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Fidelity Us Dollar Cash A Cap $
13,223
+0,02%
Valuta: USD
Data: 26/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 13,223 | 13,22 | USD | 26/12/25 | +0,02 |
Caratteristiche
| Isin | LU0261952922 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | USD |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 1 |
| Categoria Assogestioni | Fondi Di Mercato Monetario Dollaro |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 25/09/06 |
| Nome del gestore | Tim Foster |
| Patrimonio del fondo | 1399,0792 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -1,46 |
| Ytd | -8,17 |
| 1 anno | -8,07 |
| 3 anni | +3,80 |
| 5 anni | +20,54 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +11,91 |
| 2023 | +1,39 |
| 2022 | +7,72 |
| 2021 | +8,10 |
| 2020 | -8,28 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 91,8156 |
Società di Gestione
Fil
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.15 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,34% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 USD |
| Integrativo | 750,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.15 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,34% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,02 |
| 1 settimana | -0,56 |
| 1 mese | -1,46 |
| 3 mesi | +0,01 |
| 6 mesi | +1,28 |
| Da inizio anno | -8,17 |
| 1 anno | -8,07 |
| 2 anni | +2,56 |
| 3 anni | +3,80 |
| 4 anni | +12,14 |
| 5 anni | +20,54 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +11,91 |
| 2023 | +1,39 |
| 2022 | +7,72 |
| 2021 | +8,10 |
| 2020 | -8,28 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 91,8156 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,4397 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,4185 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,2448 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,5162 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,5947 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,3613 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +8,79 |
| 3 anni | +7,51 |
| 5 anni | +7,47 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +7,26 |
| 3 anni | +5,32 |
| 5 anni | +4,95 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | -0,4185 |
| Sortino | -0,5947 |
| Bull Market | +3,25 |
| Bear Market | -4,59 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 1 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
19.997
-4,78
3 anni 15.635
17.152
+3,32
5 anni 13.875
7.603
+20,30
|
19.997 | -4,78 | 17.152 | +3,32 | 7.603 | +20,30 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
10.032
+8,79
3 anni 15.635
8.284
+7,51
5 anni 13.875
6.216
+7,47
|
10.032 | +8,79 | 8.284 | +7,51 | 6.216 | +7,47 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
13.568
+7,26
3 anni 15.635
9.178
+5,32
5 anni 13.875
5.307
+4,95
|
13.568 | +7,26 | 9.178 | +5,32 | 5.307 | +4,95 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
20.504
-0,44
3 anni 15.635
18.349
-0,42
5 anni 13.875
9.627
+0,24
|
20.504 | -0,44 | 18.349 | -0,42 | 9.627 | +0,24 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
20.515
-0,52
3 anni 15.635
18.463
-0,59
5 anni 13.875
9.569
+0,36
|
20.515 | -0,52 | 18.463 | -0,59 | 9.627 | +0,36 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
13
-4,78
3 anni 15.635
14
+3,32
5 anni 13.875
17
+20,30
|
13 | -4,78 | 14 | +3,32 | 17 | +20,30 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
15
+8,79
3 anni 15.635
22
+7,51
5 anni 13.875
26
+7,47
|
15 | +8,79 | 22 | +7,51 | 26 | +7,47 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
8
+7,26
3 anni 15.635
15
+5,32
5 anni 13.875
21
+4,95
|
8 | +7,26 | 15 | +5,32 | 21 | +4,95 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
13
-0,44
3 anni 15.635
15
-0,42
5 anni 13.875
18
+0,24
|
13 | -0,44 | 15 | -0,42 | 18 | +0,24 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
13
-0,52
3 anni 15.635
17
-0,59
5 anni 13.875
19
+0,36
|
13 | -0,52 | 17 | -0,59 | 19 | +0,36 |
Dati ed elaborazioni forniti da 