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Fidelity Euro Cash A Dis Eur
8,955
+0,01%
Valuta: EUR
Data: 23/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 8,955 | 8,954 | EUR | 23/12/25 | +0,01 |
Caratteristiche
| Isin | LU0064964074 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 1 |
| Categoria Assogestioni | Fondi Di Mercato Monetario Euro |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 20/09/93 |
| Nome del gestore | Tim Foster |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,15 |
| Ytd | +2,00 |
| 1 anno | +2,06 |
| 3 anni | +8,82 |
| 5 anni | +7,33 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +3,59 |
| 2023 | +2,97 |
| 2022 | -0,35 |
| 2021 | -0,97 |
| 2020 | -1,09 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 96,4884 |
Società di Gestione
Fil
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.15 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,34% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 EUR |
| Integrativo | 750,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.15 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,34% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,00 |
| 1 settimana | +0,03 |
| 1 mese | +0,15 |
| 3 mesi | +0,45 |
| 6 mesi | +0,88 |
| Da inizio anno | +2,00 |
| 1 anno | +2,06 |
| 2 anni | +5,73 |
| 3 anni | +8,82 |
| 4 anni | +8,39 |
| 5 anni | +7,33 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +3,59 |
| 2023 | +2,97 |
| 2022 | -0,35 |
| 2021 | -0,97 |
| 2020 | -1,09 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 96,4884 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -1,9295 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,9344 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,5189 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -1,8024 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -2,539 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -3,1882 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +0,13 |
| 3 anni | +0,26 |
| 5 anni | +0,56 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,08 |
| 3 anni | +0,10 |
| 5 anni | +0,10 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | -0,9344 |
| Sortino | -2,539 |
| Bull Market | +0,33 |
| Bear Market | +0,10 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 1 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
13.341
+2,13
3 anni 15.635
14.952
+8,77
5 anni 13.875
11.349
+7,13
|
13.341 | +2,13 | 14.952 | +8,77 | 11.349 | +7,13 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
47
+0,13
3 anni 15.635
59
+0,26
5 anni 13.875
61
+0,56
|
47 | +0,13 | 59 | +0,26 | 61 | +0,56 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
78
+0,08
3 anni 15.635
55
+0,10
5 anni 13.875
43
+0,10
|
78 | +0,08 | 55 | +0,10 | 43 | +0,10 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
22.030
-1,93
3 anni 15.635
19.284
-0,93
5 anni 13.875
16.251
-0,52
|
22.030 | -1,93 | 19.284 | -0,93 | 16.251 | -0,52 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
22.038
-1,80
3 anni 15.635
19.476
-2,54
5 anni 13.875
17.290
-3,19
|
22.038 | -1,80 | 19.476 | -2,54 | 16.251 | -3,19 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
25
+2,13
3 anni 15.635
28
+8,77
5 anni 13.875
29
+7,13
|
25 | +2,13 | 28 | +8,77 | 29 | +7,13 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
18
+0,13
3 anni 15.635
29
+0,26
5 anni 13.875
36
+0,56
|
18 | +0,13 | 29 | +0,26 | 36 | +0,56 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
19
+0,08
3 anni 15.635
24
+0,10
5 anni 13.875
21
+0,10
|
19 | +0,08 | 24 | +0,10 | 21 | +0,10 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
43
-1,93
3 anni 15.635
32
-0,93
5 anni 13.875
35
-0,52
|
43 | -1,93 | 32 | -0,93 | 35 | -0,52 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
42
-1,80
3 anni 15.635
36
-2,54
5 anni 13.875
48
-3,19
|
42 | -1,80 | 36 | -2,54 | 48 | -3,19 |
Dati ed elaborazioni forniti da 