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Fidelity Euro Corporate Bond A Cap Eur
32,70
+0,06%
Valuta: EUR
Data: 18/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 32,70 | 32,68 | EUR | 18/12/25 | +0,06 |
Caratteristiche
| Isin | LU0370787193 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Corporate Investment Grade |
| Benchmark dichiarato | 100% ICE BofAML EMU Corporate TR EUR Index |
| Data di partenza | 12/06/09 |
| Nome del gestore | David Simner |
| Patrimonio del fondo | 119,4471 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,03 |
| Ytd | +0,86 |
| 1 anno | +0,21 |
| 3 anni | +12,88 |
| 5 anni | -5,85 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +4,24 |
| 2023 | +9,20 |
| 2022 | -16,97 |
| 2021 | -1,18 |
| 2020 | +4,99 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 33,9377 |
Società di Gestione
Fil
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,5000 - Max: 3,5000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,35% |
| Switch | 0,8% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 EUR |
| Integrativo | 750,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,5000 - Max: 3,5000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,35% |
| Switch | 0,8% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,06 |
| 1 settimana | +0,15 |
| 1 mese | +0,03 |
| 3 mesi | +0,37 |
| 6 mesi | +0,49 |
| Da inizio anno | +0,86 |
| 1 anno | +0,21 |
| 2 anni | +5,83 |
| 3 anni | +12,88 |
| 4 anni | -5,57 |
| 5 anni | -5,85 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +4,24 |
| 2023 | +9,20 |
| 2022 | -16,97 |
| 2021 | -1,18 |
| 2020 | +4,99 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 33,9377 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,2065 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,4253 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,3137 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,2228 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,7536 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,4307 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,21 |
| 3 anni | +5,66 |
| 5 anni | +7,50 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,46 |
| 3 anni | +3,17 |
| 5 anni | +5,56 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,4253 |
| Sortino | 0,7536 |
| Bull Market | +4,40 |
| Bear Market | -1,93 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
15.744
+0,21
3 anni 15.635
12.542
+12,91
5 anni 13.875
14.813
-5,56
|
15.744 | +0,21 | 12.542 | +12,91 | 14.813 | -5,56 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
4.159
+3,21
3 anni 15.635
4.560
+5,66
5 anni 13.875
6.302
+7,50
|
4.159 | +3,21 | 4.560 | +5,66 | 6.302 | +7,50 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
5.085
+2,46
3 anni 15.635
3.573
+3,17
5 anni 13.875
7.107
+5,56
|
5.085 | +2,46 | 3.573 | +3,17 | 7.107 | +5,56 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
18.848
-0,21
3 anni 15.635
11.116
+0,43
5 anni 13.875
15.317
-0,31
|
18.848 | -0,21 | 11.116 | +0,43 | 15.317 | -0,31 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
18.714
-0,22
3 anni 15.635
10.388
+0,75
5 anni 13.875
15.329
-0,43
|
18.714 | -0,22 | 10.388 | +0,75 | 15.317 | -0,43 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
323
+0,21
3 anni 15.635
166
+12,91
5 anni 13.875
253
-5,56
|
323 | +0,21 | 166 | +12,91 | 253 | -5,56 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
323
+3,21
3 anni 15.635
276
+5,66
5 anni 13.875
287
+7,50
|
323 | +3,21 | 276 | +5,66 | 287 | +7,50 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
326
+2,46
3 anni 15.635
279
+3,17
5 anni 13.875
290
+5,56
|
326 | +2,46 | 279 | +3,17 | 290 | +5,56 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
328
-0,21
3 anni 15.635
242
+0,43
5 anni 13.875
169
-0,31
|
328 | -0,21 | 242 | +0,43 | 169 | -0,31 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
327
-0,22
3 anni 15.635
227
+0,75
5 anni 13.875
174
-0,43
|
327 | -0,22 | 227 | +0,75 | 174 | -0,43 |
Dati ed elaborazioni forniti da 