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Fidelity Emerging Markets Debt A Cap $
21,99
+0,64%
Valuta: USD
Data: 01/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 21,99 | 21,85 | USD | 01/04/26 | +0,64 |
Caratteristiche
| Isin | LU0238205958 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | USD |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM EMBI Global |
| Data di partenza | 23/01/06 |
| Nome del gestore | John Carlson |
| Patrimonio del fondo | 49,8392 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -1,46 |
| Ytd | +0,97 |
| 1 anno | +2,57 |
| 3 anni | +19,60 |
| 5 anni | -3,02 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,39 |
| 2024 | +11,53 |
| 2023 | +4,85 |
| 2022 | -21,56 |
| 2021 | +4,89 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 61,7607 |
Società di Gestione
Fil
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,5000 - Max: 3,5000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,33% |
| Switch | 0,8% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 USD |
| Integrativo | 750,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,5000 - Max: 3,5000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,33% |
| Switch | 0,8% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,29 |
| 1 settimana | -0,47 |
| 1 mese | -1,46 |
| 3 mesi | +0,97 |
| 6 mesi | +4,20 |
| Da inizio anno | +0,97 |
| 1 anno | +2,57 |
| 2 anni | +9,20 |
| 3 anni | +19,60 |
| 4 anni | +3,01 |
| 5 anni | -3,02 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,39 |
| 2024 | +11,53 |
| 2023 | +4,85 |
| 2022 | -21,56 |
| 2021 | +4,89 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 61,7607 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,3489 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,1832 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,2198 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,3958 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,2687 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,2852 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +9,00 |
| 3 anni | +7,38 |
| 5 anni | +9,08 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +7,76 |
| 3 anni | +5,07 |
| 5 anni | +7,13 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,1832 |
| Sortino | 0,2687 |
| Bull Market | +3,71 |
| Bear Market | -4,60 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
17.025
-0,05
3 anni 15.888
11.432
+17,90
5 anni 14.134
13.757
+1,16
|
17.025 | -0,05 | 11.432 | +17,90 | 13.757 | +1,16 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
12.859
+9,00
3 anni 15.888
9.065
+7,38
5 anni 14.134
8.303
+9,08
|
12.859 | +9,00 | 9.065 | +7,38 | 8.303 | +9,08 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
14.486
+7,76
3 anni 15.888
9.218
+5,07
5 anni 14.134
9.628
+7,13
|
14.486 | +7,76 | 9.218 | +5,07 | 9.628 | +7,13 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
16.807
-0,35
3 anni 15.888
13.459
+0,18
5 anni 14.134
14.360
-0,22
|
16.807 | -0,35 | 13.459 | +0,18 | 14.360 | -0,22 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
16.773
-0,40
3 anni 15.888
13.529
+0,27
5 anni 14.134
14.204
-0,29
|
16.773 | -0,40 | 13.529 | +0,27 | 14.360 | -0,29 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
640
-0,05
3 anni 15.888
503
+17,90
5 anni 14.134
644
+1,16
|
640 | -0,05 | 503 | +17,90 | 644 | +1,16 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
840
+9,00
3 anni 15.888
803
+7,38
5 anni 14.134
716
+9,08
|
840 | +9,00 | 803 | +7,38 | 716 | +9,08 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
697
+7,76
3 anni 15.888
709
+5,07
5 anni 14.134
763
+7,13
|
697 | +7,76 | 709 | +5,07 | 763 | +7,13 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
674
-0,35
3 anni 15.888
617
+0,18
5 anni 14.134
633
-0,22
|
674 | -0,35 | 617 | +0,18 | 633 | -0,22 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
684
-0,40
3 anni 15.888
617
+0,27
5 anni 14.134
626
-0,29
|
684 | -0,40 | 617 | +0,27 | 626 | -0,29 |
Dati ed elaborazioni forniti da 