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Fidelity Euro Short Term Bond E Cap Eur
12,279
+0,02%
Valuta: EUR
Data: 24/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 12,279 | 12,277 | EUR | 24/04/26 | +0,02 |
Caratteristiche
| Isin | LU0346393613 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | E |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | 100% ICE BofAML EMU CORPORATE 1-3 Y |
| Data di partenza | 10/03/08 |
| Nome del gestore | David Simner; Peter Khan |
| Patrimonio del fondo | 153,6382 al 31/03/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,29 |
| Ytd | +0,39 |
| 1 anno | +1,17 |
| 3 anni | +8,89 |
| 5 anni | +0,87 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,50 |
| 2024 | +2,91 |
| 2023 | +4,63 |
| 2022 | -6,33 |
| 2021 | -1,14 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 58,1874 |
Società di Gestione
Fil
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.65 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,35% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 EUR |
| Integrativo | 750,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.65 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,35% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,01 |
| 1 settimana | -0,05 |
| 1 mese | +0,29 |
| 3 mesi | +0,30 |
| 6 mesi | +0,56 |
| Da inizio anno | +0,39 |
| 1 anno | +1,17 |
| 2 anni | +4,25 |
| 3 anni | +8,89 |
| 4 anni | +3,93 |
| 5 anni | +0,87 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,50 |
| 2024 | +2,91 |
| 2023 | +4,63 |
| 2022 | -6,33 |
| 2021 | -1,14 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 58,1874 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -2,2164 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,1083 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,5533 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -1,8688 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,1527 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,712 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +0,44 |
| 3 anni | +2,24 |
| 5 anni | +3,04 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,53 |
| 3 anni | +1,59 |
| 5 anni | +2,36 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/03/26
Relativo
| Sharpe | -0,1083 |
| Sortino | -0,1527 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
16.187
+1,06
3 anni 15.871
15.092
+8,61
5 anni 14.155
12.697
+0,51
|
16.187 | +1,06 | 15.092 | +8,61 | 12.697 | +0,51 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
237
+0,44
3 anni 15.871
900
+2,24
5 anni 14.155
647
+3,04
|
237 | +0,44 | 900 | +2,24 | 647 | +3,04 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
342
+0,53
3 anni 15.871
1.061
+1,59
5 anni 14.155
674
+2,36
|
342 | +0,53 | 1.061 | +1,59 | 674 | +2,36 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
22.469
-2,22
3 anni 15.871
16.741
-0,11
5 anni 14.155
16.396
-0,55
|
22.469 | -2,22 | 16.741 | -0,11 | 16.396 | -0,55 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
22.383
-1,87
3 anni 15.871
16.774
-0,15
5 anni 14.155
16.436
-0,71
|
22.383 | -1,87 | 16.774 | -0,15 | 16.396 | -0,71 |
Per Categoria
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
677
+1,06
3 anni 15.871
526
+8,61
5 anni 14.155
408
+0,51
|
677 | +1,06 | 526 | +8,61 | 408 | +0,51 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
16
+0,44
3 anni 15.871
119
+2,24
5 anni 14.155
84
+3,04
|
16 | +0,44 | 119 | +2,24 | 84 | +3,04 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
29
+0,53
3 anni 15.871
139
+1,59
5 anni 14.155
90
+2,36
|
29 | +0,53 | 139 | +1,59 | 90 | +2,36 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
1.164
-2,22
3 anni 15.871
642
-0,11
5 anni 14.155
621
-0,55
|
1.164 | -2,22 | 642 | -0,11 | 621 | -0,55 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
1.164
-1,87
3 anni 15.871
645
-0,15
5 anni 14.155
639
-0,71
|
1.164 | -1,87 | 645 | -0,15 | 639 | -0,71 |
Dati ed elaborazioni forniti da 