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Fidelity Instit.Liq.Fund Euro A Acc Eur
14.955,32
+0,02%
Valuta: EUR
Data: 19/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 14.955,32 | 14.952,88 | EUR | 19/12/25 | +0,02 |
Caratteristiche
| Isin | IE0003323494 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 1 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,16 |
| Ytd | +2,19 |
| 1 anno | +2,31 |
| 3 anni | +9,50 |
| 5 anni | +8,64 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +3,74 |
| 2023 | +3,22 |
| 2022 | -0,06 |
| 2021 | -0,63 |
| 2020 | -0,54 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 35,542 |
Società di Gestione
Fidelity Inst. Liquidity Plc
Digges Lane Dublin 2 - Dublin
Tel. N.D.
Digges Lane Dublin 2 - Dublin
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.15 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | N.D. EUR |
| Integrativo | N.D. EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | N.D. |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.15 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,01 |
| 1 settimana | +0,04 |
| 1 mese | +0,16 |
| 3 mesi | +0,50 |
| 6 mesi | +1,00 |
| Da inizio anno | +2,19 |
| 1 anno | +2,31 |
| 2 anni | +6,18 |
| 3 anni | +9,50 |
| 4 anni | +9,33 |
| 5 anni | +8,64 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +3,74 |
| 2023 | +3,22 |
| 2022 | -0,06 |
| 2021 | -0,63 |
| 2020 | -0,54 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 35,542 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,0602 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,1183 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,0533 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 4,3262 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -1,2503 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -2,2063 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +0,14 |
| 3 anni | +0,24 |
| 5 anni | +0,54 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,02 |
| 3 anni | +0,04 |
| 5 anni | +0,03 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | -0,1183 |
| Sortino | -1,2503 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 1 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
12.870
+2,36
3 anni 15.635
14.560
+9,46
5 anni 13.875
10.876
+8,50
|
12.870 | +2,36 | 14.560 | +9,46 | 10.876 | +8,50 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
74
+0,14
3 anni 15.635
23
+0,24
5 anni 13.875
31
+0,54
|
74 | +0,14 | 23 | +0,24 | 31 | +0,54 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
19
+0,02
3 anni 15.635
13
+0,04
5 anni 13.875
8
+0,03
|
19 | +0,02 | 13 | +0,04 | 8 | +0,03 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
17.473
-0,06
3 anni 15.635
16.844
-0,12
5 anni 13.875
13.311
-0,05
|
17.473 | -0,06 | 16.844 | -0,12 | 13.311 | -0,05 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
1.332
+4,33
3 anni 15.635
19.296
-1,25
5 anni 13.875
17.250
-2,21
|
1.332 | +4,33 | 19.296 | -1,25 | 13.311 | -2,21 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
4.486
+2,36
3 anni 15.635
5.070
+9,46
5 anni 13.875
4.133
+8,50
|
4.486 | +2,36 | 5.070 | +9,46 | 4.133 | +8,50 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
29
+0,14
3 anni 15.635
11
+0,24
5 anni 13.875
11
+0,54
|
29 | +0,14 | 11 | +0,24 | 11 | +0,54 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
11
+0,02
3 anni 15.635
9
+0,04
5 anni 13.875
4
+0,03
|
11 | +0,02 | 9 | +0,04 | 4 | +0,03 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
6.165
-0,06
3 anni 15.635
5.857
-0,12
5 anni 13.875
4.898
-0,05
|
6.165 | -0,06 | 5.857 | -0,12 | 4.898 | -0,05 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
491
+4,33
3 anni 15.635
6.765
-1,25
5 anni 13.875
5.985
-2,21
|
491 | +4,33 | 6.765 | -1,25 | 5.985 | -2,21 |
Dati ed elaborazioni forniti da 