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Fidelity Asean A Dis $
37,72
-0,29%
Valuta: USD
Data: 03/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 37,72 | 37,83 | USD | 03/04/26 | -0,29 |
Caratteristiche
| Isin | LU0048573645 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | USD |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Pacifico |
| Benchmark dichiarato | 100% MSCI AC South East Asia |
| Data di partenza | 27/09/90 |
| Nome del gestore | Gillian Kwek |
| Patrimonio del fondo | 464,6861 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -2,55 |
| Ytd | -1,42 |
| 1 anno | +9,32 |
| 3 anni | +9,41 |
| 5 anni | +15,14 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -1,28 |
| 2024 | +18,82 |
| 2023 | -3,35 |
| 2022 | -1,56 |
| 2021 | +15,74 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 24,9419 |
Società di Gestione
Fil
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,32% |
| Switch | 0,8% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 USD |
| Integrativo | 750,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,32% |
| Switch | 0,8% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,29 |
| 1 settimana | +0,92 |
| 1 mese | -2,55 |
| 3 mesi | -1,81 |
| 6 mesi | -0,56 |
| Da inizio anno | -1,42 |
| 1 anno | +9,32 |
| 2 anni | +10,26 |
| 3 anni | +9,41 |
| 4 anni | +6,80 |
| 5 anni | +15,14 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -1,28 |
| 2024 | +18,82 |
| 2023 | -3,35 |
| 2022 | -1,56 |
| 2021 | +15,74 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 24,9419 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,1192 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,0825 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,4067 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,1662 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,1243 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,6104 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +10,18 |
| 3 anni | +9,32 |
| 5 anni | +9,88 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +6,90 |
| 3 anni | +6,26 |
| 5 anni | +6,52 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,0825 |
| Sortino | 0,1243 |
| Bull Market | +3,15 |
| Bear Market | -5,23 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
8.102
+6,95
3 anni 15.888
11.468
+17,83
5 anni 14.134
6.148
+29,54
|
8.102 | +6,95 | 11.468 | +17,83 | 6.148 | +29,54 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
14.478
+10,18
3 anni 15.888
11.083
+9,32
5 anni 14.134
8.826
+9,88
|
14.478 | +10,18 | 11.083 | +9,32 | 8.826 | +9,88 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
12.903
+6,90
3 anni 15.888
12.548
+6,26
5 anni 14.134
8.663
+6,52
|
12.903 | +6,90 | 12.548 | +6,26 | 8.663 | +6,52 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
15.294
-0,12
3 anni 15.888
14.716
+0,08
5 anni 14.134
5.809
+0,41
|
15.294 | -0,12 | 14.716 | +0,08 | 5.809 | +0,41 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
15.481
-0,17
3 anni 15.888
14.721
+0,12
5 anni 14.134
5.820
+0,61
|
15.481 | -0,17 | 14.721 | +0,12 | 5.809 | +0,61 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
351
+6,95
3 anni 15.888
316
+17,83
5 anni 14.134
168
+29,54
|
351 | +6,95 | 316 | +17,83 | 168 | +29,54 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
52
+10,18
3 anni 15.888
22
+9,32
5 anni 14.134
7
+9,88
|
52 | +10,18 | 22 | +9,32 | 7 | +9,88 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
174
+6,90
3 anni 15.888
120
+6,26
5 anni 14.134
42
+6,52
|
174 | +6,90 | 120 | +6,26 | 42 | +6,52 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
378
-0,12
3 anni 15.888
314
+0,08
5 anni 14.134
119
+0,41
|
378 | -0,12 | 314 | +0,08 | 119 | +0,41 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
378
-0,17
3 anni 15.888
315
+0,12
5 anni 14.134
124
+0,61
|
378 | -0,17 | 315 | +0,12 | 124 | +0,61 |
Dati ed elaborazioni forniti da 