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Fidelity Euro Cash A Cap Eur
11,373
+0,00%
Valuta: EUR
Data: 12/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 11,373 | 11,373 | EUR | 12/06/26 | +0,00 |
Caratteristiche
| Isin | LU0261953490 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 1 |
| Categoria Assogestioni | Fondi Di Mercato Monetario Euro |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 25/09/06 |
| Nome del gestore | Tim Foster |
| Patrimonio del fondo | 726,0293 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,16 |
| Ytd | +0,82 |
| 1 anno | +1,80 |
| 3 anni | +8,58 |
| 5 anni | +8,80 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,05 |
| 2024 | +3,59 |
| 2023 | +2,97 |
| 2022 | -0,35 |
| 2021 | -0,97 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 89,4889 |
Società di Gestione
Fil
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.15 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,34% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 EUR |
| Integrativo | 750,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.15 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,34% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,01 |
| 1 settimana | +0,04 |
| 1 mese | +0,16 |
| 3 mesi | +0,46 |
| 6 mesi | +0,91 |
| Da inizio anno | +0,82 |
| 1 anno | +1,80 |
| 2 anni | +4,71 |
| 3 anni | +8,58 |
| 4 anni | +9,78 |
| 5 anni | +8,80 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,05 |
| 2024 | +3,59 |
| 2023 | +2,97 |
| 2022 | -0,35 |
| 2021 | -0,97 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 89,4889 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -4,5675 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,851 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,4918 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -2,4445 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -1,8628 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -3,1103 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +0,04 |
| 3 anni | +0,25 |
| 5 anni | +0,51 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,08 |
| 3 anni | +0,10 |
| 5 anni | +0,09 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | -0,851 |
| Sortino | -1,8628 |
| Bull Market | +0,33 |
| Bear Market | +0,14 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 1 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
18.130
+1,80
3 anni 15.848
16.085
+8,61
5 anni 14.193
11.081
+8,70
|
18.130 | +1,80 | 16.085 | +8,61 | 11.081 | +8,70 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
34
+0,04
3 anni 15.848
28
+0,25
5 anni 14.193
46
+0,51
|
34 | +0,04 | 28 | +0,25 | 46 | +0,51 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
63
+0,08
3 anni 15.848
46
+0,10
5 anni 14.193
38
+0,09
|
63 | +0,08 | 46 | +0,10 | 38 | +0,09 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
22.382
-4,57
3 anni 15.848
19.366
-0,85
5 anni 14.193
15.973
-0,49
|
22.382 | -4,57 | 19.366 | -0,85 | 15.973 | -0,49 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
22.363
-2,44
3 anni 15.848
19.580
-1,86
5 anni 14.193
17.394
-3,11
|
22.363 | -2,44 | 19.580 | -1,86 | 15.973 | -3,11 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
27
+1,80
3 anni 15.848
25
+8,61
5 anni 14.193
26
+8,70
|
27 | +1,80 | 25 | +8,61 | 26 | +8,70 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
18
+0,04
3 anni 15.848
16
+0,25
5 anni 14.193
28
+0,51
|
18 | +0,04 | 16 | +0,25 | 28 | +0,51 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
20
+0,08
3 anni 15.848
23
+0,10
5 anni 14.193
22
+0,09
|
20 | +0,08 | 23 | +0,10 | 22 | +0,09 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
48
-4,57
3 anni 15.848
32
-0,85
5 anni 14.193
31
-0,49
|
48 | -4,57 | 32 | -0,85 | 31 | -0,49 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
44
-2,44
3 anni 15.848
30
-1,86
5 anni 14.193
41
-3,11
|
44 | -2,44 | 30 | -1,86 | 41 | -3,11 |
Dati ed elaborazioni forniti da 