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Fidelity Euro Bond A Dis Eur
12,42
-0,08%
Valuta: EUR
Data: 17/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 12,42 | 12,43 | EUR | 17/12/25 | -0,08 |
Caratteristiche
| Isin | LU0048579097 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | 100% ICE BofAML EMU LARGE CAP |
| Data di partenza | 27/09/90 |
| Nome del gestore | David Simner |
| Patrimonio del fondo | 158,5354 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,24 |
| Ytd | -0,14 |
| 1 anno | -1,15 |
| 3 anni | +7,40 |
| 5 anni | -12,93 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +2,57 |
| 2023 | +7,77 |
| 2022 | -19,19 |
| 2021 | -2,33 |
| 2020 | +6,31 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 44,174 |
Società di Gestione
Fil
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,5000 - Max: 3,5000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,33% |
| Switch | 0,8% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 EUR |
| Integrativo | 750,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,5000 - Max: 3,5000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,33% |
| Switch | 0,8% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,08 |
| 1 settimana | +0,24 |
| 1 mese | -0,24 |
| 3 mesi | +0,08 |
| 6 mesi | +0,26 |
| Da inizio anno | -0,14 |
| 1 anno | -1,15 |
| 2 anni | +2,52 |
| 3 anni | +7,40 |
| 4 anni | -12,17 |
| 5 anni | -12,93 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +2,57 |
| 2023 | +7,77 |
| 2022 | -19,19 |
| 2021 | -2,33 |
| 2020 | +6,31 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 44,174 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,3255 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,086 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,4947 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,3973 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,1242 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,6475 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +4,55 |
| 3 anni | +6,54 |
| 5 anni | +7,91 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,44 |
| 3 anni | +4,38 |
| 5 anni | +6,11 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,086 |
| Sortino | 0,1242 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
16.956
-1,21
3 anni 15.635
15.745
+7,12
5 anni 13.875
15.746
-12,44
|
16.956 | -1,21 | 15.745 | +7,12 | 15.746 | -12,44 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
5.854
+4,55
3 anni 15.635
6.199
+6,54
5 anni 13.875
6.913
+7,91
|
5.854 | +4,55 | 6.199 | +6,54 | 6.913 | +7,91 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
6.976
+3,44
3 anni 15.635
6.236
+4,38
5 anni 13.875
8.072
+6,11
|
6.976 | +3,44 | 6.236 | +4,38 | 8.072 | +6,11 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
19.870
-0,33
3 anni 15.635
15.232
+0,09
5 anni 13.875
16.175
-0,49
|
19.870 | -0,33 | 15.232 | +0,09 | 16.175 | -0,49 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
19.936
-0,40
3 anni 15.635
15.205
+0,12
5 anni 13.875
16.160
-0,65
|
19.936 | -0,40 | 15.205 | +0,12 | 16.175 | -0,65 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
868
-1,21
3 anni 15.635
608
+7,12
5 anni 13.875
674
-12,44
|
868 | -1,21 | 608 | +7,12 | 674 | -12,44 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
739
+4,55
3 anni 15.635
650
+6,54
5 anni 13.875
618
+7,91
|
739 | +4,55 | 650 | +6,54 | 618 | +7,91 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
748
+3,44
3 anni 15.635
600
+4,38
5 anni 13.875
695
+6,11
|
748 | +3,44 | 600 | +4,38 | 695 | +6,11 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
986
-0,33
3 anni 15.635
529
+0,09
5 anni 13.875
623
-0,49
|
986 | -0,33 | 529 | +0,09 | 623 | -0,49 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
1.003
-0,40
3 anni 15.635
528
+0,12
5 anni 13.875
625
-0,65
|
1.003 | -0,40 | 528 | +0,12 | 625 | -0,65 |
Dati ed elaborazioni forniti da 