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Fidelity Asian Sp. Situations A Cap $
35,98
+0,98%
Valuta: USD
Data: 18/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 35,98 | 35,63 | USD | 18/12/25 | +0,98 |
Caratteristiche
| Isin | LU0261950983 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | USD |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Pacifico |
| Benchmark dichiarato | 100% MSCI AC Asia Ex Japan ($) |
| Data di partenza | 25/09/06 |
| Nome del gestore | Suranjan Mukherjee |
| Patrimonio del fondo | 298,0003 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,46 |
| Ytd | +14,94 |
| 1 anno | +13,11 |
| 3 anni | +27,50 |
| 5 anni | +10,44 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +14,31 |
| 2023 | -1,99 |
| 2022 | -17,87 |
| 2021 | +1,78 |
| 2020 | +10,72 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 45,772 |
Società di Gestione
Fil
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,32% |
| Switch | 0,8% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 USD |
| Integrativo | 750,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,32% |
| Switch | 0,8% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +1,01 |
| 1 settimana | -1,06 |
| 1 mese | -0,46 |
| 3 mesi | +3,52 |
| 6 mesi | +16,84 |
| Da inizio anno | +14,94 |
| 1 anno | +13,11 |
| 2 anni | +33,28 |
| 3 anni | +27,50 |
| 4 anni | +7,16 |
| 5 anni | +10,44 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +14,31 |
| 2023 | -1,99 |
| 2022 | -17,87 |
| 2021 | +1,78 |
| 2020 | +10,72 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 45,772 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,3074 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,7593 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,2485 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 2,3474 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,4605 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,3791 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +13,36 |
| 3 anni | +15,44 |
| 5 anni | +15,01 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +7,49 |
| 3 anni | +8,02 |
| 5 anni | +9,73 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,7593 |
| Sortino | 1,4605 |
| Bull Market | +7,40 |
| Bear Market | -3,44 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
2.201
+16,72
3 anni 15.635
5.495
+27,50
5 anni 13.875
8.815
+15,10
|
2.201 | +16,72 | 5.495 | +27,50 | 8.815 | +15,10 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
16.829
+13,36
3 anni 15.635
17.114
+15,44
5 anni 13.875
13.222
+15,01
|
16.829 | +13,36 | 17.114 | +15,44 | 13.222 | +15,01 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
14.226
+7,49
3 anni 15.635
14.566
+8,02
5 anni 13.875
13.933
+9,73
|
14.226 | +7,49 | 14.566 | +8,02 | 13.933 | +9,73 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
4.008
+1,31
3 anni 15.635
6.130
+0,76
5 anni 13.875
9.560
+0,25
|
4.008 | +1,31 | 6.130 | +0,76 | 9.560 | +0,25 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
4.099
+2,35
3 anni 15.635
4.939
+1,46
5 anni 13.875
9.367
+0,38
|
4.099 | +2,35 | 4.939 | +1,46 | 9.560 | +0,38 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
122
+16,72
3 anni 15.635
126
+27,50
5 anni 13.875
208
+15,10
|
122 | +16,72 | 126 | +27,50 | 208 | +15,10 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
275
+13,36
3 anni 15.635
264
+15,44
5 anni 13.875
258
+15,01
|
275 | +13,36 | 264 | +15,44 | 258 | +15,01 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
195
+7,49
3 anni 15.635
211
+8,02
5 anni 13.875
249
+9,73
|
195 | +7,49 | 211 | +8,02 | 249 | +9,73 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
117
+1,31
3 anni 15.635
138
+0,76
5 anni 13.875
221
+0,25
|
117 | +1,31 | 138 | +0,76 | 221 | +0,25 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
109
+2,35
3 anni 15.635
108
+1,46
5 anni 13.875
221
+0,38
|
109 | +2,35 | 108 | +1,46 | 221 | +0,38 |
Dati ed elaborazioni forniti da 