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Fidelity Euro Bond E Cap Eur
27,44
+0,00%
Valuta: EUR
Data: 03/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 27,44 | 27,44 | EUR | 03/04/26 | +0,00 |
Caratteristiche
| Isin | LU0238209513 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | E |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | 100% ICE BofAML EMU LARGE CAP |
| Data di partenza | 23/01/06 |
| Nome del gestore | David Simner |
| Patrimonio del fondo | 109,6637 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,97 |
| Ytd | -0,76 |
| 1 anno | +0,66 |
| 3 anni | +6,36 |
| 5 anni | -13,93 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -0,36 |
| 2024 | +2,13 |
| 2023 | +7,35 |
| 2022 | -19,52 |
| 2021 | -2,72 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 48,4288 |
Società di Gestione
Fil
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.15 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,33% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 EUR |
| Integrativo | 750,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.15 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,33% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,00 |
| 1 settimana | +0,73 |
| 1 mese | -0,97 |
| 3 mesi | -0,51 |
| 6 mesi | -0,44 |
| Da inizio anno | -0,76 |
| 1 anno | +0,66 |
| 2 anni | +2,05 |
| 3 anni | +6,36 |
| 4 anni | -7,92 |
| 5 anni | -13,93 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -0,36 |
| 2024 | +2,13 |
| 2023 | +7,35 |
| 2022 | -19,52 |
| 2021 | -2,72 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 48,4288 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,5813 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,1513 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,5586 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,617 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,2384 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,7202 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,38 |
| 3 anni | +5,62 |
| 5 anni | +7,93 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,08 |
| 3 anni | +3,53 |
| 5 anni | +6,20 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | -0,1513 |
| Sortino | -0,2384 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
16.688
+0,58
3 anni 15.888
15.597
+10,51
5 anni 14.134
16.122
-11,77
|
16.688 | +0,58 | 15.597 | +10,51 | 16.122 | -11,77 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
5.244
+3,38
3 anni 15.888
5.469
+5,62
5 anni 14.134
7.222
+7,93
|
5.244 | +3,38 | 5.469 | +5,62 | 7.222 | +7,93 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
7.122
+3,08
3 anni 15.888
5.212
+3,53
5 anni 14.134
8.233
+6,20
|
7.122 | +3,08 | 5.212 | +3,53 | 8.233 | +6,20 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
18.112
-0,58
3 anni 15.888
17.112
-0,15
5 anni 14.134
16.562
-0,56
|
18.112 | -0,58 | 17.112 | -0,15 | 16.562 | -0,56 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
17.942
-0,62
3 anni 15.888
17.295
-0,24
5 anni 14.134
16.539
-0,72
|
17.942 | -0,62 | 17.295 | -0,24 | 16.562 | -0,72 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
838
+0,58
3 anni 15.888
569
+10,51
5 anni 14.134
743
-11,77
|
838 | +0,58 | 569 | +10,51 | 743 | -11,77 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
699
+3,38
3 anni 15.888
585
+5,62
5 anni 14.134
681
+7,93
|
699 | +3,38 | 585 | +5,62 | 681 | +7,93 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
784
+3,08
3 anni 15.888
525
+3,53
5 anni 14.134
727
+6,20
|
784 | +3,08 | 525 | +3,53 | 727 | +6,20 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
840
-0,58
3 anni 15.888
677
-0,15
5 anni 14.134
650
-0,56
|
840 | -0,58 | 677 | -0,15 | 650 | -0,56 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
832
-0,62
3 anni 15.888
697
-0,24
5 anni 14.134
654
-0,72
|
832 | -0,62 | 697 | -0,24 | 654 | -0,72 |
Dati ed elaborazioni forniti da 