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Fidelity Us Equity E Cap Eur
42,23
+0,60%
Valuta: EUR
Data: 01/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 42,23 | 41,98 | EUR | 01/06/26 | +0,60 |
Caratteristiche
| Isin | LU0115760109 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | E |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari America |
| Benchmark dichiarato | 100% S&P 500 |
| Data di partenza | 30/08/00 |
| Nome del gestore | Aris Vatis |
| Patrimonio del fondo | 21,0120 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +2,77 |
| Ytd | +3,48 |
| 1 anno | +9,69 |
| 3 anni | +25,28 |
| 5 anni | +26,75 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -7,06 |
| 2024 | +21,35 |
| 2023 | +6,96 |
| 2022 | -9,11 |
| 2021 | +28,70 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 15,3944 |
Società di Gestione
Fil
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 2.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,34% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 EUR |
| Integrativo | 750,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 2.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,34% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,12 |
| 1 settimana | +0,33 |
| 1 mese | +2,77 |
| 3 mesi | +9,01 |
| 6 mesi | +3,04 |
| Da inizio anno | +3,48 |
| 1 anno | +9,69 |
| 2 anni | +7,72 |
| 3 anni | +25,28 |
| 4 anni | +20,18 |
| 5 anni | +26,75 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -7,06 |
| 2024 | +21,35 |
| 2023 | +6,96 |
| 2022 | -9,11 |
| 2021 | +28,70 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 15,3944 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,6217 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,2842 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,1993 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,2809 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,4357 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,3039 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +14,93 |
| 3 anni | +13,39 |
| 5 anni | +12,67 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +7,25 |
| 3 anni | +8,73 |
| 5 anni | +8,31 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | 0,2842 |
| Sortino | 0,4357 |
| Bull Market | +8,18 |
| Bear Market | -6,42 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
9.863
+10,79
3 anni 15.839
10.337
+19,45
5 anni 14.143
7.191
+19,77
|
9.863 | +10,79 | 10.337 | +19,45 | 7.191 | +19,77 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
17.895
+14,93
3 anni 15.839
14.670
+13,39
5 anni 14.143
10.529
+12,67
|
17.895 | +14,93 | 14.670 | +13,39 | 10.529 | +12,67 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
15.729
+7,25
3 anni 15.839
15.354
+8,73
5 anni 14.143
10.729
+8,31
|
15.729 | +7,25 | 15.354 | +8,73 | 10.729 | +8,31 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
13.255
+0,62
3 anni 15.839
13.077
+0,28
5 anni 14.143
8.051
+0,20
|
13.255 | +0,62 | 13.077 | +0,28 | 8.051 | +0,20 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
11.386
+1,28
3 anni 15.839
12.908
+0,44
5 anni 14.143
7.902
+0,30
|
11.386 | +1,28 | 12.908 | +0,44 | 8.051 | +0,30 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
635
+10,79
3 anni 15.839
614
+19,45
5 anni 14.143
522
+19,77
|
635 | +10,79 | 614 | +19,45 | 522 | +19,77 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
497
+14,93
3 anni 15.839
182
+13,39
5 anni 14.143
34
+12,67
|
497 | +14,93 | 182 | +13,39 | 34 | +12,67 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
554
+7,25
3 anni 15.839
311
+8,73
5 anni 14.143
62
+8,31
|
554 | +7,25 | 311 | +8,73 | 62 | +8,31 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
647
+0,62
3 anni 15.839
627
+0,28
5 anni 14.143
536
+0,20
|
647 | +0,62 | 627 | +0,28 | 536 | +0,20 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
631
+1,28
3 anni 15.839
626
+0,44
5 anni 14.143
533
+0,30
|
631 | +1,28 | 626 | +0,44 | 533 | +0,30 |
Dati ed elaborazioni forniti da 