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Fidelity Us Dollar Cash A Cap $
13,391
+0,01%
Valuta: USD
Data: 06/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 13,391 | 13,39 | USD | 06/05/26 | +0,01 |
Caratteristiche
| Isin | LU0261952922 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | USD |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 1 |
| Categoria Assogestioni | Fondi Di Mercato Monetario Dollaro |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 25/09/06 |
| Nome del gestore | Tim Foster |
| Patrimonio del fondo | 1433,7563 al 31/03/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -1,07 |
| Ytd | +1,76 |
| 1 anno | +0,95 |
| 3 anni | +8,21 |
| 5 anni | +21,35 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -7,84 |
| 2024 | +11,91 |
| 2023 | +1,39 |
| 2022 | +7,72 |
| 2021 | +8,10 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 73,9137 |
Società di Gestione
Fil
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.15 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,34% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 USD |
| Integrativo | 750,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.15 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,34% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,13 |
| 1 settimana | +0,02 |
| 1 mese | -1,07 |
| 3 mesi | +1,81 |
| 6 mesi | +0,12 |
| Da inizio anno | +1,76 |
| 1 anno | +0,95 |
| 2 anni | +0,22 |
| 3 anni | +8,21 |
| 4 anni | +6,98 |
| 5 anni | +21,35 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -7,84 |
| 2024 | +11,91 |
| 2023 | +1,39 |
| 2022 | +7,72 |
| 2021 | +8,10 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 73,9137 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,498 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,0006 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,2866 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,5999 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,0008 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,4263 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +7,83 |
| 3 anni | +6,96 |
| 5 anni | +7,30 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +6,50 |
| 3 anni | +5,00 |
| 5 anni | +4,91 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | 0,0006 |
| Sortino | 0,0008 |
| Bull Market | +3,25 |
| Bear Market | -4,59 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 1 |
Generale
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
19.620
+1,08
3 anni 15.871
15.002
+7,79
5 anni 14.155
6.034
+21,90
|
19.620 | +1,08 | 15.002 | +7,79 | 6.034 | +21,90 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
10.264
+7,83
3 anni 15.871
8.071
+6,96
5 anni 14.155
6.160
+7,30
|
10.264 | +7,83 | 8.071 | +6,96 | 6.160 | +7,30 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
11.682
+6,50
3 anni 15.871
8.171
+5,00
5 anni 14.155
4.692
+4,91
|
11.682 | +6,50 | 8.171 | +5,00 | 4.692 | +4,91 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
19.192
-0,50
3 anni 15.871
15.445
+0,00
5 anni 14.155
5.526
+0,29
|
19.192 | -0,50 | 15.445 | +0,00 | 5.526 | +0,29 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
19.317
-0,60
3 anni 15.871
15.445
+0,00
5 anni 14.155
5.484
+0,43
|
19.317 | -0,60 | 15.445 | +0,00 | 5.526 | +0,43 |
Per Categoria
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
13
+1,08
3 anni 15.871
14
+7,79
5 anni 14.155
16
+21,90
|
13 | +1,08 | 14 | +7,79 | 16 | +21,90 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
13
+7,83
3 anni 15.871
19
+6,96
5 anni 14.155
27
+7,30
|
13 | +7,83 | 19 | +6,96 | 27 | +7,30 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
8
+6,50
3 anni 15.871
13
+5,00
5 anni 14.155
17
+4,91
|
8 | +6,50 | 13 | +5,00 | 17 | +4,91 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
13
-0,50
3 anni 15.871
14
+0,00
5 anni 14.155
17
+0,29
|
13 | -0,50 | 14 | +0,00 | 17 | +0,29 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
14
-0,60
3 anni 15.871
14
+0,00
5 anni 14.155
16
+0,43
|
14 | -0,60 | 14 | +0,00 | 16 | +0,43 |
Dati ed elaborazioni forniti da 