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Fidelity Emerging Markets Debt E Cap Eur
21,26
+0,05%
Valuta: EUR
Data: 26/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 21,26 | 21,25 | EUR | 26/12/25 | +0,05 |
Caratteristiche
| Isin | LU0238206840 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | E |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM EMBI Global |
| Data di partenza | 23/01/06 |
| Nome del gestore | John Carlson |
| Patrimonio del fondo | 52,3966 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -1,07 |
| Ytd | -0,84 |
| 1 anno | +0,00 |
| 3 anni | +14,36 |
| 5 anni | -5,97 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +11,55 |
| 2023 | +4,68 |
| 2022 | -21,74 |
| 2021 | +3,62 |
| 2020 | -2,58 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 36,4613 |
Società di Gestione
Fil
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,33% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 EUR |
| Integrativo | 750,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,33% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,05 |
| 1 settimana | -0,33 |
| 1 mese | -1,07 |
| 3 mesi | +2,16 |
| 6 mesi | +6,94 |
| Da inizio anno | -0,84 |
| 1 anno | +0,00 |
| 2 anni | +11,72 |
| 3 anni | +14,36 |
| 4 anni | -9,65 |
| 5 anni | -5,97 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +11,55 |
| 2023 | +4,68 |
| 2022 | -21,74 |
| 2021 | +3,62 |
| 2020 | -2,58 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 36,4613 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,2668 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,4541 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,1546 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,3813 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,7075 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,2068 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +10,24 |
| 3 anni | +8,08 |
| 5 anni | +9,24 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +7,47 |
| 3 anni | +5,16 |
| 5 anni | +7,11 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,4541 |
| Sortino | 0,7075 |
| Bull Market | +3,86 |
| Bear Market | -4,55 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
15.476
+0,47
3 anni 15.635
11.003
+15,38
5 anni 13.875
14.632
-4,67
|
15.476 | +0,47 | 11.003 | +15,38 | 14.632 | -4,67 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
13.094
+10,24
3 anni 15.635
9.061
+8,08
5 anni 13.875
8.090
+9,24
|
13.094 | +10,24 | 9.061 | +8,08 | 8.090 | +9,24 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
14.167
+7,47
3 anni 15.635
8.535
+5,16
5 anni 13.875
9.583
+7,11
|
14.167 | +7,47 | 8.535 | +5,16 | 9.583 | +7,11 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
14.669
+0,27
3 anni 15.635
10.692
+0,45
5 anni 13.875
14.194
-0,15
|
14.669 | +0,27 | 10.692 | +0,45 | 14.194 | -0,15 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
14.807
+0,38
3 anni 15.635
10.729
+0,71
5 anni 13.875
14.086
-0,21
|
14.807 | +0,38 | 10.729 | +0,71 | 14.194 | -0,21 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
732
+0,47
3 anni 15.635
540
+15,38
5 anni 13.875
727
-4,67
|
732 | +0,47 | 540 | +15,38 | 727 | -4,67 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
872
+10,24
3 anni 15.635
777
+8,08
5 anni 13.875
724
+9,24
|
872 | +10,24 | 777 | +8,08 | 724 | +9,24 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
780
+7,47
3 anni 15.635
719
+5,16
5 anni 13.875
745
+7,11
|
780 | +7,47 | 719 | +5,16 | 745 | +7,11 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
653
+0,27
3 anni 15.635
543
+0,45
5 anni 13.875
648
-0,15
|
653 | +0,27 | 543 | +0,45 | 648 | -0,15 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
649
+0,38
3 anni 15.635
536
+0,71
5 anni 13.875
645
-0,21
|
649 | +0,38 | 536 | +0,71 | 645 | -0,21 |
Dati ed elaborazioni forniti da 