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Fidelity Us Equity A Cap Eur
43,19
+0,96%
Valuta: EUR
Data: 12/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 43,19 | 42,78 | EUR | 12/06/26 | +0,96 |
Caratteristiche
| Isin | LU0275692696 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari America |
| Benchmark dichiarato | 100% S&P 500 |
| Data di partenza | 04/12/06 |
| Nome del gestore | Aris Vatis |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +1,01 |
| Ytd | +1,77 |
| 1 anno | +6,85 |
| 3 anni | +24,61 |
| 5 anni | +27,82 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -6,35 |
| 2024 | +22,29 |
| 2023 | +7,73 |
| 2022 | -8,41 |
| 2021 | +29,65 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 23,8985 |
Società di Gestione
Fil
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,34% |
| Switch | 0,8% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 EUR |
| Integrativo | 750,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,34% |
| Switch | 0,8% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,96 |
| 1 settimana | -1,93 |
| 1 mese | +1,01 |
| 3 mesi | +7,20 |
| 6 mesi | +2,74 |
| Da inizio anno | +1,77 |
| 1 anno | +6,85 |
| 2 anni | +5,91 |
| 3 anni | +24,61 |
| 4 anni | +25,04 |
| 5 anni | +27,82 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -6,35 |
| 2024 | +22,29 |
| 2023 | +7,73 |
| 2022 | -8,41 |
| 2021 | +29,65 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 23,8985 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,6708 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,3405 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,2585 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,3433 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,5258 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,3934 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +14,95 |
| 3 anni | +13,40 |
| 5 anni | +12,68 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +7,48 |
| 3 anni | +8,73 |
| 5 anni | +8,21 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,3405 |
| Sortino | 0,5258 |
| Bull Market | +8,26 |
| Bear Market | -6,38 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
9.961
+9,71
3 anni 15.848
8.059
+28,05
5 anni 14.193
5.465
+32,12
|
9.961 | +9,71 | 8.059 | +28,05 | 5.465 | +32,12 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
17.715
+14,95
3 anni 15.848
14.506
+13,40
5 anni 14.193
10.418
+12,68
|
17.715 | +14,95 | 14.506 | +13,40 | 10.418 | +12,68 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
15.415
+7,48
3 anni 15.848
14.953
+8,73
5 anni 14.193
10.271
+8,21
|
15.415 | +7,48 | 14.953 | +8,73 | 10.271 | +8,21 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
12.722
+0,67
3 anni 15.848
12.119
+0,34
5 anni 14.193
6.962
+0,26
|
12.722 | +0,67 | 12.119 | +0,34 | 6.962 | +0,26 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
10.672
+1,34
3 anni 15.848
12.016
+0,53
5 anni 14.193
6.750
+0,39
|
10.672 | +1,34 | 12.016 | +0,53 | 6.962 | +0,39 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
590
+9,71
3 anni 15.848
581
+28,05
5 anni 14.193
463
+32,12
|
590 | +9,71 | 581 | +28,05 | 463 | +32,12 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
491
+14,95
3 anni 15.848
180
+13,40
5 anni 14.193
30
+12,68
|
491 | +14,95 | 180 | +13,40 | 30 | +12,68 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
526
+7,48
3 anni 15.848
279
+8,73
5 anni 14.193
39
+8,21
|
526 | +7,48 | 279 | +8,73 | 39 | +8,21 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
626
+0,67
3 anni 15.848
605
+0,34
5 anni 14.193
493
+0,26
|
626 | +0,67 | 605 | +0,34 | 493 | +0,26 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
614
+1,34
3 anni 15.848
605
+0,53
5 anni 14.193
481
+0,39
|
614 | +1,34 | 605 | +0,53 | 481 | +0,39 |
Dati ed elaborazioni forniti da 