | -0,51 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
21.729
-1,09
3 anni 15.635
16.029
-0,02
5 anni 13.875
16.242
-0,68
|
21.729 | -1,09 | 16.029 | -0,02 | 16.245 | -0,68 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
770
+0,16
3 anni 15.635
593
+7,37
5 anni 13.875
456
-0,06
|
770 | +0,16 | 593 | +7,37 | 456 | -0,06 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
204
+1,37
3 anni 15.635
125
+2,70
5 anni 13.875
85
+3,04
|
204 | +1,37 | 125 | +2,70 | 85 | +3,04 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
337
+1,28
3 anni 15.635
163
+1,84
5 anni 13.875
93
+2,35
|
337 | +1,28 | 163 | +1,84 | 93 | +2,35 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
1.134
-1,10
3 anni 15.635
593
-0,00
5 anni 13.875
630
-0,51
|
1.134 | -1,10 | 593 | -0,00 | 630 | -0,51 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
1.131
-1,09
3 anni 15.635
597
-0,02
5 anni 13.875
636
-0,68
|
1.131 | -1,09 | 597 | -0,02 | 636 | -0,68 |
Dati ed elaborazioni forniti da 