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Fidelity Instit.Liq.Fund Euro A Acc Eur
15.042,35
+0,03%
Valuta: EUR
Data: 02/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 15.042,35 | 15.038,22 | EUR | 02/04/26 | +0,03 |
Caratteristiche
| Isin | IE0003323494 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 1 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,19 |
| Ytd | +0,52 |
| 1 anno | +2,10 |
| 3 anni | +9,50 |
| 5 anni | +9,50 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,27 |
| 2024 | +3,74 |
| 2023 | +3,22 |
| 2022 | -0,06 |
| 2021 | -0,63 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 45,4821 |
Società di Gestione
Fidelity Inst. Liquidity Plc
Digges Lane Dublin 2 - Dublin
Tel. N.D.
Digges Lane Dublin 2 - Dublin
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.15 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | N.D. EUR |
| Integrativo | N.D. EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | N.D. |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.15 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,03 |
| 1 settimana | +0,06 |
| 1 mese | +0,19 |
| 3 mesi | +0,51 |
| 6 mesi | +1,02 |
| Da inizio anno | +0,52 |
| 1 anno | +2,10 |
| 2 anni | +5,61 |
| 3 anni | +9,50 |
| 4 anni | +10,19 |
| 5 anni | +9,50 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,27 |
| 2024 | +3,74 |
| 2023 | +3,22 |
| 2022 | -0,06 |
| 2021 | -0,63 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 45,4821 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,1454 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,0322 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,0435 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 2,2317 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,0719 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -1,9394 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +0,07 |
| 3 anni | +0,22 |
| 5 anni | +0,52 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,03 |
| 3 anni | +0,03 |
| 5 anni | +0,03 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | -0,0322 |
| Sortino | 0,0719 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 1 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
15.013
+2,12
3 anni 15.888
16.049
+9,53
5 anni 14.134
11.172
+9,21
|
15.013 | +2,12 | 16.049 | +9,53 | 11.172 | +9,21 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
22
+0,07
3 anni 15.888
12
+0,22
5 anni 14.134
30
+0,52
|
22 | +0,07 | 12 | +0,22 | 30 | +0,52 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
54
+0,03
3 anni 15.888
10
+0,03
5 anni 14.134
8
+0,03
|
54 | +0,03 | 10 | +0,03 | 8 | +0,03 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
15.469
-0,15
3 anni 15.888
15.962
-0,03
5 anni 14.134
12.404
-0,04
|
15.469 | -0,15 | 15.962 | -0,03 | 12.404 | -0,04 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
5.013
+2,23
3 anni 15.888
15.131
+0,07
5 anni 14.134
17.606
-1,94
|
5.013 | +2,23 | 15.131 | +0,07 | 12.404 | -1,94 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
5.355
+2,12
3 anni 15.888
5.627
+9,53
5 anni 14.134
4.167
+9,21
|
5.355 | +2,12 | 5.627 | +9,53 | 4.167 | +9,21 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
13
+0,07
3 anni 15.888
6
+0,22
5 anni 14.134
11
+0,52
|
13 | +0,07 | 6 | +0,22 | 11 | +0,52 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
31
+0,03
3 anni 15.888
7
+0,03
5 anni 14.134
4
+0,03
|
31 | +0,03 | 7 | +0,03 | 4 | +0,03 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
5.549
-0,15
3 anni 15.888
5.717
-0,03
5 anni 14.134
4.670
-0,04
|
5.549 | -0,15 | 5.717 | -0,03 | 4.670 | -0,04 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
1.893
+2,23
3 anni 15.888
5.413
+0,07
5 anni 14.134
6.132
-1,94
|
1.893 | +2,23 | 5.413 | +0,07 | 6.132 | -1,94 |
Dati ed elaborazioni forniti da 