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Fidelity Euro Corporate Bond A Cap Eur
32,54
-0,15%
Valuta: EUR
Data: 23/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 32,54 | 32,59 | EUR | 23/04/26 | -0,15 |
Caratteristiche
| Isin | LU0370787193 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Corporate Investment Grade |
| Benchmark dichiarato | 100% ICE BofAML EMU Corporate TR EUR Index |
| Data di partenza | 12/06/09 |
| Nome del gestore | David Simner |
| Patrimonio del fondo | 107,9205 al 31/03/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,12 |
| Ytd | -0,58 |
| 1 anno | +0,40 |
| 3 anni | +13,34 |
| 5 anni | -5,24 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,96 |
| 2024 | +4,24 |
| 2023 | +9,20 |
| 2022 | -16,97 |
| 2021 | -1,18 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 53,1484 |
Società di Gestione
Fil
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,5000 - Max: 3,5000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,35% |
| Switch | 0,8% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 EUR |
| Integrativo | 750,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,5000 - Max: 3,5000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,35% |
| Switch | 0,8% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,15 |
| 1 settimana | -0,12 |
| 1 mese | +0,12 |
| 3 mesi | -0,52 |
| 6 mesi | -0,64 |
| Da inizio anno | -0,58 |
| 1 anno | +0,40 |
| 2 anni | +5,07 |
| 3 anni | +13,34 |
| 4 anni | +2,94 |
| 5 anni | -5,24 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,96 |
| 2024 | +4,24 |
| 2023 | +9,20 |
| 2022 | -16,97 |
| 2021 | -1,18 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 53,1484 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,3143 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,2513 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,3643 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,3841 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,4366 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,489 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,09 |
| 3 anni | +4,67 |
| 5 anni | +7,50 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,71 |
| 3 anni | +2,69 |
| 5 anni | +5,59 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/03/26
Relativo
| Sharpe | 0,2513 |
| Sortino | 0,4366 |
| Bull Market | +4,40 |
| Bear Market | -1,40 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
15.420
+1,37
3 anni 15.871
12.262
+13,04
5 anni 14.155
14.528
-5,74
|
15.420 | +1,37 | 12.262 | +13,04 | 14.528 | -5,74 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
1.318
+2,09
3 anni 15.871
3.660
+4,67
5 anni 14.155
6.562
+7,50
|
1.318 | +2,09 | 3.660 | +4,67 | 6.562 | +7,50 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
1.276
+1,71
3 anni 15.871
2.785
+2,69
5 anni 14.155
6.716
+5,59
|
1.276 | +1,71 | 2.785 | +2,69 | 6.716 | +5,59 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
17.517
-0,31
3 anni 15.871
11.907
+0,25
5 anni 14.155
15.151
-0,36
|
17.517 | -0,31 | 11.907 | +0,25 | 15.151 | -0,36 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
17.606
-0,38
3 anni 15.871
11.154
+0,44
5 anni 14.155
15.223
-0,49
|
17.606 | -0,38 | 11.154 | +0,44 | 15.151 | -0,49 |
Per Categoria
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
184
+1,37
3 anni 15.871
93
+13,04
5 anni 14.155
238
-5,74
|
184 | +1,37 | 93 | +13,04 | 238 | -5,74 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
65
+2,09
3 anni 15.871
289
+4,67
5 anni 14.155
289
+7,50
|
65 | +2,09 | 289 | +4,67 | 289 | +7,50 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
54
+1,71
3 anni 15.871
281
+2,69
5 anni 14.155
290
+5,59
|
54 | +1,71 | 281 | +2,69 | 290 | +5,59 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
235
-0,31
3 anni 15.871
147
+0,25
5 anni 14.155
105
-0,36
|
235 | -0,31 | 147 | +0,25 | 105 | -0,36 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
265
-0,38
3 anni 15.871
127
+0,44
5 anni 14.155
110
-0,49
|
265 | -0,38 | 127 | +0,44 | 110 | -0,49 |
Dati ed elaborazioni forniti da 