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Fidelity Us Equity A Cap Eur Hdg
30,69
-1,35%
Valuta: EUR
Data: 05/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 30,69 | 31,11 | EUR | 05/06/26 | -1,35 |
Caratteristiche
| Isin | LU0346393456 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | A-H |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari America |
| Benchmark dichiarato | 100% S&P 500 |
| Data di partenza | 10/03/08 |
| Nome del gestore | Aris Vatis |
| Patrimonio del fondo | 7,9942 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,95 |
| Ytd | +1,05 |
| 1 anno | +6,71 |
| 3 anni | +27,88 |
| 5 anni | +11,44 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +3,62 |
| 2024 | +12,43 |
| 2023 | +8,58 |
| 2022 | -16,37 |
| 2021 | +19,63 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 24,8382 |
Società di Gestione
Fil
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,34% |
| Switch | 0,8% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 EUR |
| Integrativo | 750,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,34% |
| Switch | 0,8% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -1,35 |
| 1 settimana | -1,32 |
| 1 mese | +0,95 |
| 3 mesi | +5,90 |
| 6 mesi | +1,29 |
| Da inizio anno | +1,05 |
| 1 anno | +6,71 |
| 2 anni | +11,16 |
| 3 anni | +27,88 |
| 4 anni | +21,21 |
| 5 anni | +11,44 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +3,62 |
| 2024 | +12,43 |
| 2023 | +8,58 |
| 2022 | -16,37 |
| 2021 | +19,63 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 24,8382 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,6644 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,33 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,0506 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,177 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,5327 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,0678 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +17,05 |
| 3 anni | +13,71 |
| 5 anni | +13,55 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +9,64 |
| 3 anni | +8,55 |
| 5 anni | +9,44 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,33 |
| Sortino | 0,5327 |
| Bull Market | +5,07 |
| Bear Market | -3,01 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
9.607
+10,36
3 anni 15.848
7.267
+31,67
5 anni 14.193
9.592
+13,05
|
9.607 | +10,36 | 7.267 | +31,67 | 9.592 | +13,05 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
19.161
+17,05
3 anni 15.848
14.953
+13,71
5 anni 14.193
11.444
+13,55
|
19.161 | +17,05 | 14.953 | +13,71 | 11.444 | +13,55 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
18.174
+9,64
3 anni 15.848
14.604
+8,55
5 anni 14.193
12.347
+9,44
|
18.174 | +9,64 | 14.604 | +8,55 | 12.347 | +9,44 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
12.782
+0,66
3 anni 15.848
12.292
+0,33
5 anni 14.193
10.386
+0,05
|
12.782 | +0,66 | 12.292 | +0,33 | 10.386 | +0,05 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
11.489
+1,18
3 anni 15.848
11.936
+0,53
5 anni 14.193
10.351
+0,07
|
11.489 | +1,18 | 11.936 | +0,53 | 10.386 | +0,07 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
584
+10,36
3 anni 15.848
547
+31,67
5 anni 14.193
535
+13,05
|
584 | +10,36 | 547 | +31,67 | 535 | +13,05 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
601
+17,05
3 anni 15.848
285
+13,71
5 anni 14.193
84
+13,55
|
601 | +17,05 | 285 | +13,71 | 84 | +13,55 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
632
+9,64
3 anni 15.848
228
+8,55
5 anni 14.193
210
+9,44
|
632 | +9,64 | 228 | +8,55 | 210 | +9,44 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
631
+0,66
3 anni 15.848
608
+0,33
5 anni 14.193
557
+0,05
|
631 | +0,66 | 608 | +0,33 | 557 | +0,05 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
626
+1,18
3 anni 15.848
602
+0,53
5 anni 14.193
558
+0,07
|
626 | +1,18 | 602 | +0,53 | 558 | +0,07 |
Dati ed elaborazioni forniti da 