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Fidelity Euro Bond E Cap Eur
27,62
+0,00%
Valuta: EUR
Data: 24/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 27,62 | 27,62 | EUR | 24/12/25 | +0,00 |
Caratteristiche
| Isin | LU0238209513 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | E |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | 100% ICE BofAML EMU LARGE CAP |
| Data di partenza | 23/01/06 |
| Nome del gestore | David Simner |
| Patrimonio del fondo | 114,3347 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,32 |
| Ytd | -0,47 |
| 1 anno | -0,68 |
| 3 anni | +8,19 |
| 5 anni | -14,46 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +2,13 |
| 2023 | +7,35 |
| 2022 | -19,52 |
| 2021 | -2,72 |
| 2020 | +5,93 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 41,9437 |
Società di Gestione
Fil
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.15 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,33% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 EUR |
| Integrativo | 750,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.15 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,33% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,00 |
| 1 settimana | +0,07 |
| 1 mese | -0,32 |
| 3 mesi | +0,44 |
| 6 mesi | +0,07 |
| Da inizio anno | -0,47 |
| 1 anno | -0,68 |
| 2 anni | +1,32 |
| 3 anni | +8,19 |
| 4 anni | -12,65 |
| 5 anni | -14,46 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +2,13 |
| 2023 | +7,35 |
| 2022 | -19,52 |
| 2021 | -2,72 |
| 2020 | +5,93 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 41,9437 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,4119 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,0258 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,5434 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,4984 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,0338 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,7035 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +4,54 |
| 3 anni | +6,57 |
| 5 anni | +7,93 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,52 |
| 3 anni | +4,46 |
| 5 anni | +6,18 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,0258 |
| Sortino | 0,0338 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
17.156
-1,52
3 anni 15.635
16.304
+5,87
5 anni 13.875
15.939
-14,15
|
17.156 | -1,52 | 16.304 | +5,87 | 15.939 | -14,15 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
5.843
+4,54
3 anni 15.635
6.271
+6,57
5 anni 13.875
6.943
+7,93
|
5.843 | +4,54 | 6.271 | +6,57 | 6.943 | +7,93 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
7.110
+3,52
3 anni 15.635
6.416
+4,46
5 anni 13.875
8.191
+6,18
|
7.110 | +3,52 | 6.416 | +4,46 | 8.191 | +6,18 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
20.350
-0,41
3 anni 15.635
15.747
+0,03
5 anni 13.875
16.336
-0,54
|
20.350 | -0,41 | 15.747 | +0,03 | 16.336 | -0,54 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
20.424
-0,50
3 anni 15.635
15.746
+0,03
5 anni 13.875
16.301
-0,70
|
20.424 | -0,50 | 15.746 | +0,03 | 16.336 | -0,70 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
882
-1,52
3 anni 15.635
665
+5,87
5 anni 13.875
706
-14,15
|
882 | -1,52 | 665 | +5,87 | 706 | -14,15 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
738
+4,54
3 anni 15.635
663
+6,57
5 anni 13.875
625
+7,93
|
738 | +4,54 | 663 | +6,57 | 625 | +7,93 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
754
+3,52
3 anni 15.635
611
+4,46
5 anni 13.875
708
+6,18
|
754 | +3,52 | 611 | +4,46 | 708 | +6,18 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
1.041
-0,41
3 anni 15.635
571
+0,03
5 anni 13.875
645
-0,54
|
1.041 | -0,41 | 571 | +0,03 | 645 | -0,54 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
1.050
-0,50
3 anni 15.635
571
+0,03
5 anni 13.875
648
-0,70
|
1.050 | -0,50 | 571 | +0,03 | 648 | -0,70 |
Dati ed elaborazioni forniti da 