Sei in:
Home page ›
Fondi
› Fondi comuni - Non quotati
› Fondi Comuni Esteri › Fidelity Global Bond A Cap Eur Hdg
Fidelity Global Bond A Cap Eur Hdg
13,41
+0,07%
Valuta: EUR
Data: 16/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 13,41 | 13,40 | EUR | 16/12/25 | +0,07 |
Caratteristiche
| Isin | LU0337577430 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | AH |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg Global Aggregate Bond EUR Hdg |
| Data di partenza | 10/03/08 |
| Nome del gestore | Andy Weir |
| Patrimonio del fondo | 141,7508 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,15 |
| Ytd | +1,90 |
| 1 anno | +1,21 |
| 3 anni | +3,95 |
| 5 anni | -11,19 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +0,00 |
| 2023 | +4,11 |
| 2022 | -14,59 |
| 2021 | -2,18 |
| 2020 | +6,62 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Fil
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,5000 - Max: 3,5000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,34% |
| Switch | 0,8% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 EUR |
| Integrativo | 750,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,5000 - Max: 3,5000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,34% |
| Switch | 0,8% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,07 |
| 1 settimana | +0,15 |
| 1 mese | -0,15 |
| 3 mesi | -0,52 |
| 6 mesi | +0,75 |
| Da inizio anno | +1,90 |
| 1 anno | +1,21 |
| 2 anni | +2,29 |
| 3 anni | +3,95 |
| 4 anni | -10,00 |
| 5 anni | -11,19 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +0,00 |
| 2023 | +4,11 |
| 2022 | -14,59 |
| 2021 | -2,18 |
| 2020 | +6,62 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,0963 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,072 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,659 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,067 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,1081 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,8237 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,68 |
| 3 anni | +5,00 |
| 5 anni | +5,55 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,15 |
| 3 anni | +3,50 |
| 5 anni | +4,49 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | -0,072 |
| Sortino | -0,1081 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
14.733
+1,13
3 anni 15.635
16.479
+5,39
5 anni 13.875
15.556
-10,91
|
14.733 | +1,13 | 16.479 | +5,39 | 15.556 | -10,91 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
3.439
+2,68
3 anni 15.635
3.434
+5,00
5 anni 13.875
2.274
+5,55
|
3.439 | +2,68 | 3.434 | +5,00 | 2.274 | +5,55 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
4.394
+2,15
3 anni 15.635
4.242
+3,50
5 anni 13.875
3.573
+4,49
|
4.394 | +2,15 | 4.242 | +3,50 | 3.573 | +4,49 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
17.794
-0,10
3 anni 15.635
16.508
-0,07
5 anni 13.875
16.717
-0,66
|
17.794 | -0,10 | 16.508 | -0,07 | 16.717 | -0,66 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
17.573
-0,07
3 anni 15.635
16.531
-0,11
5 anni 13.875
16.634
-0,82
|
17.573 | -0,07 | 16.531 | -0,11 | 16.717 | -0,82 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
666
+1,13
3 anni 15.635
687
+5,39
5 anni 13.875
643
-10,91
|
666 | +1,13 | 687 | +5,39 | 643 | -10,91 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
461
+2,68
3 anni 15.635
364
+5,00
5 anni 13.875
224
+5,55
|
461 | +2,68 | 364 | +5,00 | 224 | +5,55 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
515
+2,15
3 anni 15.635
409
+3,50
5 anni 13.875
310
+4,49
|
515 | +2,15 | 409 | +3,50 | 310 | +4,49 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
809
-0,10
3 anni 15.635
654
-0,07
5 anni 13.875
720
-0,66
|
809 | -0,10 | 654 | -0,07 | 720 | -0,66 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
798
-0,07
3 anni 15.635
655
-0,11
5 anni 13.875
716
-0,82
|
798 | -0,07 | 655 | -0,11 | 716 | -0,82 |
Dati ed elaborazioni forniti da 