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Fidelity Euro Bond E Cap Eur
27,45
+0,15%
Valuta: EUR
Data: 29/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 27,45 | 27,41 | EUR | 29/05/26 | +0,15 |
Caratteristiche
| Isin | LU0238209513 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | E |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | 100% ICE BofAML EMU LARGE CAP |
| Data di partenza | 23/01/06 |
| Nome del gestore | David Simner |
| Patrimonio del fondo | 101,7209 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,40 |
| Ytd | -0,87 |
| 1 anno | -0,47 |
| 3 anni | +8,73 |
| 5 anni | -12,29 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -0,36 |
| 2024 | +2,13 |
| 2023 | +7,35 |
| 2022 | -19,52 |
| 2021 | -2,72 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 42,7324 |
Società di Gestione
Fil
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.15 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,33% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 EUR |
| Integrativo | 750,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.15 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,33% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,07 |
| 1 settimana | +0,70 |
| 1 mese | +0,40 |
| 3 mesi | -2,00 |
| 6 mesi | -1,33 |
| Da inizio anno | -0,87 |
| 1 anno | -0,47 |
| 2 anni | +3,01 |
| 3 anni | +8,73 |
| 4 anni | -3,52 |
| 5 anni | -12,29 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -0,36 |
| 2024 | +2,13 |
| 2023 | +7,35 |
| 2022 | -19,52 |
| 2021 | -2,72 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 42,7324 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -1,2676 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,1443 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,5444 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -1,2515 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,2122 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,6967 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,50 |
| 3 anni | +5,47 |
| 5 anni | +7,95 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,53 |
| 3 anni | +3,72 |
| 5 anni | +6,21 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | -0,1443 |
| Sortino | -0,2122 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
21.001
-1,19
3 anni 15.839
17.024
+6,39
5 anni 14.143
16.073
-12,94
|
21.001 | -1,19 | 17.024 | +6,39 | 16.073 | -12,94 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
1.675
+2,50
3 anni 15.839
4.767
+5,47
5 anni 14.143
7.064
+7,95
|
1.675 | +2,50 | 4.767 | +5,47 | 7.064 | +7,95 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
3.349
+2,53
3 anni 15.839
4.575
+3,72
5 anni 14.143
7.776
+6,21
|
3.349 | +2,53 | 4.575 | +3,72 | 7.776 | +6,21 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
22.197
-1,27
3 anni 15.839
17.527
-0,14
5 anni 14.143
16.492
-0,54
|
22.197 | -1,27 | 17.527 | -0,14 | 16.492 | -0,54 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
22.134
-1,25
3 anni 15.839
17.623
-0,21
5 anni 14.143
16.503
-0,70
|
22.134 | -1,25 | 17.623 | -0,21 | 16.492 | -0,70 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
1.096
-1,19
3 anni 15.839
710
+6,39
5 anni 14.143
734
-12,94
|
1.096 | -1,19 | 710 | +6,39 | 734 | -12,94 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
264
+2,50
3 anni 15.839
597
+5,47
5 anni 14.143
686
+7,95
|
264 | +2,50 | 597 | +5,47 | 686 | +7,95 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
393
+2,53
3 anni 15.839
562
+3,72
5 anni 14.143
722
+6,21
|
393 | +2,53 | 562 | +3,72 | 722 | +6,21 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
1.152
-1,27
3 anni 15.839
721
-0,14
5 anni 14.143
631
-0,54
|
1.152 | -1,27 | 721 | -0,14 | 631 | -0,54 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
1.145
-1,25
3 anni 15.839
727
-0,21
5 anni 14.143
637
-0,70
|
1.145 | -1,25 | 727 | -0,21 | 637 | -0,70 |
Dati ed elaborazioni forniti da 