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Fidelity Euro Short Term Bond E Cap Eur
12,283
-0,02%
Valuta: EUR
Data: 08/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 12,283 | 12,285 | EUR | 08/06/26 | -0,02 |
Caratteristiche
| Isin | LU0346393613 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | E |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | 100% ICE BofAML EMU CORPORATE 1-3 Y |
| Data di partenza | 10/03/08 |
| Nome del gestore | David Simner; Peter Khan |
| Patrimonio del fondo | 152,2203 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,03 |
| Ytd | +0,44 |
| 1 anno | +1,04 |
| 3 anni | +8,82 |
| 5 anni | +1,22 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,50 |
| 2024 | +2,91 |
| 2023 | +4,63 |
| 2022 | -6,33 |
| 2021 | -1,14 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 40,1545 |
Società di Gestione
Fil
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.65 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,35% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 EUR |
| Integrativo | 750,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.65 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,35% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,01 |
| 1 settimana | -0,05 |
| 1 mese | +0,03 |
| 3 mesi | +0,30 |
| 6 mesi | +0,59 |
| Da inizio anno | +0,44 |
| 1 anno | +1,04 |
| 2 anni | +3,74 |
| 3 anni | +8,82 |
| 4 anni | +5,25 |
| 5 anni | +1,22 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,50 |
| 2024 | +2,91 |
| 2023 | +4,63 |
| 2022 | -6,33 |
| 2021 | -1,14 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 40,1545 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -1,8166 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,1144 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,5398 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -1,5174 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,1421 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,7088 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +0,46 |
| 3 anni | +2,24 |
| 5 anni | +3,04 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,54 |
| 3 anni | +1,61 |
| 5 anni | +2,38 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | -0,1144 |
| Sortino | -0,1421 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
19.399
+1,11
3 anni 15.848
16.191
+8,38
5 anni 14.193
13.470
+1,30
|
19.399 | +1,11 | 16.191 | +8,38 | 13.470 | +1,30 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
245
+0,46
3 anni 15.848
867
+2,24
5 anni 14.193
632
+3,04
|
245 | +0,46 | 867 | +2,24 | 632 | +3,04 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
387
+0,54
3 anni 15.848
1.098
+1,61
5 anni 14.193
666
+2,38
|
387 | +0,54 | 1.098 | +1,61 | 666 | +2,38 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
22.172
-1,82
3 anni 15.848
17.053
-0,11
5 anni 14.193
16.217
-0,54
|
22.172 | -1,82 | 17.053 | -0,11 | 16.217 | -0,54 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
22.075
-1,52
3 anni 15.848
17.006
-0,14
5 anni 14.193
16.276
-0,71
|
22.075 | -1,52 | 17.006 | -0,14 | 16.217 | -0,71 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
928
+1,11
3 anni 15.848
602
+8,38
5 anni 14.193
454
+1,30
|
928 | +1,11 | 602 | +8,38 | 454 | +1,30 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
17
+0,46
3 anni 15.848
111
+2,24
5 anni 14.193
78
+3,04
|
17 | +0,46 | 111 | +2,24 | 78 | +3,04 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
31
+0,54
3 anni 15.848
142
+1,61
5 anni 14.193
86
+2,38
|
31 | +0,54 | 142 | +1,61 | 86 | +2,38 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
1.151
-1,82
3 anni 15.848
672
-0,11
5 anni 14.193
615
-0,54
|
1.151 | -1,82 | 672 | -0,11 | 615 | -0,54 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
1.150
-1,52
3 anni 15.848
668
-0,14
5 anni 14.193
634
-0,71
|
1.150 | -1,52 | 668 | -0,14 | 634 | -0,71 |
Dati ed elaborazioni forniti da 