Sei in:
Home page ›
Fondi
› Fondi comuni - Non quotati
› Fondi Comuni Esteri › Fidelity Euro Bond E Cap Eur
Fidelity Euro Bond E Cap Eur
27,34
-0,22%
Valuta: EUR
Data: 27/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 27,34 | 27,40 | EUR | 27/04/26 | -0,22 |
Caratteristiche
| Isin | LU0238209513 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | E |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | 100% ICE BofAML EMU LARGE CAP |
| Data di partenza | 23/01/06 |
| Nome del gestore | David Simner |
| Patrimonio del fondo | 104,3435 al 31/03/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,37 |
| Ytd | -1,12 |
| 1 anno | -1,01 |
| 3 anni | +7,60 |
| 5 anni | -13,29 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -0,36 |
| 2024 | +2,13 |
| 2023 | +7,35 |
| 2022 | -19,52 |
| 2021 | -2,72 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 54,7403 |
Società di Gestione
Fil
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.15 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,33% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 EUR |
| Integrativo | 750,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.15 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,33% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,22 |
| 1 settimana | -0,62 |
| 1 mese | +0,37 |
| 3 mesi | -1,30 |
| 6 mesi | -1,37 |
| Da inizio anno | -1,12 |
| 1 anno | -1,01 |
| 2 anni | +3,01 |
| 3 anni | +7,60 |
| 4 anni | -5,53 |
| 5 anni | -13,29 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -0,36 |
| 2024 | +2,13 |
| 2023 | +7,35 |
| 2022 | -19,52 |
| 2021 | -2,72 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 54,7403 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,3168 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,1169 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,5608 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,4042 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,1722 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,7167 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,17 |
| 3 anni | +5,46 |
| 5 anni | +7,96 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,48 |
| 3 anni | +3,71 |
| 5 anni | +6,23 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/03/26
Relativo
| Sharpe | -0,1169 |
| Sortino | -0,1722 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
16.339
+1,00
3 anni 15.871
16.142
+6,95
5 anni 14.155
15.937
-13,73
|
16.339 | +1,00 | 16.142 | +6,95 | 15.937 | -13,73 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
2.981
+3,17
3 anni 15.871
4.846
+5,46
5 anni 14.155
7.202
+7,96
|
2.981 | +3,17 | 4.846 | +5,46 | 7.202 | +7,96 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
2.443
+2,48
3 anni 15.871
4.530
+3,71
5 anni 14.155
7.790
+6,23
|
2.443 | +2,48 | 4.530 | +3,71 | 7.790 | +6,23 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
17.549
-0,32
3 anni 15.871
16.817
-0,12
5 anni 14.155
16.443
-0,56
|
17.549 | -0,32 | 16.817 | -0,12 | 16.443 | -0,56 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
17.743
-0,40
3 anni 15.871
16.917
-0,17
5 anni 14.155
16.461
-0,72
|
17.743 | -0,40 | 16.917 | -0,17 | 16.443 | -0,72 |
Per Categoria
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
692
+1,00
3 anni 15.871
657
+6,95
5 anni 14.155
727
-13,73
|
692 | +1,00 | 657 | +6,95 | 727 | -13,73 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
441
+3,17
3 anni 15.871
588
+5,46
5 anni 14.155
683
+7,96
|
441 | +3,17 | 588 | +5,46 | 683 | +7,96 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
359
+2,48
3 anni 15.871
548
+3,71
5 anni 14.155
714
+6,23
|
359 | +2,48 | 548 | +3,71 | 714 | +6,23 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
711
-0,32
3 anni 15.871
651
-0,12
5 anni 14.155
632
-0,56
|
711 | -0,32 | 651 | -0,12 | 632 | -0,56 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
736
-0,40
3 anni 15.871
663
-0,17
5 anni 14.155
644
-0,72
|
736 | -0,40 | 663 | -0,17 | 644 | -0,72 |
Dati ed elaborazioni forniti da 