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Fidelity Euro Cash A Cap Eur
11,357
+0,01%
Valuta: EUR
Data: 15/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 11,357 | 11,356 | EUR | 15/05/26 | +0,01 |
Caratteristiche
| Isin | LU0261953490 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 1 |
| Categoria Assogestioni | Fondi Di Mercato Monetario Euro |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 25/09/06 |
| Nome del gestore | Tim Foster |
| Patrimonio del fondo | 719,9846 al 31/03/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,16 |
| Ytd | +0,66 |
| 1 anno | +1,81 |
| 3 anni | +8,68 |
| 5 anni | +8,56 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,05 |
| 2024 | +3,59 |
| 2023 | +2,97 |
| 2022 | -0,35 |
| 2021 | -0,97 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 89,3627 |
Società di Gestione
Fil
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.15 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,34% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 EUR |
| Integrativo | 750,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.15 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,34% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,01 |
| 1 settimana | +0,03 |
| 1 mese | +0,16 |
| 3 mesi | +0,43 |
| 6 mesi | +0,90 |
| Da inizio anno | +0,66 |
| 1 anno | +1,81 |
| 2 anni | +4,87 |
| 3 anni | +8,68 |
| 4 anni | +9,54 |
| 5 anni | +8,56 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,05 |
| 2024 | +3,59 |
| 2023 | +2,97 |
| 2022 | -0,35 |
| 2021 | -0,97 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 89,3627 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -4,5675 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,851 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,4918 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -2,629 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -2,1705 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -2,629 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +0,04 |
| 3 anni | +0,25 |
| 5 anni | +0,51 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,08 |
| 3 anni | +0,10 |
| 5 anni | +0,09 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | -0,851 |
| Sortino | -2,1705 |
| Bull Market | +0,33 |
| Bear Market | +0,14 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 1 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
17.733
+1,81
3 anni 15.839
15.822
+8,72
5 anni 14.143
10.635
+8,44
|
17.733 | +1,81 | 15.822 | +8,72 | 10.635 | +8,44 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
34
+0,04
3 anni 15.839
30
+0,25
5 anni 14.143
44
+0,51
|
34 | +0,04 | 30 | +0,25 | 44 | +0,51 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
65
+0,08
3 anni 15.839
44
+0,10
5 anni 14.143
38
+0,09
|
65 | +0,08 | 44 | +0,10 | 38 | +0,09 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
22.693
-4,57
3 anni 15.839
19.657
-0,85
5 anni 14.143
16.215
-0,49
|
22.693 | -4,57 | 19.657 | -0,85 | 16.215 | -0,49 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
22.689
-2,63
3 anni 15.839
19.889
-2,17
5 anni 14.143
17.666
-2,63
|
22.689 | -2,63 | 19.889 | -2,17 | 16.215 | -2,63 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
27
+1,81
3 anni 15.839
24
+8,72
5 anni 14.143
29
+8,44
|
27 | +1,81 | 24 | +8,72 | 29 | +8,44 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
18
+0,04
3 anni 15.839
16
+0,25
5 anni 14.143
28
+0,51
|
18 | +0,04 | 16 | +0,25 | 28 | +0,51 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
19
+0,08
3 anni 15.839
22
+0,10
5 anni 14.143
22
+0,09
|
19 | +0,08 | 22 | +0,10 | 22 | +0,09 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
48
-4,57
3 anni 15.839
32
-0,85
5 anni 14.143
31
-0,49
|
48 | -4,57 | 32 | -0,85 | 31 | -0,49 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
48
-2,63
3 anni 15.839
31
-2,17
5 anni 14.143
41
-2,63
|
48 | -2,63 | 31 | -2,17 | 41 | -2,63 |
Dati ed elaborazioni forniti da 