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Fidelity Euro Cash A Cap Eur
11,332
+0,01%
Valuta: EUR
Data: 03/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 11,332 | 11,331 | EUR | 03/04/26 | +0,01 |
Caratteristiche
| Isin | LU0261953490 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 1 |
| Categoria Assogestioni | Fondi Di Mercato Monetario Euro |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 25/09/06 |
| Nome del gestore | Tim Foster |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,13 |
| Ytd | +0,45 |
| 1 anno | +1,84 |
| 3 anni | +8,77 |
| 5 anni | +8,22 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,05 |
| 2024 | +3,59 |
| 2023 | +2,97 |
| 2022 | -0,35 |
| 2021 | -0,97 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 91,0524 |
Società di Gestione
Fil
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.15 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,34% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 EUR |
| Integrativo | 750,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.15 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,34% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,01 |
| 1 settimana | +0,04 |
| 1 mese | +0,13 |
| 3 mesi | +0,44 |
| 6 mesi | +0,90 |
| Da inizio anno | +0,45 |
| 1 anno | +1,84 |
| 2 anni | +5,08 |
| 3 anni | +8,77 |
| 4 anni | +9,20 |
| 5 anni | +8,22 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,05 |
| 2024 | +3,59 |
| 2023 | +2,97 |
| 2022 | -0,35 |
| 2021 | -0,97 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 91,0524 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -2,865 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,9285 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,4971 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -1,8893 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -2,1305 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -3,0937 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +0,08 |
| 3 anni | +0,24 |
| 5 anni | +0,53 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,08 |
| 3 anni | +0,10 |
| 5 anni | +0,10 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | -0,9285 |
| Sortino | -2,1305 |
| Bull Market | +0,33 |
| Bear Market | +0,14 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 1 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
15.399
+1,91
3 anni 15.888
16.375
+8,85
5 anni 14.134
11.611
+7,94
|
15.399 | +1,91 | 16.375 | +8,85 | 11.611 | +7,94 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
51
+0,08
3 anni 15.888
34
+0,24
5 anni 14.134
56
+0,53
|
51 | +0,08 | 34 | +0,24 | 56 | +0,53 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
120
+0,08
3 anni 15.888
58
+0,10
5 anni 14.134
42
+0,10
|
120 | +0,08 | 58 | +0,10 | 42 | +0,10 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
22.427
-2,86
3 anni 15.888
19.617
-0,93
5 anni 14.134
16.286
-0,50
|
22.427 | -2,86 | 19.617 | -0,93 | 16.286 | -0,50 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
22.266
-1,89
3 anni 15.888
19.822
-2,13
5 anni 14.134
17.645
-3,09
|
22.266 | -1,89 | 19.822 | -2,13 | 16.286 | -3,09 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
24
+1,91
3 anni 15.888
27
+8,85
5 anni 14.134
29
+7,94
|
24 | +1,91 | 27 | +8,85 | 29 | +7,94 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
21
+0,08
3 anni 15.888
19
+0,24
5 anni 14.134
32
+0,53
|
21 | +0,08 | 19 | +0,24 | 32 | +0,53 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
20
+0,08
3 anni 15.888
26
+0,10
5 anni 14.134
22
+0,10
|
20 | +0,08 | 26 | +0,10 | 22 | +0,10 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
43
-2,86
3 anni 15.888
32
-0,93
5 anni 14.134
36
-0,50
|
43 | -2,86 | 32 | -0,93 | 36 | -0,50 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
41
-1,89
3 anni 15.888
30
-2,13
5 anni 14.134
44
-3,09
|
41 | -1,89 | 30 | -2,13 | 44 | -3,09 |
Dati ed elaborazioni forniti da 