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Fidelity Euro Bond E Cap Eur
27,40
-0,36%
Valuta: EUR
Data: 19/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 27,40 | 27,50 | EUR | 19/06/26 | -0,36 |
Caratteristiche
| Isin | LU0238209513 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | E |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | 100% ICE BofAML EMU LARGE CAP |
| Data di partenza | 23/01/06 |
| Nome del gestore | David Simner |
| Patrimonio del fondo | 99,6925 al 29/05/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +1,11 |
| Ytd | -0,90 |
| 1 anno | -0,80 |
| 3 anni | +8,09 |
| 5 anni | -12,74 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -0,36 |
| 2024 | +2,13 |
| 2023 | +7,35 |
| 2022 | -19,52 |
| 2021 | -2,72 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 37,4097 |
Società di Gestione
Fil
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.15 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,33% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 EUR |
| Integrativo | 750,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.15 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,33% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,36 |
| 1 settimana | +0,15 |
| 1 mese | +1,11 |
| 3 mesi | -0,15 |
| 6 mesi | -0,62 |
| Da inizio anno | -0,90 |
| 1 anno | -0,80 |
| 2 anni | +2,12 |
| 3 anni | +8,09 |
| 4 anni | +3,91 |
| 5 anni | -12,74 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -0,36 |
| 2024 | +2,13 |
| 2023 | +7,35 |
| 2022 | -19,52 |
| 2021 | -2,72 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 37,4097 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -1,2676 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,1443 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,5444 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -1,1963 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,202 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,6982 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,50 |
| 3 anni | +5,47 |
| 5 anni | +7,95 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,64 |
| 3 anni | +3,77 |
| 5 anni | +6,26 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | -0,1443 |
| Sortino | -0,202 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
21.171
-0,58
3 anni 16.061
17.311
+6,64
5 anni 14.393
16.331
-12,19
|
21.171 | -0,58 | 17.311 | +6,64 | 16.331 | -12,19 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
1.677
+2,50
3 anni 16.061
4.784
+5,47
5 anni 14.393
7.108
+7,95
|
1.677 | +2,50 | 4.784 | +5,47 | 7.108 | +7,95 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
3.381
+2,64
3 anni 16.061
4.647
+3,77
5 anni 14.393
7.811
+6,26
|
3.381 | +2,64 | 4.647 | +3,77 | 7.811 | +6,26 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
22.294
-1,27
3 anni 16.061
17.647
-0,14
5 anni 14.393
16.591
-0,54
|
22.294 | -1,27 | 17.647 | -0,14 | 16.591 | -0,54 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
22.218
-1,20
3 anni 16.061
17.736
-0,20
5 anni 14.393
16.570
-0,70
|
22.218 | -1,20 | 17.736 | -0,20 | 16.591 | -0,70 |
Per Categoria
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
1.122
-0,58
3 anni 16.061
718
+6,64
5 anni 14.393
746
-12,19
|
1.122 | -0,58 | 718 | +6,64 | 746 | -12,19 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
262
+2,50
3 anni 16.061
597
+5,47
5 anni 14.393
688
+7,95
|
262 | +2,50 | 597 | +5,47 | 688 | +7,95 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
398
+2,64
3 anni 16.061
573
+3,77
5 anni 14.393
724
+6,26
|
398 | +2,64 | 573 | +3,77 | 724 | +6,26 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
1.153
-1,27
3 anni 16.061
721
-0,14
5 anni 14.393
633
-0,54
|
1.153 | -1,27 | 721 | -0,14 | 633 | -0,54 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
1.143
-1,20
3 anni 16.061
729
-0,20
5 anni 14.393
635
-0,70
|
1.143 | -1,20 | 729 | -0,20 | 635 | -0,70 |
Dati ed elaborazioni forniti da 